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2015开门红势头猛 私募心中“敲警铃”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-07
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 全景网1月5日讯 2015年第一个交易日,大盘很给力的来了个开门红,“两桶油”发力拉抬指数站上3300点。不过大盘势如破竹,掌握万亿资本的私募大佬心里可就不那么想了。

 两个月近千点的涨幅,大盘就是如此任性。不过,大盘拉升过快,也让私募们嗅出了一丝危险信号。“大盘近两个月,涨得比较快比较急,可能会有一些正常的调整,”去年私募收益冠军,产品年收益超过300%的创势翔认为大盘短期会有调整, “应该调整的幅度不会太大。”

 同样,圆融方德的董事长冉兰也认为一季度很有可能是震荡格局,“现实情况就是经济数据各方面确实比较低,更关键的是,短期大盘累积的快速涨幅还是有点大,需要消化整理。”

 而泽泉投资的投资总监辛宇则对一季度行情看得更为谨慎,他认为经历两个月的上涨以后,指数超买的迹象已经非常明显了,市场也出现了局部板块过热的现象。“我们目前是五成仓位,起码近期是不准备加仓了。”

 从全景网调查看,私募仓位大部分保持在五成至七成之间,同时有七成的基金经理选择保持目前仓位不变。而在投资主题选择上,私募大佬们现阶段最关注的是国企改革。

 作为最牛私募,目前创势翔总体仓位保持在七成左右,研究总监钟志锋给出仓位操作策略,1/3仓位追踪大股票,根据改革进度及政策红利释放获取指数级涨幅带来的收益,1/3仓位投资小股票,坚持价值加成长的投资策略,最后1/3仓位机动,可能在某些时候加仓前两类股票,也可能根据市场热点进行一些主题投资。“我们还是继续关注国企改革,与军工相关的,今年可能是改革落实的一个年份,所以我们是关注它改革的进程进度。”创势翔一向颇为“偏爱”军工。

 同样关注到国企改革的,还有瑞业资产管理公司总经理柏鑫,他认为下一步热点在大盘蓝筹加国企改革,“地方国企的混合所有制,然后国有资产在资本市场怎样来运作,这块可能会提速。”圆融方德目前则以配置低估值的蓝筹为主,“同时去挖掘一些改革深化的主题,暂时还是以大盘股为主,因为大盘股目前平均市盈率还是偏低的。”

 尽管对于目前大盘,私募普遍认为有调整需求,但对于全年走势仍保持乐观,认为会震荡向上。(全景网)
 

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