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172只重仓股首月现身大宗交易平台 基金卖蓝筹战成长

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-02
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 今年1月份大宗交易成交总额环比缩水逾四成,但基金重仓股的大宗交易成交额占比维持在65%左右

 今年1月份市场风格再现轮换迹象,之前疯涨的蓝筹股迎来调整,中小板股票和创业板股票逐渐走强。大宗交易数据也显示,部分基金也紧随市场风格,调仓换股,备战成长股。

 《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者根据WIND资讯数据显示,1月份共有172只基金重仓股现身大宗交易平台,累计成交273.14亿元,占同期大宗交易成交总额的65.76%。虽然1月份大宗交易成交总额环比缩水,但基金重仓股的成交额在大宗交易成交总额中的占比几乎没变,依旧是交易主力。

 1月份527次有基金重仓股现身的大宗交易中,机构专用席位现身的有63次。其中有37次是卖出交易,卖出主板股票29次,累计卖出19.89亿元;有28次是买入交易,买入中小板股票16次,累计买入9.14亿元,并且几次折价率较高的买入交易均是买入医药类股票。

 业内分析人士认为,以医药板块为代表的成长股在去年被市场所抛弃,随着蓝筹的波动逐渐加大以及行业轮动的需要,低估值的医药股将迎来价值回归的旅程。

 首月大宗交易成交额缩水

 基金重仓股成交易主力

 新年首月A股市场宽幅震荡,上证综指累计下跌0.75%,告别了去年12月份单边上涨20.57%的疯牛格局。与之相呼应的是,首月大宗交易成交总额也环比缩水。

 WIND资讯数据显示,1月份共有317只股票大宗交易1008次,成交额累计415.38亿元,较去年12月份749.64亿元的成交额缩水44.59%。但与2014年1月份218.76亿元的成交额相比,增长近1倍。

 虽然大宗交易成交额环比缩水,但是基金重仓股在大宗交易中的主力地位没有太大变化。统计显示,1月份登陆大宗交易平台的317只股票中,有172只在去年四季度末被基金纳入重仓行列。这172只个股1月份累计现身大宗交易平台527次,成交额累计273.14亿元,占同期大宗交易成交总额的65.76%。数据显示,去年12月份,基金重仓股大宗交易成交额共计488.72亿元,占同期大宗交易成交总额的65.19%。

 虽然基金重仓股成交额在大宗交易成交总额中的占比几乎没变,但是1月份,基金重仓股大宗交易的折价率明显上升,平均折价率从去年12月份的4.24%升至5.35%。具体看来,527次基金重仓股现身的大宗交易中,有442次都是折价交易,更有220次交易的折价率超过9%,94次交易的折价率超过10%。

 从个股看,海润光伏(600401,股吧)为1月份露脸最为频繁的基金重仓股,月内在大宗交易平台共计现身18次,累计成交20.85亿元。该股去年四季度被国泰民益灵活配置、兴全合润分级和申万菱信新经济重仓,合计重仓市值为1.35亿元。1月份,该股累计上涨19.97%。

 从市场表现看,172只现身大宗交易的基金重仓股中,有130只个股1月份实现上涨,其中,股价表现最好的是国信证券(002736,股吧),股价累计上涨了107.58%。该股1月份仅现身大宗交易平台1次,于1月8日以9.61%的折价率成交497.88万元,买方为国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部,卖方为中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部。值得注意的是,该股是去年12月29日上市的新股。去年四季度末被43只基金重仓,重仓市值共计13.17亿元。

 机构专用席位现身63次

 溢价卖蓝筹折价买成长

 进一步统计显示,527次基金重仓股现身的大宗交易中,机构专用席位现身的有63次。

 具体看来,机构专用席位以卖方身份出现了37次,累计卖出21.82亿元,其中卖出主板股票29次,累计卖出19.89亿元。37次卖出交易中,有13次是溢价交易,其中,仅1次卖出的是中小板股票,其余全部都是主板股票。1月29日,主板股票吉电股份(000875,股吧)5次登陆大宗交易平台,溢价率均达到5.69%,且卖方全部都是机构专用席位,当日机构通过大宗交易平台累计卖出该股2.69亿元。该股去年四季度末仅被中欧价值1只基金重仓,重仓总市值为0.21亿元。

 1月份,机构专用席位以买方身份出现在大宗交易平台28次,累计买入19.20亿元。从买入股票的性质上看,中小板股票是机构买入的主力,共计买入16次,累计买入9.14亿。

 值得注意的是,28次买入交易中,有5次交易的折价率超过9%,并且这5次买入的对象均是代表成长股的中小板股票和创业板股票,更有4次买入的是医药股。1月29日,机构专用席位以10%的折价率买入福安药业(300194,股吧)494.10万元。去年四季度末仅博时裕隆、博时医疗保健行业2只基金重仓该股。

 业内一位基金分析师表示, 随着券商、银行等大盘蓝筹股的“震幅”加大,部分机构开始卖出蓝筹股获利了结,也有不少机构纷纷将目光转向以防御为主的医药板块上。

 也有券商分析师指出,以医药板块为代表的成长股在去年被市场所抛弃,然而随着蓝筹的波动逐渐加大以及行业轮动的需要,低估值的医药股将迎来价值回归的旅程。


 

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