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次新股基缩水 “落袋为安”频遭赎回

  • 来源:多盈金融
  • 2013-07-15
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  截至二季度末,方正富邦资产规模为1.24亿元,而同年成立的平安大华、财通的资产规模则分别为23.44亿元和15.75亿元。此时,成立两年规模缩水达九成的方正富邦,把投资目光放到了固定收益类产品身上,但能否逆转,还有待观察。

  47只次新股基规模缩水35%

  业内人士分析认为,除帮忙资金撤离外,绩优次新股基也容易因基民落袋为安的心理影响,导致大量赎回而规模锐减

  随着今年新基金“批量式”发行,基民可选择的余地进一步拓宽,然而这对新发基金首募规模却形成了不小的压力,帮忙资金的影子开始愈发频繁地出现。

  截至7月14日,多盈整理数据显示,假设今年二季度末的份额不变,成立未满1年的次新主动管理偏股型基金共有47只,最新推算规模与各自成立之初时相比,共计缩水177.54亿元,缩水比例为35.14%。

  其中,仅11只基金最新资产净值规模与成立之初相比实现增长,占比23.4%,由杜猛掌舵的上投摩根智选30最新资产净值规模约为25.09亿元,与其成立时21.3亿元的规模相比,膨胀比例近六成,为59.14%。而方正富邦红利精选、建信社会责任和交银阿尔法等3只基金则穿上了“迷你裙”,最新资产净值规模均在5000万元以下,与其首募金额相比均缩水逾95%。

  11只次新股基规模膨胀

  多盈整理数据显示,截至上周末,成立未满1年的主动管理偏股型基金有47只,若假设其目前份额与二季度末时相比未发生变化,则最新推算资产净值规模与其各自成立时相比,共计缩水177.54亿元,缩水比例为35.14%。

  其中,仅11只基金资产净值规模与成立时相比实现增长,占比23.4%。具体看来,由今年上半年业绩冠军杜猛领衔的上投摩根智选30基金成立于今年3月6日,成立时募得15.77亿元,时隔4个月后,假定该只基金最新份额与二季度末时相比未发生变化,则最新资产净值规模约为25.09亿元,相较成立时增加9.33亿元,增幅为59.14%,是47只可比次新股票型基金中,规模增速最快的一只基金。

  除上投摩根智选30基金外,富国宏观策略、博时医疗保健行业、汇添富美丽30、上投摩根成长动力、中银美丽中国、广发轮动配置、建信消费升级、农银汇理行业领先、交银施罗德成长30和华宝兴业服务优选等10只股票型基金最新的资产净值规模,与成立时相比,也均有0.2%至4.5%的增长。

  数据显示,上述11只规模增长的次新股基,截至7月14日,自成立时起,净值增长率均收正。

  绩优股基频遭赎回

  而由吴剑飞管理的民生加银红利回报基金最新估算资产净值规模为6.3亿元,与其成立之初的30.45亿元相比,缩水24.16亿元,是可比次新股基中,净值规模减少最多的一只基金,缩水比例为79.32%。

  需要指出的是,虽然该只基金净值规模减少最多,但缩水幅度并不是最高的。在民生加银红利回报基金资产净值规模缩水比例之上的还有12只股票型基金。其中,更有方正富邦红利精选、建信社会责任、交银阿尔法大摩量化配置等4只基金的规模缩水比例达到95%以上。

  值得一提的是,这4只规模缩水严重的股票型基金中,不乏成立至今回报率居前者,其中的建信社会责任和交银阿尔法,截至7月14日,成立以来净值分别实现6.5%和1%的增长。

  业内人士分析认为,次新基金规模缩水在近年来十分常见,导致这一现象的诱因主要有两方面,首先,与帮忙资金的撤离有关,尤其在近两年A股市场持续震荡走低,权益类基金产品难卖,为达到成立规定门槛,帮忙资金频繁露脸,而当基金成立后,帮忙资金陆续的撤离,则会导致基金短期严重缩水。其次,也不排除次新基金成立后业绩表现较好,基民落袋为安的心理强烈,而诱发主动赎回,导致基金规模的锐减。

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