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期指迎来中期做空机会

  • 来源:多盈金融
  • 2014-04-22
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  行情回顾:IPO重启,期指跳水

  上周我们预测期指在冲高遇十字星后短线将有调整,结果上周期指两阳夹三阴,周跌幅近2%。周末,证监会发布了28家拟IPO企业的预披露信息,市场将此认为新一轮ipo重启的信号。本周一早盘,虽期指有一波攻势短暂上冲,但10:30左右市场即人心溃散,期指亦逐级下挫,终盘IF加权报2170.0点,跌44.2点或2.00%,创下2月25日以来的最大单日跌幅,IPO信息成为期指回调的催化剂。

  市场消息:短期利空或云集

  证监会再发万达影院等18家拟上市公司预披露名单。在18日晚间披露首批28家拟上市公司名单后,21日晚间,证监会再次发布18家拟上市公司预披露名单。在本次预披露的18家拟上市公司中,有5家创业板预披露,加上首批8家总共13家,超出了市场预期。

  新预算法:中国或有条件适度放开地方政府举债权限。消息,具体修改如下:一是明确举债主体,为经国务院批准的省、自治区、直辖市;二是对举债的方式、用途、偿债资金等作出规定:方式限于发行地方政府债券;用途应当是公共预算中心中必需的部分建设投资,并不得用于经常性支出;应当有稳定的债务偿还资金来源;三是明确债务规模和管理方式

  操作建议:中线有利空机会

  IPO重启的消息,应该说属于市场预期中的事件,但其短期幅度却超过市场预期,成为压垮期指的重荷。从短期来看,期指调整不可避免。但从整个市场长期来看,IPO成为常态将逐渐为市场所接受,后市不排除监管层出台护市措施。

  之所以讲目前迎来期指的中线沽空机会,主要还是基于技术指标。本轮反弹的高点在2013年5月29和2013年6月25区间0.618黄金分割位戛然而止,长上影吊头线将期指收盘价插入20日均线下方,MACD、KD和RSI指标死叉向下,中空趋势开始出现。

  而从量能来看,之前的的反弹量能未能站稳1000亿元上方,至此沪指量能已是连续6个交易日低于“维稳”的1000亿元水平,后市反弹乏力明显。

  基于以上分析,我们认为目前空头趋势较为明确,建议逢高时候择机布局空单,下方空间暂看到IF加权2124.8一线。

  持仓分析:多空齐增仓

  成交持仓方面,中金所公布了IF1405、1406、1409三个合约的信息。综合三个合约数据看,总体多空变量不大,呈现齐增仓的特点。总持多93394手增加3348手,总持空109337手增加3178手,净空15943减少170手。反映各机构的分歧加剧,后市盘中或有大震荡。具体席位上,各席位在主力的05合约上变量普遍不大,仅银河期货减多1048手增空147手,净空增多1195手,反映其对后市的悲观预期。

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