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私募大佬解密2015投资机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-15
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20147月开始,上证综指在金融股的带动下强势上攻成功突破3000点,全年涨幅高达52.87%

 

私募群体实力在2014年更是大幅提高,多家私募管理规模上百亿元,比肩小型公募基金。大盘波澜壮阔的气势和不断创记录的成交量坚定了私募对后市的判断——牛市已到!2015将是私募百舸争流,英雄辈出的大时代!

 

  创势翔投资:2015年行情可能缓慢振荡向上

 

  在阳光私募界流传着“冠军魔咒”——前一年的冠军在次年都鲜有很好的表现。但是2013年的私募冠军创势翔却打破了这一魔咒,以其三倍的收益力压群雄。据朝阳永续私募数据统计,截止到20141219日,创势翔12014年以来累计收益率300.80%,大幅超越同期沪深300指数48.50%的涨幅。

 

  创势翔投资研究总监钟志锋认为2015年将会是一个缓慢振荡向上的行情。在不同时期大小股票会轮流有所表现。其中,影响大股票表现的因素包括:经济基本面恶化超预期、改革实施进程低于预期、政府对资本市场健康度的认可等。影响小股票走势的因素包括:新股发行速度加快、注册制推进提速、严格退市制度的实施、外延式扩张业绩被证伪、监管加强等等。

 

  滚雪球投资:2015年开始小盘股可能步入熊市

 

  历年来,私募行业从来不缺“黑马”。据数据统计,截至20141231日,福建滚雪球以267.25%的年度收益一战成名排在私募年度排行榜第二位。滚雪球投资总经理林波透露,坚持价值投资、不追涨杀跌是滚雪球在此轮牛市制胜的关键,之前提前埋伏的大盘蓝筹股下半年全部实现价值回归。去年121日至20日,该产品重仓“一带一路”,1220日后则重仓银行股,从而收获了近一月80%的涨幅。

 

  展望2015,滚雪球投资总经理林波表示:2015年开始小盘股步入熊市,而大盘股可能会在震荡半年左右之后重拾升势。一路一带、国企改革、A股进入MSCI这些都是长线利好的因素。预计这轮牛市在这些长期利好的推动下可以持续6-7年,相信2020年可以到6000点到1万点。

 

  原点资产:看好新兴行业板块

 

  原点资产无疑是2014年私募行业表现最为亮眼的明星之一。据统计,20144月刚成立的原点2号在8个月的时间净值飙升至2.847元,增幅高达184.74%。此外,原点1号累计净值创造了两年收益达5.5倍的神话。

 

  对于2015年投资机会,原点资产透露,“前期指数在缺乏基本面改善基础上大幅拉升,成交额空前放大,蓝筹股已经存在一定的泡沫,中小市值股票虽然大幅下跌,但大部分公司由于缺乏成长性,估值泡沫依然严重,因此后期市场存在大幅震荡风险。在2015年或者未来更长的时间里,更看好近期大幅回落的新兴行业板块,包括传统行业互联网化、大数据、军工、产业升级、大健康产业和新兴消费行业,因为这些行业集中在转型的方向,以及社会和经济规律发展的方向。虽然新兴产业并不能完全填补旧有的房地产和基建投资下滑导致的增长缺口,但改革、转型、创新将是新常态中最有力的增长引擎。同时,国企改革中的大集团小公司也会有确定性的机会,这部分个股下跌后将会有较好的投资机会。”

 

  国富投资:2015年一定要注意风险

 

  一直以来国富投资都是以稳健专长,在市场持续下跌的2012年,国富投资旗下的6支阳光私募产品,收益基本上在13%21%之间,最终,国富投资众望所归获得2012年度第七届朝阳永续中国私募基金风云榜“最有才华投资顾问”的殊荣。

 

  国富投资首席经济学家刘海影表示:虽然大部分同仁看好2015年股市继续走牛,但一致预期往往落空。在珍惜机会的同时,2015年一定要注意风险,这种风险主要是来自一致预期对于中国政府管理风险的意愿与能力寄予过高的期待,而实际情况可能是,债务链条的紧绷及其可能的局部断裂具备终结本轮泡沫牛市的潜力。这种上天入地的行情,期待对冲基金大显身手,一战而登顶泰山。

 

  翼虎投资:2015年有四方面机会值得关注

 

  据数据统计,截止到20141231日,和聚12014年以来累计收益率42.10%,超越代表私募整体业绩表现的朝阳永续CISI指数同期22.52%的涨幅。在过去4A股深度调整的大背景下,和聚1期取得了18.9%的复合年化收益。

 

  翼虎投资总经理余定恒表示:2015年有四方面机会值得关注。第一,非银金融在2015年还有机会,包括券商、保险还有互联网金融。第二,改革涉及的相关领域和板块仍然值得关注,这包括国企改革、财税改革和用地等方面改革涉及到的领域。第三,涉及节能环保这一大主题的相关标的。第四,关注包括移动医疗、大健康管理、科教文卫体等相关板块的一些投资机会。
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