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7家基金公司新年开局不利 旗下股基1月收益为负

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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  新年元月大盘未能延续前期上攻的走势,转而震荡,不过在成长股再次崛起的背景下,偏股基金的整体收益仍然为正。在81家基金公司中,仅有7家公司旗下的主动偏股基金算术平均收益为负,包括上银、海富通、金元惠理、信达澳银等。

  汇添富整体领跑1月

  去年四季度的蓝筹行情令基金“抛小买大”,使得基金在1月份收益显得不太好看。1月主动管理的偏股方向基金算术平均收益仅有4.45%,而同期创业板指涨幅达14.19%、中小板指涨幅为10.72%。不过从基金系来看,81家基金公司中,有74家公司旗下的主动管理的偏股基金算术平均业绩收正,其中小型基金公司东海基金旗下仅有的一只主动偏股基金东海美丽中国取得收益率9.6%,而大中型公司的代表汇添富的平均收益仅次于之,为9.36%。

  数据显示,汇添富系13只主动管理的偏股方向基金在1月份全部取得正收益,其中11只基金收益超过平均水平,收益最高的是重配创业板股的添富移动互联,为16.37%。四季报显示,该基金对信息技术板块的配置达到51.38%,前十大重仓股中5只来自创业板,合计占基金净值的比例接近32%。与该基金拥有相同基金经理的汇添富社会责任1月则上涨15.47%,其对信息技术业的配置也占到基金净值比的41.53%。除此外,添富民营、汇添富消费行业、汇添富美丽30涨幅均超过10%。

  富安达旗下3只主动股基的算术平均收益为8.19%,排在汇添富之后。而华宝兴业、宝盈、易方达、景顺长城、北信瑞丰、德邦6家公司的算术平均收益也超过7%。值得一提的是,作为千亿级别的基金公司,易方达旗下主动股基1月表现可谓不俗,旗下15只主动股基金收益全部为正,其中9只跑赢同类平均水平。重配信息技术的易方达科讯和易方达新兴成长收益率最高,分别为18.98%和18.15%,而信息技术在1月份的总市值加权涨幅两市居前,达到18.04%。此外,易方达价值精选、易方达价值成长、易方达科翔收益超11%。

  金融股下跌拖累7家公司

  与此同时则有7家公司旗下主动股基平均值为负,包括上银、海富通、金元惠理、信达澳银、中融、前海开源、天治。其中上银和中融旗下均仅有1只主动管理的股票基金。

  数据显示,上银新兴成长1月份下跌10.66%,成为跌幅最大的主动股基,四季报显示去年年末其对金融股的配置占比约3成,而金融板块在1月份领跌两市,跌幅接近7%。其重仓的中信证券(600030)跌幅近18%。

  仅次于上银基金,海富通旗下主动股基的算术平均跌幅达到5.12%,8只主动股基全部跑输同类基金平均收益水平,仅有海富通精选及精选2号两只基金净值微幅上涨,涨幅不足1%,其余基金全部下跌。海富通内需热点、海富通中小盘、海富通风格优势、海富通国策导向占据普通股票基金跌幅榜第2至第5位,海富通新内需跌幅为9%,为混合型基金倒数第1名。海富通领先成长、海富通股票也分别下跌超过2%。

  数据显示,海富通旗下基金对金融的配置占比最高,合计占基金净值的13.41%,较上期提高了10.53%,制造业和建筑业占比为11.78%和4.88%。由于金融业和建筑业在1月表现最差,使得海富通基金整体垫底。

  金元惠理和信达澳银两家公司旗下的主动股基的平均收益均下跌2%以上。金元惠理旗下6只主动股基1月收益全部为负。金融业占基金净值的比例为14.27%,同样较上期提高了10个百分点以上,不过制造业占比接近16%,白酒股在其仓位配置中占比较重,因此其净值跌幅低于海富通。

  信达澳银整体业绩水平则主要受信达澳银消费优选、信达澳银红利回报的拖累,两只基金重仓金融,跌幅分别为6.23%和4.02%。其中信达澳银消费优选对金融的配置占比达到62%以上,几乎为金融行业基金了。

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