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首只新三板资管产品2014年大赚 投11家公司浮盈超50%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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    新三板扩容后运行已满一年时间。对于这一扬帆起航的“中国版纳斯达克”,大部分投资者满怀期待,却苦于其500万投资门槛而只能望而却步。

    不过,这种情况有望得到改变。近期,包括九泰、招商、前海开源等多家公司已发行了新三板专户产品,而据有关媒体报道,博时、南方、财通等基金公司也在谋划发行此类产品。

    但对于投资者来说,毕竟新三板还是个新生事物,参与相关的资管产品也是头一遭。2014年4月30日,宝盈基金通过子公司设立了基金行业首只新三板产品—中铁宝盈-中证资讯新三板系列(1期)专项资产管理计划 (以下简称宝盈新三板1期)。近期,《每日经济新闻》获得了该资管产品2014年第二季度到第四季度的管理报告。这份报告在晒出其51%的浮动盈利成绩单的同时,也首次揭秘了基金在新三板的投资线路图。

    首投标的:参与银橙传媒定增

    相关资料显示,宝盈新三板1期成立于2014年4月30日,拟运作期为3年,可延期。其最终成立规模为3100万元,仅略高于其拟募集资金下限3000万元。其运作目的是“投资于在新三板市场转让的股权,重点关注新兴成长性行业,包括信息技术、新能源、新能源汽车、高端装备制造、生物医药、新材料、节能环保等。闲置资金可投资于银行存款、货币基金等投资品种。”投资经理为张新元和胡延坡二人,张新元现任宝盈基金机构业务部总经理,而胡延坡曾任职于四川信托。

    二季报中,宝盈新三板1期并未有太多动作,当期实现投资收益10.43万元,存款利息收入1994.32元;支出资产管理人管理费27.90万元,托管费9300.37元,支出投资顾问费18.60万元,期末(2014年6月30日)单位净值为0.988元。

    三季度,宝盈新三板1期运行步入正轨,两位投资经理也为投资者写了一份详细的报告。首先,通过股转系统、主办券商等各种渠道,寻找优质投资标的,开展案头研究与尽职调查工作;最终在三季度,宝盈新三板1期通过定向增发的形式参与了银橙传媒,其余未投入资金则申购了宝盈货币市场基金。

    银橙传媒的公告显示,这家公司于2014年8月13日挂牌,之前向包括宝盈新三板1期在内的53位股东进行了定向增发,价格为每股25元,宝盈新三板1期认购了其中的20万股。

    其后,银橙传媒挂牌并给出了2014年上半年每股收益0.75元的靓丽业绩;其后进行了10转30;宝盈新三板1期的入股成本相应变为每股6.25元。12月16日,银橙传媒变更为做市转让,2月2日收于18.70元,如果没卖出,那么宝盈新三板1期在银橙传媒上的浮盈达到199.2%。

    四季度加速布局

    四季报显示,宝盈新三板1期通过参与定向增发的形式投资了金天地,通过协议转让的方式投资了益善生物、金达莱、先临三维、中讯四方,通过做市商交易方式投资了德鑫物联、天阶生物、诺思兰德、九恒星、四维传媒。报告期末,投资组合标的公司共11个,组合仓位为79%,浮动盈利为51.69%。

    从金天地的公告来看,宝盈新三板1期参与的是其12月所进行的定向增发,价格为每股5元,最终所获得的配售数量为100.64万股,金额为503.20万元。昨日金天地收于每股6.90元,宝盈新三板1期所获浮盈超过200万元。

    值得一提的是,从宝盈新三板1期的投资路线来看,其所关注的的确是以成长性公司为主。金天地是一家目前大热的影视公司,九恒星是一家软件类公司,德鑫物联则是一家从事非接触智能卡、机器人、视觉与自动化装备等业务的公司。

    《每日经济新闻》记者未能联系上宝盈新三板1期的两位投资主办进行置评。广证恒生新三板研究团队相关人士对记者表示,目前仍是投资新三板较好的时候,因为2015年竞价交易制度将推出,另外新三板分层也在研究之中,所以2015年仍是新三板的政策红利年。“不过,如果通过资管产品或是基金参与新三板投资,要挑有能力的管理人,因为这块儿退出时间会比较长,两到三年的时候,投资的企业变数会很多。不过,新三板资管产品可以通过协议拿到股权,这也是不错的,因为这种方式比从做市商手中买要便宜。”


    宝盈新三板1期两位投资主办也在报告中表示,由于做市业务规模、退出机制等限制,二级市场流动性还不够充分,市场各方的参与热情仍处于一种蓬勃待发的状态。“预计随着国家层面支持力度的加大,转板制度、竞价交易制度、分层管理制度等将逐步明晰和落地实施,新三板市场规模和交投活跃度的提升只是时间问题。新三板的投资机会将逐步显现。另外,随着市场的快速扩容,对投资者的筛选、甄别投资标的将带来一定的挑战,随着众多机构投资者参与程度的深入,对优质标的企业的竞争仍将日趋激烈……2014年四季度,中小板市场已经走过10年,创业板走过5年,回顾中小板、创业板成长的轨迹,无论对于支持宏观经济发展还是投资者财富创造,都取得了辉煌的成绩,因此,新三板市场在契合经济结构转型升级的大背景下,其发展和投资机会不言而喻。”

    四季报显示,宝盈新三板1期截至2014年12月31日资产净值为3123.72万元,单位净值1.009元。四季度主要实现的投资收益依然是货币基金和存款利息收入,分别为27.31万元和4403.73元。

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