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国金周报:市场宽幅震荡 平衡组合风格

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-23
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  过去一周基金市场分析

  美股大涨, A股宽幅震荡――过去一周基础市场简述

  国内方面,周内(2015-1-16~2014-1-22)A股市场宽幅震荡。数据方面,上证指数收于3343.34点,上涨0.21%;深证综指收于1530.28点,上涨4.84 %。周内A股市场行业板块除金融、能源、公用事业下跌外,其余全部上涨。

  海外方面,美国劳工部宣布,1月17日当周初请失业金人数下降至30.7万,预期30万,前值31.6万。美国联邦住房金融局(FHFA)报告称,经过季节性因素调整之后的11月美国房屋价格环比上涨0.8%。周四美国股市收高并创两周来最大涨幅。欧央行周四宣布推出欧版量化宽松(QE),每月采购600亿欧元资产,持续到2016年9月。依据市场推测的今年3月1日启动计算,本次QE将持续19个月,总额度为1.14万亿欧元。

  图表1:各类基金净值增长率

  周内A股震荡上行,成交量小幅回落,行业板块多数上涨。周内基金收益涨跌不一。其中,长信内需成长、中小板创业板精选基金、成长之星基金等基金周收益均在7%以上。总体看,成长风格产品收益较好。

  来源:国金证券研究所 天相数据

  基金交易价格随市上行――偏股上市交易型基金一周表现

  本周上市交易类的LOF基金整体价格平均上涨3.78%,ETF基金价格平均上涨0.42%。截至1月22日,LOF基金按规模加权平均溢价1.34%;ETF基金按规模加权平均折价0.17%。

  来源:国金证券研究所 天相数据

  资金面宽松,债基小幅上涨――固定收益基金一周表现

  本周四(1月22日),央行在时隔近一年后重启了500亿元7天期逆回购操作,助力平抑资金面波动,为市场注入流动性。市场方面,周内国债指数上涨0.15%;企债指数上涨0.14%;转债指数上涨0.9%。

  周内 14只封闭式债券型基金净值简单平均上涨0.38%,价格上涨0.12%,整体简单平均折价0.266%,其中招商信用、易基岁丰、华富强债的基金折价率相对较高。

  本周纳入统计的35只债券型杠杆份额基金整体价格简单平均上涨0.63%。固定收益份额基金整体价格简单平均上涨0.85%。从折溢价变化来看(截至1-22),债券型杠杆份额基金整体溢价14.51%。债券型固定收益份额基金普遍折价交易。

  本周保本类基金平均收益上涨0.66%。132只货币基金万份单位收益平均为8.55元,7日年化收益率平均为4.58%。

  资源属概念领涨――QDII开放式基金一周净值表现

  海外方面,经济数据面,美国劳工部宣布,1月17日当周初请失业金人数下降至30.7万,预期30万,前值31.6万。美国联邦住房金融局(FHFA)报告称,经过季节性因素调整之后的11月美国房屋价格环比上涨0.8%。周四美国股市收高并创两周来最大涨幅。周内总体来看,油气资源类的QDII基金收益表现靠前。

  来源:国金证券研究所 天相数据

  杠杆份额随市上涨――股票型封闭式基金一周市场表现

  截止到2015年1月16日,传统封闭式基金整体平均折价率为12.6%。在平均剩余存续期2.15年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)6.43%。

  图表10:传统封基折溢价变化(截至2015-1-16)

  从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杆份额基金价格简单平均上涨1.11%。固定收益份额基金本周整体价格简单平均上涨1.11%。从折溢价变化来看(截至1-22),本周股票型固定收益份额基金整体折价6.17%,其中银华金利、建信央视50A、信诚500A溢价率靠前。杠杆份额基金整体溢价4.4%,其中申万进取、申万菱信申万证券行业B、汇添富恒生指数B溢价率靠前。

  一周基金市场要闻

  本周8只基金发布成立公告。新华增盈回报债券型证券投资基金首募2.01亿元。融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金首募6.64亿元。交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金首募2.59亿元。易方达增金宝货币市场基金首募2.00亿元。东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金首募6.72亿元。华宝兴业品质生活股票型证券投资基金首募17.70亿元。易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金首募34.05亿元。国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金首募3.32亿元。

  本周13只基金发布发售公告。国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金、南方双元债券型证券投资基金2015年1月20日发售。广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2015年1月21日发售。中银新动力股票型证券投资基金2015年1月22日发售。长信新利灵活配置混合型证券投资基金、中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年1月23日发售。中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金2015年1月26日发售。

  本周3家基金发布高管变更公告,大成基金,增聘钟鸣远、肖剑为副总经理。景顺长城基金,王鹏辉离任副总经理。民生加银基金,俞岱曦离任基总经理,由万青元代任总经理。另有31只基金发布基金经理变更公告,47只基金发布分红公告。

  两类跨境基金可T+0回转交易:从2015年1月19日开始,跨境ETF、LOF可实现T+0回转交易。加上此前已经放开T+0的货币ETF、债券ETF、黄金ETF,已经有四类ETF可以当天多次买卖。业内人士认为,T+0交易可以增加基金的流动性,同时提高投资者的资金使用效率。

  证券基金期货机构资管规则将统一:中基协方面称,《登记备案办法》有三大起草思路:一是消除证券、基金、期货三类机构在市场准入、投资范围、业务规范、备案监测等方面的差异,统一相关自律管理标准、程序,细化纪律处分类型和适用情形。二是结合资产管理业务特点,以放松管制、强化管理、防范风险为重点,加强通道业务、第三方机构、分级杠杆以及短期激励等规范,明确资产管理业务底线。三是针对证券期货经营机构特点,对其开展资产管理业务提出特殊监管要求,比如防范与其他业务之间的利益冲突、风险隔离、关联交易等。

  中证一带一路主题指数将发布:中证指数有限公司日前宣布,将于2月16日正式发布中证一带一路主题指数。该指数基日为2012年12月31日,基点为1000点。根据编制方案,中证一带一路主题指数以中证全指为选样空间,采用自由流通调整市值加权计算,并设置3%的个股权重上限。

  业内首只大数据主动投资基金天弘云端生活获批:天弘云端生活将通过天弘基金数据研究平台,将大数据技术真正引入投研模型,创新投研思维,开启投研新时代。

  一周基金经理观点汇总

  前海开源薛小波:市场上行看好大安全板块

  上周末的利空和1月19日的暴跌对市场中长期影响不大,综合市场流动性、估值等多重因素判断,市场未来将是震荡上行的态势,继续看好军工等大安全板块的机会。对于货币政策,薛小波分析称:“去年降息后,未来随着经济结构的调整,我们觉得宏观面的货币政策还是会宽松。随着通胀水平的下降,进一步降息的空间还是有的。”

  上投摩根:三大利好提振人气 沪指创5年最大单日涨幅

  上投摩根认为,21日的火爆行情受到三大因素影响:首先,在周一股指暴跌后,证监会有关“两融”的表态缓解了市场的悲观情绪;昨天公布的经济数据好于市场预期;上周新股申购资金回流市场抄底,最终促使市场放量重回3300点。总体来看,盘面做多氛围高涨,蓝筹股及白马成长股及部分题材股表现亮眼,对于投资者而言,可密切关注均衡配置型产品以及配置白马成长股较多的的基金。

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  • 第94133期

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%