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“一号文件”欲出炉 基金提前布局“大农业”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-27
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  按照惯例,“一号文件”将在下周出台。从上周仓位变化来看,公募基金已提前布局“大农业”。另外,记者获悉,本周28号前海开源也即将发行一只跟踪中证大农业指数的基金,无论是存量资金还是增量资金,都已有所动作。

  新年以来,农业板块涨幅居前。上周沪深300指数下跌1.74%,银行、非银等权重板块下跌幅度较大,但农林牧渔板块上涨3.55%。昨日,农林牧渔(申万)指数再次上涨1.73%,大农业指数上涨2.17%。

  机构人士对记者表示,预计“一号文件”将主要涉及土地改革、农业现代化等相关领域,排除掉前期股价已经反映出预期的板块来看,养殖业、种业等细分领域值得关注。

  基金提前布局“大农业”

  “随着土地流传的加快,传统农业的发展模式面临着转型。未来农业产业化进程将加快,大农业板块将迎来系统性的投资机会。”前海开源中证大农业指数增强型基金拟任基金经理孙亚超博士表示,与传统农业相比,“大农业”在增加了土地流转概念的同时,还包括了上游的化肥与农业药剂、农机及下游的食品饮料等,构成了相对完整的产业链。

  好买基金研究中心提供的仓位测算周报显示,上周,基金主要加仓了食品饮料、农林牧渔和家电三个板块,加仓幅度分别为2.22%、1.81%和1.36%。前期受“一带一路”带动的周期性行业遭到抛弃,建材、商贸零售和综合三个行业的减仓幅度较大,减仓幅度分别为1.83%、1.55%和1.26%。好买基金研究中心研究员白岩表示,食品饮料和家电等板块均呈现加仓态势,显示公募基金在市场大幅波动的状况下,注意力开始向非周期行业。

  除了场内的存量资金积极调仓换股,未来还将有增量资金入场。前海开源中证大农业指数增强型基金也将于1月28日正式发行,拟借政策东风快速建仓。孙亚超博士认为,过去数年中,尽管每年都有“一号文件”推出,但对二级市场的影响并不如预期明显,农业板块的行情启动大多集中在六、七月份。“但是,这一次或许有所不同,因为土地改革涉及到我国现有三元经济结构的系统性安排,与城镇化建设、棚户区改造、户籍制度改革、国企改革等有着内在的关联性。所以,一季度农业板块预计将有一波向好的行情。”

  关注养殖业、种业

  具体到细分领域上,券商、基金等机构人士建议投资者可关注养殖业、种业的投资机会。

  券商普遍预计,2015年的中央一号文件重点将是农业现代化,因为去年12月23日闭幕的中央农村工作会议重点讨论了农业现代化这一主题,并讨论了《中共中央国务院关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见(讨论稿)》,按以往惯例,这一讨论稿经讨论修改后,会正式形成2015年中央一号文件。

  兴业证券农业行业分析师认为,从种植链条来看,从8月份开始,整个板块的反应已经的较为充分,预计一号文件公布对股价正面刺激作用较小,短期内相关个股应逐步撤离。但是,养殖方面,虽然行业反转逻辑仍然成立,但短期供需状况将导致猪价短期内上行空间有限,1-3月均是养殖股建仓期,可逢低买入。民族证券则建议关注种子、农机板块。

  孙亚超博士也表示,细分领域中养殖业景气度有所改善,因为按照以往惯例猪的养殖通常有三到四年的周期性变化规律,从2014年逐渐呈现出向好迹象;受此影响,亦可关注饲料、兽药等细分领域。此外,近些年来种业公司的收购兼时有发生,未来该趋势有望持续,也是值得关注的投资机会。

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