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上投摩根卢扬:政策利好频出 适时布局四大安全主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-28
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  国家安全是安邦定国的重要基石,安全战略也一直是A股市场热门的投资主题。1月23日,习近平主席主持召开中央政治局会议,审议通过《国家安全战略纲要》,强调要做好各领域国家安全工作,大力推进国家安全各种保障能力建设。

  上投摩根安全战略股票基金拟任基金经理卢扬表示,《纲要》的出台从中央高度对国家安全战略的实施予以保障,安全主题相关行业将迎来快速发展机遇。正在发行的上投摩根安全战略股票基金对牛市四大核心安全主题进行全面覆盖,同时还将主动把握蓝筹成长板块轮动的投资时机,助投资者全面分享安全战略行业发展的政策红利。

  四大主题全覆盖

  风起于青萍之末,早在2013年11月,中共十八届三中全会就公告设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略。受相关政策的驱动,安全相关主题在2014年表现出色。

数据显示,与安全战略相关的15只相关概念指数去年平均涨幅超过50%,其中,不仅包括国防军工指数,还包括环保概念指数以及网络安全指数等。

  卢扬表示,国家安全战略不仅是军事安全,还包括信息安全、食品安全、环境安全。正在发行的上投摩根安全战略股票基金就是首只真正的大安全战略基金,该基金对国土及公共安全、环境安全、信息安全及食品安全四大核心安全主题一网打尽、全面覆盖。

  卢扬认为,在国家安全战略转型驱动下,未来5―10年军费和安防投入稳定增长、军工板块潜在资产注入等改革红利也将增厚上市公司盈利;政府不断加速推出信息安全政策,预估信息安全行业平均盈利增长将从20%提高到25%以上,行业龙头公司明显受益;另外随着环保问题、食品安全问题的不断暴露,都将加快相关行业上市公司的加速成长。因此,每一个主题都有着巨大的发展潜力,蕴藏着巨大的投资机遇。

  蓝筹成长两手抓

  正在发行的上投摩根安全战略股票基金另一个主要特点是A股持仓不局限于蓝筹股或成长股,而是根据市场的变化进行灵活配置,既可把握板块轮动的时机争取最大收益,又可通过分散投资抵御股市震荡的风险。

  卢扬认为,目前A股整体市场是两个平行世界,各自都有上涨的空间。一个是低估值的大盘蓝筹股,如银行、非银行金融、地产等;另一个是以互联网、创业板为代表的新兴行业个股。

  蓝筹股的后续估值修复将体现明显的板块轮动特点。目前券商股的估值修复已基本到位,银行股在国企改革等推动下估值修复还没结束,此外,地产、电力等仍有继续上行的空间。

  新兴产业以创业板为代表,是中国经济最有活力的地方,尤其是近年来,国家对于整个新兴产业的支持力度不断增强,创业板依然有坚定的盈利增长基础。同时,卢扬也看好泛互联网板块的发展前景。

  在此背景下,上投摩根安全战略股票基金一方面将顺应市场的价值重估趋势,从蓝筹股中寻找板块轮动以及符合国家安全战略的投资机会;另一方面将利用成长股大幅回撤带来的机会加大对于优质个股的配置,争取为投资者带来更好的回报。

  基金经理能力强

  上投摩根安全战略基金拟任基金经理卢扬选股能力突出,有超过十年的金融从业经验,投资风格全面均衡,其偏好竞争力突出的公司,并善于把握周期行业中优质龙头公司的反弹和主题投资机会。数据显示,截至1月26日,其管理的上投摩根转型动力基金今年以来以16.2%的回报在银河同类型基金中排名位居前10。

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