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银华纯债:银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告 查看PDF公告

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-05
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  银华基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告

  截至2014年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

  序号基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

  1180001银华优势企业混合2,157,544,370.671.27953.0166

  2180002银华保本增值混合1,572,657,955.401.12711.1334

  3180003银华-道琼斯88指数6,713,544,120.801.02722.8272

  4519001银华价值优选股票8,573,876,695.821.58405.3404

  5180010银华优质增长股票4,505,967,884.911.79233.5182

  6180012银华富裕主题股票4,787,902,364.271.23152.1845

  7180013银华领先策略股票963,312,757.291.57931.9593

  8161810银华内需精选股票(LOF)1,037,825,534.131.0190.969

  9180015银华增强收益债券452,258,577.631.2321.438

  10180018银华和谐主题混合765,813,880.801.7231.803

  11

  161811银华沪深300指数分级453,656,543.641.463-

  150167银华300A-1.005-

  150168银华300B-1.921-

  12

  161812银华深证100指数分级11,127,871,547.890.9391.048

  150018银华稳进-1.0601.277

  150019银华锐进-0.8180.818

  13161813银华信用债券(LOF)174,120,130.711.1341.319

  14180020银华成长先锋混合847,630,826.151.1341.159

  2

  15

  180025银华信用双利债券A542,778,128.501.2361.236

  180026银华信用双利债券C66,418,589.401.2171.217

  16

  161816银华中证等权90指数分级1,747,103,662.381.3630.934

  150030银华金利-1.0651.250

  150031银华鑫利-1.6610.404

  17180028银华永祥保本混合157,710,276.121.1011.270

  18

  161818银华消费分级股票186,193,913.891.2751.308

  150047银华瑞吉-1.0701.234

  150048银华瑞祥-1.3261.326

  19

  161819银华中证内地资源指数分级451,565,309.351.2840.764

  150059银华金瑞-1.0651.204

  150060银华鑫瑞-1.4300.348

  20

  180029银华永泰积极债券A4,316,382.921.1591.159

  180030银华永泰积极债券C323,247,939.781.1321.132

  21180031银华中小盘股票871,215,737.531.6871.767

  22161820银华纯债信用债券(LOF)786,977,343.281.0881.163

  23510430银华上证50等权ETF107,869,201.221.4401.440

  24180033银华上证50等权ETF联接98,277,550.181.2811.281

  25

  161821银华50A524,900,246.421.0701.070

  161822银华50C4,316,458.161.0641.064

  26

  161823银华永兴分级债券发起式1,779,649,650.041.056-

  161824永兴A-1.022-

  150116永兴B-1.122-

  27511880银华交易型货币13,360,064,064.31100.217107.653

  28000062银华成长股债30/70指数27,959,232.341.1841.184

  3

  29000194银华信用四季红债券126,682,250.771.0921.157

  30

  161826银华中证转债指数增强分级129,430,432.351.4201.474

  150143转债A级-1.005-

  150144转债B级-2.388-

  31000286银华信用季季红债券10,499,087,819.891.0241.079

  32

  161825银华中证800等权指数增强分级44,119,884.731.3541.389

  150138银华800A-1.005-

  150139银华800B-1.703-

  33

  000287银华永利债券A530,413,073.641.1411.141

  000288银华永利债券C79,387,386.371.1361.136

  34

  161831银华恒生中国企业指数分级(QDII)66,130,932.451.14951.1703

  150175银华H股A-1.0052-

  150176银华H股B-1.2939-

  35

  161827银华永益分级债券245,120,830.841.0831.102

  161828永益A-1.0051.030

  150162永益B-1.2221.222

  36000823银华高端制造业混合2,265,024,808.180.990-

  37000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式499,629,273.441.007-

  序号基金代码基金名称基金资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)

  38

  180008银华货币A2,455,845,333.551.33954.472

  180009银华货币B3,790,764,130.651.39594.709

  39

  000604银华多利宝货币A977,930,342.671.37725.013

  000605银华多利宝货币B4,917,980,730.911.42055.224

  4

  40

  000657银华活钱宝货币A---

  000658银华活钱宝货币B1.07-0.300

  000659银华活钱宝货币C23,197.881.71174.011

  000660银华活钱宝货币D361,040,966.121.71094.008

  000661银华活钱宝货币E575,999.161.71094.009

  000662银华活钱宝货币F2,406,918,766.971.74994.072

  41000791银华双月定期理财债券128,764,385.641.37174.956

  42000860银华惠增利货币100,808,399.841.82898.666

  以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年1月5日

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