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基金前十大重仓股8只为金融 中国平安成头号重仓

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-24
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  刚刚披露完毕的基金四季报揭示了去年四季度的牛市行情中基金的最新动向。基金前十大重仓股中,有8只为金融股,2只为地产股,老牌重仓股伊利股份、贵州茅台等不见踪影;中国平安则以高达520.96亿元的持仓市值,独领风骚成为第一大重仓股,市值相当于第二大重仓股2倍有余。

  制造业与信息技术遭减持

  四季报显示,公募基金在四季度大举买入金融股,而制造业各股则被疯狂减持,信息技术也被减持。

  据数据显示,2014年年末,基金前五大重仓行业分别为制造业、金融业、信息技术、房地产业和批发零售业,基金净值占比分别为14.13%、8.19%、2.65%、2.29%、1.16%。其中基金对金融业的配置占比较三季度末大举提高了4.9个百分点,而持仓市值也由三季度末的1261亿元提升至3709亿元,增长了近2倍。

  单只基金中,配置金融股占比最高的基金除了被动跟踪指数的基金外,封闭式产品中的基金通乾对金融的配置最高,净值占比达到63%以上,开放式产品中的信达澳银消费优选的配置则占到62.66%,汇丰晋信动态策略、融通动力先锋、融通通泽 、信诚中小盘、益民服务领先、国富研究精选、工银瑞信金融地产8只基金配置占比在50%以上。此外,另有新华行业轮换、汇丰晋信龙腾、国投瑞银创新动力、华泰柏瑞价值增长、海富通股票等23只基金对金融的配置占比在40%以上。可以看出,在去年四季度以金融为首的蓝筹行情中,基金是大举买入了金融股。

  房地产板块也被基金有所增持,净值占比由去年三季度末的1.18%提升至去年四季度末的2.29%,几乎翻倍,持股市值也由451亿元增至1037万元。主动管理的偏股基金中,目前没有基金对地产板块的配置占到4成以上,最高的占比也仅达36.02%,为平安大华策略先锋。此外,易方达中小盘、景顺长城内需及二号3只基金对地产板块的配置占到30%以上。

  而对这两大板块增持的同时,制造业和信息技术业则遭遇减持。三季度末基金持有的制造业市值为7674亿元,基金净值占比为20.09%。而到了四季度末,这两个数据分别降低至6399亿元和14.13%。在A股市场上涨及基金持股市值普涨的背景下,制造业的持股市值却大幅下滑,显示了基金的抛售力度不小。

  信息技术则由第二大重仓行业下滑到第三大重仓行业,其持仓市值由去年三季度末的1307亿元降至1198亿元,净值占比由3.42%降至2.65%,在去年四季度板块整体略有下跌的情况下,基金也有一定程度减持。

  前十大重仓股8只为金融股

  那么基金加仓金融股的力度到底有多大?从基金前十大重仓股的持有情况我们可以看到,金融股占据了8席,而中国平安更是以畸高的持仓市值领跑重仓股。

  数据显示,去年四季度末,中国平安被公募基金持有的市值高达520.96亿,成为第一大重仓股,共有480只基金重仓持有6.97亿股,持股占中国平安流通股的比例为13.49%。

  而在去年三季度末,基金的第一大重仓股为伊利股份,持股总市值仅有151.87亿元,共有149只基金重仓持有;三季度第二大重仓股即为中国平安,148只基金重仓持有的总市仅为138亿元。也就是说,短短一个季度,重仓持有中国平安的基金只数就增加了2倍以上,持股总市值增加了2.76倍,而去年四季度,中国平安股价涨幅高达8成。

  在2012年末,金融股也曾引领了一波小牛行情,中国平安也成为基金第一大重仓股,但当时持仓市值只有292亿元,领先第二大重仓股贵州茅台不到33亿元,重仓基金数也只有231只。对比之下,可以看出去年四季度末基金对中国平安的热捧。

  单只基金持有中国平安占净值比例最高的为易方达沪深300非银ETF,占比达21.05%。此外,另有鹏华中证800证保等8只基金持仓占比在10%至15%之间。而主动股基方面,东吴行业轮动持有中国平安占净值比例最高,为9.93%。

  而事实上,基金对中国平安也可以说是到了“专宠”的地步。基金第二和第三大重仓股为中信证券和民生银行,持股总市值分别为237.73亿元和203.93亿元,重仓持有基金数为169只和192只,远远比不上中国平安。

  兴业银行、招商银行、浦发银行、万科A、海通证券、保利地产、中国太保则分别排在第3至第10大重仓股位置上,除中国太保持仓市值略低于100亿元以外,其余个股的重仓持有市值均在100亿元至200亿元之间。

  显而易见,在基金四季度末的前十大重仓股中,有8只为金融股,其中银行股4只,保险和券商股各2只,而地产股也得以占据两席,金融地产八二开,将基金前十大重仓股的席位瓜分殆尽。而4只银行股尽管在三季度就已经被基金重仓持有,但持仓仍然呈现增加态势。而三季度末还在榜中的伊利股份、格力电器、贵州茅台等个股均被远远甩在了身后。

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