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凯石2015偏股基金投策:增仓提升进攻性 把握价值旋律

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-04
  • 热度 ( 2415℃ )

  2015年,在转型升级大背景下,宏观经济去产能、去库存进程仍将延续,经济运行保持低位寻底态势。另一方面,政策逆周期调控力度有望进一步增强,助力经济增速稳步下台阶,预计2015年,我国GDP增速将在2014年的7.3%-7.4%基础上小幅下滑至7.1-7.2%。

  在宏观经济总体风险可控的前提下,改革成为市场估值提升的核心动力,而相对宽松的流动性则起到重要的助推作用,受此影响,2015年股指重心有望逐步抬升。期间,风险点主要来自于美联储提前升息、注册制加速推进、基本面快速恶化、改革或政策放松不及预期等。从方向上来看,受益于国企改革、利率下行以及增量资金入市,大盘蓝筹股投资环境正得到改善,消费成长板块受制于高估值,面临分化的压力,整体投资机会略逊一筹,部分行业如食品、医药、环保、文娱传媒等在估值调整到位后仍具备长期配置价值。

  基金配置方面,建议提升偏股产品战略配置比例,增强组合整体进攻性,充分分享市场成长收益;此外,优化组合结构,增加重配有金融、地产、机械、交运行业的价值风格突出的基金产品投资比例,把握行情发展主线。对于以消费、新兴为重点投资领域的产品,短期保持相对审慎态度,加强个基甄别,静待调整之后布局机会的出现。关注基金经理的选股能力,优选产品博取长期较佳累计收益。

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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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