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2014年最牛期货私募业绩收益超24倍

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-07
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  中证网讯 期货资管网近日发布2014年期货私募业绩报告,报告显示,单账户的期货私募一成产品业绩翻番,其中瑞龙憨憨以2470.57%收益问鼎;基金产品则平均收益17.17%,其中青骓以162.29%夺冠。

  截止2014年12月31日,期货资管网共收录了673只期货私募账户,其中有持续业绩记录的共有347只,包含260只单账户,87只基金产品(公募专户、备案基金、有限合伙等)。具体看,单账户平均收益率为76.45%,瑞龙憨憨以2470.57%的总收益率获得2014年期货私募总冠军。在2014年的业绩表现上,260只单账户平均收益率为76.45%,同比2013年增长42.05%,实现正收益率的产品共有191只,占比73.46%(2013年为71.15%),大多单账户在2014年实现了正收益,瑞龙憨憨以2470.57%的总收益率获得2014年期货私募总冠军。

  在260只单账户产品中,以主观策略为主的账户有149只,2014年的平均收益率为110.31%;以量化策略为主的账户有111只,2014年的平均收益率为31%,远低于主观组的收益。在260只单账户产品中,其中资金量在100万以上的重量组账户有150只,占比57.69%;资金量在100万以下的轻量组账户有110只,重量组2014年的平均收益率为118.49%,而轻量组的收益率为19.13%,远低于重量组的收益;这也再次证明在期货市场,资金量越大,盈利的概率越高,盈利能力越强。

  而在基金产品中,纳入统计的87只基金产品2014年平均收益率为17.17%。在87只基金产品中,2014年平均收益率为17.17%,实现正收益的产品共有73只,占比83.9%,排名第一的是青骓衍生品高频一期,2014年收益率为162.29%。其中采用主观交易策略的产品共有31只,平均收益率为18.2%;采用量化交易策略的产品共有56只,平均收益率为16.6%。与单账户相比,期货私募管理的基金产品比单账户盈利的比例更高,而平均收益率远低于单账户,可见,基金产品稳定性更高,更适合做财富管理。

  根据期货资管网数据中心统计,基金产品中排名前十的平均收益率高达74.36%,而平均回撤仅为8.49%,风险回报比接近1:9,;而在主观策略的前十表现中,平均收益率为48.15%,平均回撤为8.74%。风险回报比接近1:6;量化策略的前十表现中,平均收益率为54.77%,平均回撤为11.54%,风险回报比接近1:5。

  值得注意的是,排名第二的是凯丰对冲二号,2014年的收益率为98.78%。该产品初始规模为2.75亿元,从2013年6月20日运作至今,累计净值为2.117,累计收益率为117.7%,最大回撤为15.37%,采用的策略是宏观对冲套利。凯丰对冲三号同样取得优异成绩,成立于2014年5月27日,排在第六位,收益率为62.8%,最大回撤2.32%;开创了期货私募产品期债结合新模式。该产品初始规模为4亿元。凯丰投资仅仅两年时间,已经成立了7只阳光化产品;管理资产总规模超20亿元,是期货操盘手从个人到公司、团队、产品的转型的成功典范。

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