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基金潜伏49只高送转股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-02
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  专家称,虽然1月份高送转股走势强劲,但今年上市公司高送转怪象重重,监管层要求每单必查,这势必降低高送转热情,减少此类概念股对基金净值的影响

  “每10股转增20股”,如此霸气的高送转,成为上市公司2014年年报的最大看点。继1月30日朗玛信息(300288)发布年报业绩预降并“每10股转增20股”的公告后,1月31日海润光伏(600401)发布业绩预亏同样“每10股转增20股”的公告。普通投资者对“高送转”行情有很强的期待,基金经理也积极参与其中。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)独家统计发现,截至上周末,共有87家A股公司预告年报分红送转,其中53只股票被基金重仓持有,且有49只每10股转增10股以上。49只预告高送转的股票,股价1月份平均上涨9.89%,远超同期上证指数0.75%的跌幅。

  “高送转行情本质上是一种概念性的炒作,行情也往往转瞬即逝。而公募基金受限于自身的规模等因素,炒作高送转并无优势。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,虽然1月份高送转股走势强劲,但今年上市公司高送转怪象重重,监管层要求每单必查,这势必降低“高送转”热情,减少此类概念股对基金净值的影响。

  提前布局49只高送转股

  1月份整体获利近10%

  目前,两市已有87家公司披露2014年分配预案。其中,71家公司每10股转增10股以上。据《证券日报》基金新闻部及资讯最新统计,这87家公司中有53家为基金重仓股,占比超过六成;71家每10股转增10股以上的股票中,基金重仓持有49只,占已预告高送转股票数量的69.01%,接近七成。

  1月30日,朗玛信息发布业绩预告及年报高送转预案,公司预计2014年度净利润同比下滑三至五成,并拟向全体股东每10股转增20股。该股被11只基金重仓持有,持股总量为1130.40万股,持股占流通股比为42.18%,截至去年年底基金持该股总市值为21.03亿元。

  1月31日,海润光伏发布业绩预告,预计2014年年度亏损8亿元,虽然业绩不佳,公司却执意推高送转,同样拟每10股转增20股。该股被3只基金重仓持有,持股总量为1946.75万股,环比减持10210.56万股,持股占流通股比为1.80%,截至去年年底基金持该股总市值为1.35亿元。

  从今年1月份表现看,基金重仓的这49只预告高送转的股票,股价平均上涨9.89%,远超过同期上证指数0.75%的跌幅,不过,走势分化明显,海润光伏1月份股价上涨19.97%;而朗玛信息则下跌5.59%。

  “高送转行情本质上是一种概念性的炒作,行情也往往转瞬即逝。而公募基金受限于自身的规模等因素,炒作高送转并无优势。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,虽然1月份高送转股走势强劲,但今年上市公司高送转怪象重重,监管层要求每单必查,这势必降低“高送转”热情,减少此类概念股对基金净值的影响。

  8.22亿元出手高送转

  工银瑞信强攻两股

  基金重仓的2014年年报将每10股转增15股以上的股票有14只,《证券日报》基金新闻部重点梳理了这14只高送转概念股的基金持仓明细,发现工银瑞信基金出手额度最大,风格最凶猛。不过,这2只股票二级市场表现迥然,整体令工银瑞信系6只基金产生约2400万元的账面浮亏。

  据资讯最新数据,工银瑞信基金重拳出击高送转,旗下6只基金重仓持有朗玛信息、长亮科技(300348)(2014年年报预计每10股转增15股)。工银瑞信稳健成长、工银瑞信信息产业、工银瑞信中小盘成长分别重仓持有朗玛信息215.63万股、144.54万股、13.50万股,3只基金合计持股量占该股流通股比为13.94%,其中工银瑞信稳健成长去年四季度新进重仓,工银瑞信信息产业同期增持,工银瑞信中小盘成长同期减持;持股市值方面,3只基金分别重仓该股4.01亿元、2.69亿元、0.25亿元,持股市值占基金净值比例分别为9.79%、8.52%、5.92%。显然,工银瑞信旗下这3只基金以较高的仓位持有朗玛信息。不过,该股1月份5.59%的跌幅,令工银瑞信基金旗下3只基金合计出现近3900万元的账面浮亏。

  此外,工银瑞信研究精选、工银瑞信红利及工银瑞信双利A去年四季度均重仓持有长亮科技(2014年年报预计每10股转增15股),合计持股市值为1.27亿元。该股在1月份上涨11.44%,重仓该股的3只基金合计浮盈1400万元。

  记者注意到,华商基金同样对高送转股出手阔绰,华商主题精选、华商动态阿尔法、华商新锐产业均重仓持有朗玛信息152.83万股、125.14万股、21.52万股,3只基金合计持股量占该股流通股比为11.17%;3只华商系基金持股市值占基金净值比例分别为8.68%、9.09%、5.11%。华商创新成长、华商价值精选去年四季度均新进重仓雷曼光电(300162)(2014年年报预计每10股转增15股),持股市值占基金净值比例均接近4%。与工银瑞信相似,两只重仓股一涨一跌,整体令华商系5只基金产生约2700万元的账面浮亏。

  “据我分析,基金经理在投资某只股票时并不会从高送转这个角度作为考虑的基点,更多的是从上市公司的基本面入手。因此,基金可能无意也无法去参与这种短期的炒作。”上述基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,从往年经验看,由于规模过大、调仓换股时机把握不当等因素,绝大部分基金所投资的“高送转”个股并没有对基金的净值做出正面贡献。

  证券代码证券简称已宣告分红预案1月份涨跌幅(%)重仓基金数量持股市值(万元)持股基金账面浮盈(万元)

  600401.SH海润光伏每10股转增20股19.97313452.042686.37

  300288.SZ朗玛信息每10股转增20股-5.5911210255.22-11753.27

  601012.SH隆基股份(601012)每10股转增15股派5元18.76410433.761957.37

  002516.SZ江苏旷达(002516)每10股转增15股32.42638154.8112369.79

  002448.SZ中原内配(002448)每10股转增15股23.05318213.984198.32

  002683.SZ宏大爆破(002683)每10股转增15股14.69328288.594155.59

  300269.SZ联建光电(300269)每10股转增15股13.20419306.672548.48

  300348.SZ长亮科技每10股转增15股11.44312742.351457.72

  300139.SZ福星晓程(300139)每10股转增15股6.3826018.14383.96

  002665.SZ首航节能(002665)每10股转增15股3.53422438.58792.08

  300162.SZ雷曼光电每10股转增15股3.041660835.601849.40

  002540.SZ亚太科技(002540)每10股转增15股1.24113392.04166.06

  300252.SZ金信诺(300252)每10股转增15股-5.091068406.85-3481.91

  300265.SZ通光线缆(300265)每10股转增15股-5.37410487.24-563.17

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