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私募:积极布局成长股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-26
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  中国证券网讯(记者 屈红燕)上证综指在3400点关口徘徊,传统价值股估值已经得到大幅提升,部分私募将仓位从低估值蓝筹股向高成长板块转移,先进制造业等是布局重点。

  景林投资认为,2015年将是好戏连台、但巨幅震荡的一年。期权、国资证券化以及混改的逐步推进,激活了我国的资本市场,为经济转型奠定了基础。预计A股的大牛市格局会继续推进,牛股由传统价值到细分行业龙头,再到新的高成长企业。但随着股指的迅速上涨和杠杆的普遍使用,2015年市场会有宽幅震荡,需要小心把控股价的回调风险。

  后市投资策略方面,景林仍看好材料和软件等成长股。后市能够预料到的成长包括外延带动的军工资产证券化、科研院所重组、体育文艺资产证券化等;行业高景气或景气拐点下的增长包括铁路、核电、一路一带、先进制造业(三维设计与3D打印、机器人、传感器)等。

  淡水泉对2015年的A股市场有三点判断:第一,优质龙头企业重估是最大的投资主题。这些企业基本面确定性强,竞争优势会进一步凸显;过去两年这些企业都不在市场热点上,股价表现落后较多。第二,A股市场涨幅已较大,总体上性价比明显下降,接下来资本市场可能进入一个推升估值泡沫的过程,需要积极把握越来越多投资人转向“牛市思维”所带来的投资机会。第三,基本面的不确定性与资本市场流动性好转形成共振,市场的波动性将加大。

  基于上述判断,淡水泉在2015年会重点研究和布局优质龙头企业,包括健康医疗、消费、高端制造等领域。同时加大周期反转专题的研究,以积极把握经济基本面触底回升带来的股指进一步上涨的机会。此外,为应对市场波动性的加大,会更加重视对股指期货的研究及运用。

  展博投资认为,市场会维持中期走牛的大趋势,但指数经过加速上行和权重板块轮番上涨之后,短期市场震荡将有所加大。未来符合经济结构转型道路、引领创新方向的一批成长白马股的投资价值将逐步显现。

  景泰利丰认为牛市仍将持续,但由于目前杠杆较高,市场可能会出现较大波动,大盘蓝筹尚存一定的估值修复空间,中盘股中的一些高成长公司,由于之前所处行业不景气而被市场给予了低估值,近期这类公司所处行业的回暖,可能会带来估值盈利双提升;而小盘股在注册制即将落地和证监会严查市场操纵的背景下,市场表现可能最弱。

  景泰利丰一季度的投资策略是积极参与低估值蓝筹股,并逐步加仓低估值成长股,看好以下几类公司的个股投资机会,国企改革相关公司,受益于低油价的细分行业龙头,房地产复苏带来估值提升的地产产业链公司,消费超预期的消费型公司。

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