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盟友给力 10只基金关联方持有比例逾50%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-26
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  关联方在去年四季度新进持有44只基金,其中26只为偏股基金,占比近六成,一改以往关联方偏爱固定收益类产品的局面

  ■本报记者 赵学毅

  随着上周基金2014年四季报披露完毕,关联方持基全貌也就此被曝光。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者发现,去年四季度,关联方持有基金的数量进一步增加,其中,包括西部利得稳定增利A、华泰柏瑞季季红、易方达中债新综合A、益民核心增长、上银新兴价值成长在内的10只产品关联方持有比例已经超过50%,另有14只基金关联方持有比例已超过30%。

  “关联方持有基金目的通常分为两类,一类为关联方自身存在理财的需求,另一方面则是通过关联方资金来避免基金触及生存红线。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者表示。记者注意到,关联方持基比例较高的基金,总份额普遍低于1亿份,但去年四季度关联方新进或增持的基金份额普遍高于1亿份。长盛基金、华安基金持有自家基金数量最多。

  救场迷你基金

  24只基金关联方持基比超30%

  据基金2014年四季报数据显示,共有282只基金产品被关联方持有,与去年三季度相比,关联方持基数量增长9.73%,接近一成。从持有人类型看,基金公司自持是最大特点,有275只基金的持有人为基金公司,此外,有1只为基金公司股东持有,6只为其他机构持有。从关联方持基变化上看,与前一季度相比,去年四季度关联方新持有44只基金,清仓19只基金,增持19只基金,减持14只基金,另有205只基金持仓量未发生变化。

  从持基比例上看,共有24只基金产品关联方持有比例高达30%以上,更有10只产品关联方持有比例超过50%。从持有基金份额来看,管理规模在中下游的基金公司在持有自家基金产品方面出手阔绰,一展“不差钱”的特征。

  具体来看,西部利得基金管理有限公司持有西部利得稳定增利A份额1000.36万份,持股比例高达81.53%;华泰柏瑞基金管理有限公司持有华泰柏瑞季季红4239.37万份,持股比例同样接近八成,为79.03%;益民基金管理有限公司持有益民核心增长2500.15万份,持股比例为68.70%;上银基金管理有限公司持有上银新兴价值成长、富安达基金管理有限公司持有富安达信用主题轮动A、方正富邦基金管理有限公司持有方正富邦创新动力,持股比例均超过60%。

  值得注意的是,关联方持基比例超过30%的24只基金,截至去年四季度末平均总份额为0.79亿份,其中有15只基金总份额不足0.5亿份。

  “去年四季度,虽然不少基金借助股债双牛,业绩实现翻身,但却遭到持有人的净赎回,份额出现缩水。袖珍基金增多,让基金公司面临难言的尴尬。”上述基金分析师表示,如果没有基金公司自购或关联方的支持,恐怕这些产品难免遭受清盘的“噩梦”。“然而,这引发我们另一个思考,基金公司自持旗下迷你基金,增加了基金公司的运营成本,降低了运营效率,意义究竟如何?”他说。

  不爱固收爱权益

  关联方新进持有26只股基

  与这些高比例持有的基金产品不同,关联方在去年四季度新进持有44只基金,而这44只基金业绩优良,且份额也普遍高于1亿份。

  《证券日报》基金新闻部最新统计,44只基金有26只为偏股基金(包括5只指数型股基),占比近六成。一改以往关联方偏爱固定收益类产品的局面。

  记者注意到,南方成份精选去年获得58.15%的回报率,为持有人实现利润34.80亿元。该基金管理人南方基金管理有限公司于去年12月19日运用固有资金投资该基金6456.22万份,交易金额为8000万元。金元惠理核心动力去年也获得53.77%的高回报率,该基金管理人金元惠理基金管理有限公司于去年10月28日买进1354.88万份,交易金额为1000万元。去年回报率为33.46%的华安动态灵活配置,同样得到管理人华安基金管理有限公司的重金持有,该公司于去年12月19日以2000万元买进该基金,持有份额为1702.04万份。

  统计显示,这26只偏股基金去年平均回报率为31.21%,远远跑赢偏股基金去年22.25%的平均业绩。

  “去年四季度的股市走牛,让基金关联方看到了希望,新进持有的品种多是业绩优良或有潜力的产品。”上述基金分析师就此表示,从这个角度上看,关联方去年新进持有基金多是自身存在理财的需求。

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