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海富通国策导向顾晓飞:布局八大主线

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-12
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  2015年究竟是大股票还是小股票的天下?海富通国策导向基金经理顾晓飞认为:“成长类股票和蓝筹类股票或将达成平衡点。”

  顾晓飞分析,在无风险资产收益率下行、居民权益资产配置比例较低、海外资金流入加大的背景下,市场资金面改善趋势有望延续;同时,伴随上市公司盈利增速小幅上行,A股市场整体估值水平有望继续抬升。“总体来说,2015年政策总体上趋于宽松,市场走势也是向上的,我们对行情持相对乐观态度。”

  顾晓飞认为,大盘股虽然有估值修复需求,但是全球经济低迷,大盘股集中的上中游行业基本面并不乐观,在市场情绪高涨和短期估值修复的推动下,大盘股价格快速上冲,但要面对基本面疲弱的现实,所以大盘股可能呈现脉冲性波动的特征。

  而从小盘股看,经过连续两年的结构性牛市后,2015年将出现较大分化,无论是公司内生性增长还是外延式增长,如果不能兑现之前的预期,则股价和估值必不能维持在高位,而真正成长性突出、行业空间大、管理优秀的小盘成长股,仍然会受到市场的青睐。

  顾晓飞告诉记者,2015年重点关注和配置以下八大主线:第一,创新技术或模式带动传统产业转型,尤其是结合互联网技术的主题,如高端装备、机器人(300024)、铁路信息化等;第二,大金融、金改概念,如券商、互联网金融等;第三,农业信息化,农业金融等;第四,区域化发展战略,如一带一路、京津冀协同发展、长江经济带等主题;第五,国家走出去战略相关板块,如那些中国产量占全球产量比重较低、国内技术占优,或国内过剩但在海外净利润率将有提高的产业;第六,环保领域,如水处理、大气治理、固废处理等;第七,民生相关,包括多元化消费、高层次消费领域,尤其是职业教育等新型消费产业;第八,国企改革相关,央企改革预期已有表现,未来可重点关注2015年具体改革方案的陆续落地和执行。

  顾晓飞认为,市场新增资金将不断挖掘新的主题热点,以上8条主线中,流动性好、估值合理的上市公司将在明年有所表现,并轮流引领市场方向。(王鑫)

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