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国泰君安基金周报:基金净值普遍下跌

  • 来源:多盈金融
  • 2013-06-24
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  摘要:

  6月17日至6月21日,主要指数均走低,跌幅在4%左右。行业板块中,食品饮料微涨0.51%,其余板块跌幅均在2%以上,电子元器件、有色金属和采掘跌幅居前,分别为4.77%、5.37%和6.12%。

  股票方向基金净值普遍下跌:普通股票型仅3只上涨,平均回报率为-2.78%;被动指数型净值仅1只上涨,平均回报率为-3.77%;增强指数型全部下跌,平均回报率为-3.54%;偏股混合型基金净值仅5只上涨,平均回报率为-2.38%;平衡混合型基金平均回报率为-2.07%;QDII基金全部下跌,平均回报率为-2.58%。

  分级股基:稳健份额价格4上涨1持平32下跌;折溢价方面,14溢价23折价,银华瑞吉、中欧盛世成长A和建信央视财经50A溢价较大,分别为21.80%、15.09%和12.41%,银华稳进、鹏华资源A、信诚沪深300A和申万菱信深成收益折价较大,分别为8.07%、8.27%、8.70%和23、49%。进取份额价格4上涨34下跌,平均价格收益率为-4.55%,7跌幅超过7%;折溢价方面,22溢价16折价,申万菱信深成进取、浙商进取和银华锐进溢价居前,分别为234.70%、30.64%和20.69%,中欧盛世成长B、国投瑞银瑞福进取和建信央视财经50B折价居前,分别为9.23%、11.56%和15.15%。

  分级债基:稳健份额价格1上涨2持平6下跌。折溢价上,全部折价,嘉实多利优先、泰达宏利聚利A和国泰互利A折价较大,分别为5.15%、5.50%和10.48%。

  分开募集的进取份额价格1持平17下跌,平均收益率为-2.35%。折溢价上6溢价11折价,工银瑞信增利B、信诚双盈分级B和诺德双翼B溢价居前,分别为7.40%、7.00%和6.98%,天弘添利分级B、金鹰元盛分级B和长信利鑫分级B折价居前,分别为4.84%、5.91%和7.83%。采用全封闭或LOF形式的进取份额,价格4上涨5下跌。折溢价上,5溢价4折价,嘉实多利进取和国泰互利B溢价较大,分别为26.88%和32.85%,富国汇利分级B和泰达宏利聚利B折价居前,分别为2.45%和2.92%。

  传统封闭基金整体折价率较上期稍有缩窄,分级基金进取份额普遍下跌,母基金整体25溢价16折价,溢价方向数值较大,7只溢价超过3%浙商沪深300、华商中证500分级、诺德深证300分级和国泰信用互利分级溢价居前,有申购套利机会,泰达宏利中证500、兴全合润分级和银河沪深300成长折价居前,在1%左右。

  证监会最新公布的基金募集申请公示表显示,共有28只基金获得发行批。ETF成为最大亮点,黄金ETF破题,行业ETF、债券ETF、跨境ETF相继扩容。浮动费率基金再添新军,诺安稳固收益一年定期开放债券型基金和中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式基金获批。博时、交银施罗德、工银瑞信多只定期支付基金获批。银华基金推出首只转债分级基金。

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  • 第94133期

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