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2015年将延续牛市 私募低吸改革受益股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-04
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  A股牛冠全球 私募冠军创势翔投资掌舵人黄平认为:

  昨日,2014年A股以大涨收官,沪指全年大涨52.87%,创出2010年以来最大年涨幅。随着行情走高,股票策略私募基金2014年也获得不俗的收益,众多产品业绩翻倍。对于新年A股,不少私募大家乐观情绪高涨。著名私募基金公司星石投资判断,未来将迎来一个长达5年的蓝筹股大牛市。2013年、2014年的私募冠军创势翔投资掌舵人黄平表示,这波牛市行情有望延续,2015年将会是一个缓慢震荡向上的走势,在不同时期大小股票会轮流表现。

  A股大牛市涨势如虹,在蓝筹股的暴动下一路高歌猛进,沪指昨日冲破3200点。在2014年的大牛行情下,股票策略私募基金获得不俗的收益。据私募排排网数据中心统计,超95%私募获得正收益,众多产品业绩翻倍,逾50只产品收益超50%,逾250只产品收益超过30%。

  私募圈中牛市情绪高昂。据悉,在操作上一向以追求绝对收益著称、过去7年一直采取稳健保守风格的国内最大的阳光私募基金公司之一的星石投资从11月开始进入满仓投资。星石投资董事长,投资决策委员会主席 江晖 表示,满仓的判断源于对资金驱动力的判断,预计A股将迎来超出想象的资金量,源源不断的资金将以蓝筹为重点投资对象,2015年,蓝筹股将是引领牛市的“主力”。

  “我们满仓背后的逻辑是为了迎接一个长达5年的长牛行情。”星石投资认为,这个长牛共分为上下两个半场。上半场主要是资金驱动型牛市,下半场主要是业绩驱动的牛市。“我们相信,随着时间的推移,大家就能够看到全面深化改革的成果逐渐显现,企业业绩也将从底部逐步回升,牛市将逐步由上半场过渡到下半场。”

  2015年操作提示

  机构 低吸改革受益股

  自上周开始,A股市场波动幅度明显增大,指数先出现连续暴跌下挫,后又强劲反弹,实现V型反转,宽幅震荡模式开启。而本周伊始,尽管指数盘中创出本轮上涨新高,但连续两个交易日均出现盘中跳水,宽幅震荡似乎成为指数运行的常态。

  分析人士认为,这是因为连续快攀升后,权重股面临着获利回吐压力,而元旦假期即将来临,面对指数的裹足不前,融资偿还压力也较平时明显增加。上一次融资大幅净偿还,出现在国庆小长假之前两个交易日。此外,当前经济基本面依旧低迷,权重股基本面支撑并不牢固。在政策主题驱动下充分演绎之后,短期存在透支预期的可能,有休整蓄势的需求。由此建议投资者对权重股保持短期谨慎。

  不过整体来看,指数当前依然运行于上升轨道之中,12月期间出现了几次巨震,但每一次的低点都比上一次有所提升,市场回落到均线之下时,就会获得资金的介入而形成新的上升动力。

  私募 泛蓝筹改革概念惹关注

  据悉,星石近期的满仓位投资组合里,占据大半仓位的是蓝筹股,包括证券、保险、化工、食品饮料、医药、交运等行业。但江晖强调,所谓的蓝筹股,不是传统意义上的市值较大的股票,而是仍要具有一定的成长性。“或者说,2015年是泛蓝筹的大牛市。”

  例如化工行业,江晖表示,看好的只是其中受益油价下跌这个大周期的行业。而看好保险,也是因为随着利率中枢的下降,保险产品将重新受到投资者欢迎,保险公司保费收入将提升。

  星石投资总经理兼首席策略师 杨玲表示,还十分看好改革机会。其中“一带一路”尤为值得关注。

  对于2015年的投资策略,黄平则有不同的操作策略。他透露,创势翔将采取一个比较中庸稳妥的方法:1/3仓位追踪大股票,主要根据改革进度及政策红利释放获取指数级涨幅带来的收益,标的主要跟踪分级基金及指数基金;1/3仓位投资小股票,坚持价值加成长的投资策略;最后1/3仓位机动,可能在某些时候加仓前两类股票,也可能根据市场热点进行一些主题投资。

  板块 银行券商中字头股会轮动

  大部分市场人士建议,节后投资者还是要做到不追高操作、回调敢吸。后市股指在震荡攀升的过程中,板块的轮动预计仍是银行、保险、券商、基建以及中字头个股的相互切换。而在选股思路上,国资委敲定明年七大改革任务,改革受益股将是未来牛股集中地,可重点关注相关投资机会。此外,随着史上最严环保法的出台,大环保等主题品种有望穿插走强,建议继续逢低布局。

  其中,广州万隆认为,具有低估值、低价的二线蓝筹,依然是主流资金的首选,成为节后新热点龙头的可能性极大。其中包括:符合低价、低估值、高股息率的蓝筹股;有新增主力积极介入,且市场反应不充分的二线蓝筹股;业绩大幅增加、且具有主力积极运作的板块个股;短期没有加速上涨,且AH股还有一定溢价的蓝筹股。
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    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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