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青睐小盘股 私募频举牌上市公司

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-15
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  “有观点认为是私募出手凶狠,实际上却是符合选股策略的优质标的太少,私募拼选股能力,当遇到可以长期持有的成长股时,肯定是要大量持有。”广州穗富投资管理有限公司(下称“广州穗富投资”)运营部负责人1月14日接受采访时如此说道。

  就在前一日,同大股份发布公告称,其获广州穗富投资旗下基金举牌,在同一周里,红宇新材同样被融赢中信1号举牌。

  这股私募举牌上市公司的热潮,自去年下半年起已有苗头,包括泽熙投资、景林资产等在内的私募均有所动作,频频举牌上市公司,尤其是举牌小盘股。但从行业来看,私募队伍仍在迅速壮大,挖掘中长期可持的成长股过程中,私募举牌将进入高发期。

  青睐小盘股

  根据同大股份13日晚公告,广州穗富投资目前已持有公司5.3%股权,持有目的是满足自身投资需求,且未来6个月内不排除继续交易该股股份的可能。权益变动情况显示,广州穗富投资在2014年7月9日至2015年1月12日期间,通过旗下的系列基金分别买入同大股份235.3万股,占上市公司总股本5.3%。

  从广州穗富投资的举牌路径来看,自去年7月9日建仓至去年三季度末,其旗下三只产品现身同大股份前十大股东名单,合计持有约2.35%股份。随后仍不断增持,至去年11月底持股比例达到4.6%,累计持股已达204.13万股,在此期间,同大股份阶段累计涨幅超过65%。

  进入12月后,同大股份很快就创下66元/股的上市以来新高,但随后小幅回落并持续震荡,就在2014年12月至2015年1月期间,广州穗富投资再次集中增持了同大股份31.17万股,占总股本的0.7%,交易均价为53.25元/股。

  买卖双方是两家怎样的公司?同大股份于2012年5月上市,主业为海岛型超细纤维革系列产品的研发、生产和销售。今年1月12日晚发布的业绩预告显示,公司2014年归属上市公司股东净利润有望达到2737.5万元至3148.12万元,同比将持平或有最高15%的提升。

  私募排排网的资料显示,广州穗富投资为2013年5月成立的新公司,注册资金1000万元。从旗下正运行的产品情况来看,2013年9月发行第一款“粤财信托-穗富1号”,成立以来收益率为40.53%,截至目前运行有十多只产品,均为股票策略型。

  值得注意的是,在已公布的2014年三季报中显示,广州穗富投资旗下私募产品三季度末时还合计持有国农科技3%的流通股,也均有金宇车城、国通管业、浪莎股份超过1%的流通股。

  尽管板块和题材差异较大,但上述个股的流通盘多未超过1亿股,最多的是国通管业,流通股为1.05亿股;最少为同大股份,流通盘仅有1800万股,上述个股流通市值规模,也均处于10亿元至16亿元区间。

  私募举牌或仍高发

  与“野蛮人”举牌和大资金抄底相比,私募举牌的气氛似乎缓和很多。

  广州穗富投资运营部相关负责人在接受采访时就透露,买同大股份是基于长期跟踪和深度调研,看好中长期的成长性。

  对于市场猜测其看重该股高送转预期,该负责人并未否认。其同时介绍,举牌同大股份后尚没有介入运营的打算,仍以投资收益为主要目的,但仍是保持定时定量的公司调研接洽。

  “我们确实一直都做中小盘股,一买多就举牌了,这一波疯牛行情起来,市场风格有很大的转换。(我们)没有切换为大蓝筹股的原因,首先是并不认同大蓝筹疯涨具备可持续性,其次是此时跟风的风险很大而盈利机会已经很小。所以最安全而最赚钱的方法,就是继续在中小盘股中找成长股。”

  该人士并未透露是否会继续举牌其他个股,但其认为私募举牌已进入高发期。在证券市场去散户化趋势明确以及基金业“公奔私”大潮下,私募队伍未来还将迅速壮大,成为未来证券投资市场的真正主体。市场目前正经历快速的风格轮动,私募间实力的比拼更聚焦于成长股的筛选中。

  这种“凶狠”的市场行为早已有了苗头,明星私募纷纷出手。去年10月9日康强电子公告称,“华润信托·泽熙6期单一资金信托”增持康强电子1万股,累计持股已达到5.00%,触发举牌。10月20日晚黄山旅游公告称,景林资产香港公司已累计持有黄山B股份数达2391万股,占总股本5.07%,触发举牌,未来12个月内还将继续增持。

  在景林宣布举牌黄山旅游时,海通证券就曾发布点评称,举牌将利于提升上市公司的短期市场关注度,如继续增持或将改变市场对公司的预期,“取得与混合所有制相似的效果,改善公司治理结构”。

  但从股价走势来看,私募举牌目前还未形成股价催化效应。以举牌日至昨日收盘的阶段涨幅来看,康强电子阶段累计微跌1%,黄山旅游累计涨9%;而同大股份在宣布被举牌后,14日收于54.96元/股,涨幅3.11%。
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