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海富通基金:重点关注大金融及国企改革题材股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-10
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  本周是2015年开年交易的第一周,大盘持续震荡,仿佛坐上过山车,9日午后沪指迅速上涨近3%站上3400,创65个月新高,而紧接着急速跳水,跌幅超过3%。截止今日收盘,上证综指收于3285.41点,周微涨1.57%;深证成指收报11324.76点,周涨2.82%;创业板指周涨5.54%;中小板指周涨3.77%。海富通基金表示,春节之前仍对市场保持较乐观的态度,但由于盘内振幅剧烈,建议投资者适度放弃对仓位特别大幅度的调整。

  有声音表示,当前市场风格已经由大盘股向小盘股转换。海富通基金分析认为,本轮行情启动之后,蓝筹股仍然是市场炒作的主流,投资者可围绕这条主线反复操作,建议重点关注大金融、“一带一路”、国企改革题材股。

  海富通基金认为,新的一年市场流动性跟去年相比有所增强为大概率事件。随着牛市的到来会不断有新增资金涌入,加之未来一段时间内存在降准降息的预期,因此资金除却一部分通过国家政策如“一带一路”等流入实体经济外,其余部分很大程度上将进入股市,大幅激活市场流动性。

  总体而言,海富通基金预计,2015上半年市场流动性仍会保持好的态势,新增资金多。其特征主要表现在三个方面,首先是趋向低估值,从累计涨幅来看,小盘股或将获得更多的关注和资金。其次,新增资金中大多都经过了配资,资金的杠杆属性决定了其非长期持有的属性,在没有充足资金流动性的情况下,新增资金更希望买入跟以往品种不同的板块,意在获取短平快的赚钱机会。此外,政府改革利好围绕着改革预期,当前“习式改革”路径非常清晰,未来会逐渐通过“一路一带”消耗国内产能,在这样的主题背景下或将促使国企受益,民企滞后。

  今日,证监会批准上交所开展股票期权交易所试点,试点范围为上证50ETF期权,正式上市时间为2015年2月9日。与此同时,深港通的推出也提上日程。海富通基金预计,深港通在参考沪港通的基础上,启动后两市也将平稳度过,并不会改变市场(包括创业板和中小板)原有逻辑和趋势。

  从具体板块来看,海富通基金认为,券商板块短时调整,但估值属于合理范围,未来存在T+0放开预期,若证券市场产品放开,券商或将成为最有潜力的行业。券商正步入黄金发展周期,大环境决定券商是资本市场的宠儿,大市场开启券商巨大成长空间。券商板块正在不断尝试与国际接轨,从而在一定程度上盘活证券市场。

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  • 第94133期

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