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方正富邦成立两年资产规模缩水90%

  • 来源:多盈金融
  • 2013-07-15
  • 热度 ( 17℃ )

  欲推浮动费率债券基金或谋转型

  该公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,公司基金规模的下降主要原因是市场环境不好,而非基金业绩不好所致,作为一家新基金公司,目前的投资团队仍然需要磨合

  截至二季度末,方正富邦基金公司资产规模为1.24亿元,而同年成立的平安大华、财通的资产规模则分别为23.44亿元和15.75亿元。

  从份额上看,首募13.14亿份的方正富邦创新动力,截至二季度末已经缩水至0.5亿份,而方正富邦红利资产规模则仅剩492万元,成为最迷你的股基。

  方正富邦基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,公司从去年开始就已布局固定收益类产品,但从投资总监沈毅的履历就能看出,不久之后就将发行一只浮动费率制的债券型基金。

  方正富邦基金

  两年缩水九成

  截至二季度末,方正富邦基金公司资产规模为1.24亿元,仅高于国金通用和华宸未来两家公司,在有基金产品的72家公司的排名中位列倒数第三,而同年成立的平安大华、富安达、财通三家基金公司的资产规模则分别为23.44亿元、5.27亿元和15.75亿元。

  3只基金累计资产仅1.24亿元,基金的迷你程度可见一斑。数据显示,截至二季度末,方正富邦基金公司旗下的3只基金资产净值分别为方正富邦创新动力4640万元、方正富邦红利精选492万元、方正富邦货币7238万元,方正富邦红利成为市场上最迷你的主动管理的偏股基金。

  然而,宋宜农在公司成立未满一年即离开,投研总监赵楠也在不久之后离职,两年过去,方正富邦基金已经物是人非,旗下基金的业绩并没有当初期望的那样“华美”。

  从今年的情况来说,方正富邦红利精选和方正富邦创新动力两只基金今年以来的回报率分别为-2.19%和0%,均排名同类基金后1/5。

  偏股基金业绩落后

  公司称投研人员仍需磨合

  2011年11月,满载着方正富邦基金公司希望的首只基金方正富邦创新动力成立,首募13.14 亿份,由时任投资总监赵楠亲自挂帅。然而,任职仅237天就挂靴离去。好买基金数据显示,在赵楠执掌方正富邦创新动力期间,该基金回报率为1%,同类基金平均回报率为0.97%。

  2012年8月份刘晨接手该基金以来,回报率为0.12%,而同类基金的平均回报率为12.26%。

  从该基金份额来看,2011年底,该基金份额为13.14亿份、2012年一季度末缩至1.26亿份,2012年6月底,该基金份额膨胀至1.67亿份。当年8月,赵楠离职,刘晨接任,9月底,该基金份额锐减至0.95亿份,净赎回率达到了43%,2012年年底,该基金份额再降至0.52亿份,净赎回率为45%,今年一季度末,该基金份额小幅增加至0.55亿份,二季度末则再次降至0.5亿份。

  2012年年底成立的方正富邦红利基金生不逢时,在弱市背景下,首募规模仅有2.31亿份,而成立仅仅一个季度,份额缩水至3601万份,净赎回率为84%,今年二季度,该基金规模缩小至518万份,净赎回率为86%。

  好买基金研究数据显示,方正富邦红利自去年11月20日成立以来,一直由张璐担当基金经理,期间该基金回报率为-1.7%,同期上证指数上涨1.12%。

  而该公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,公司基金规模的下降主要原因是市场环境不好,而非基金业绩,作为一家新基金公司,目前的投资团队仍然需要磨合。

  偏股基金经理经验不足

  转向固定收益产品

  翻开两位偏股基金履历表显示,方正富邦创新动力的基金经理刘晨2008年2月加入中国国际金融有限公司,任资产管理部研究员职务。2011年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金投资部基金经理助理职务。

  方正富邦红利基金经理张璐曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员、高级经理,2011年8月加入方正富邦基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任基金投资部拟任基金经理。

  方正富邦货币基金杨通,曾任深圳国际信托投资有限责任公司证券信托业务部信托经理、幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2012年4月加入方正富邦基金管理有限公司基金投资部。

  从履历上看,加入方正富邦基金前,3人均没有担任过基金经理,截至上周末,3人任职基金经理年限平均为0.71年。

  而作为投资总监的沈毅,则有着丰富固定收益类投资经验,公开资料显示,沈毅曾历任嘉实基金管理有限公司基金经理;光大保德信基金管理有限公司高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监;泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理。

  据公司人士称,尽管旗下目前一只固定收益类产品,但公司从去年就已经开始布局固定收益类产品,不久之后将发行一只浮动费率制的债券型基金。

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