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市场行情或分化 基金后市重点挖掘个股

  • 来源:多盈金融
  • 2014-08-22
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  连续一个月的强劲反弹以及半年报业绩披露进入高潮,A股短期可能在震荡中出现分化,由于短期缺乏上行动力,基金后市逢高逐步减仓的概率也在加大。部分基金经理判断,市场短期缺乏上行动力,未来维持震荡的可能比较大,个股仍然是下半年投资的核心。

  信达澳银基金昨日指出,7月份货币数据大幅低于预期,催生了市场对政策更大力度放松的预期。对于近期市场,信达澳银基金认为,市场可能将保持箱体震荡格局,等待政策兑现。由于前期市场的快速上涨,伴随融资资金规模的显著放大和投资者仓位的普遍提升,未来需要观察增量资金的持续情况。

  博时基金也认为,前期市场的强劲表现并不可能长期持续。博时价值增长贰号混合基金基金经理唐桦认为,总体来看近期市场表现和整个经济数据有所背离,市场整体呈现高位震荡的走势,但并没有受到宏观数据太多的影响,随着正面预期不断兑现,加上宏观经济短期走势很难有很大改观,市场短期缺乏上行动力,市场未来一阶段维持震荡的可能比较大。板块方面,短期内博时基金较为看好地产、保险等周期性行业。“因为短期受益于国家的政策影响可能会有一定的表现,但是中长期来看更看好新能源、食品饮料以及医药行业。”唐桦强调。

  值得一提的是,虽然部分基金经理预计,沪港通带来的蓝筹股估值修复行情可能还将延续,但随着A股各上市公司半年报逐渐披露,基金经理也坦言,短期市场的业绩表现可能在震荡中出现分化行情。

  大摩华鑫基金公司表示,上半年业绩表现如何也将影响各板块个股的表现,宏观经济虽无明显快速增长,但各细分行业还是有不少业绩表现亮丽的公司。未来市场操作仍应将核心放在个股挖掘上,希望寻找业绩增长较快但估值还处于合理区间的品种。

  上述基金公司人士认为,行业配置方面,将继续坚持医药消费、TMT、节能环保等将中长期受益于经济改革转型的优质成长板块,同时适当配置地产、银行等将受益沪港通实施的低估值蓝筹品种,保持低估值蓝筹与优质成长这两条配置主线的均衡。

  信达澳银基金建议,在等待政策落地阶段,重点关注与经济和流动性关联性较弱的成长和主题品种,继续精选医药生物、食品饮料、农林牧渔等景气高确定性行业进行战略布局,同时也关注海西、京津冀等区域板块,以及沪港通、新能源汽车和苹果产业链等主题。

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