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南方基金杨德龙:坚守蓝筹 兼顾消费

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-26
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  上周一大盘在两融业务门槛提高的政策利空打压下暴跌,但随后证监会积极安抚市场情绪,A股市场连续反弹,收复了大部分失地,最终上证指数全周仅微跌0.73%,深圳成指微跌0.84%,而创业板指数则创出历史新高1744点。整体来看,上周金融板块依然走势强劲,带领指数触底回升,而投资者恐慌情绪大大缓解。

  我国经济面继续偏弱,根据统计局公布的数据,2014年GDP同比增长7.4%,创24年来新低;但流动性更加宽松,政策环境更加友好,欧央行推出QE,每月额度600亿,总额达到1.14万亿,有助于推动外资流入中国;同时国内也在加大宽松力度,央行续做了到期的2695亿元中期借贷便利,并新增500亿元额度,此外,时隔一年央行重启逆回购,净投放500亿元。预计后市在基本面平稳,但资金面继续改善的背景下,中长期仍有较大上涨空间,结构上需继续坚持大盘蓝筹和成长白马,且以金融地产等低估值板块为首选。

  2015年1月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值数据微升至49.8,略高于市场预期的49.5。分项数据显示,1月中国制造业产出指数初值为50.1,高于上月49.9的终值,重返50的荣枯分界线以上。新订单指数转向扩张,新出口订单指数扩张放缓;就业指数加速萎缩;产出和投入价格加快萎缩;采购库存萎缩提速,成品库存继续萎缩,程度与上个月持平。    

  近期,备受关注的欧版QE推出引来一系列连锁反应,全球多国央行宣布实施宽松政策。周小川行长表示中国不会采取量化宽松,但同时表示降息和降准不等同于量化宽松,这加大了市场对中国进一步放松的预期,但市场对于政策放松的过高预期也可能蕴含风险。如果未来一段时间国内政策未如期放松,市场在大涨之后可能需要消化前期累积涨幅较大的压力,加上新股发行提速,后市可能需要进一步震荡整理。投资策略上,我们认为仍需坚守蓝筹板块,同时兼顾估值合理的消费板块,超配地产、保险、医药、食品饮料、汽车等品种。在大盘震荡期间,创业板指数仍有短期创新高的机会,但中期走势仍不及主板指数。

责任编辑:dm

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