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超级大户行踪图:京城10亿级玩家一年前抄底蓝筹

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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  他们手持数亿资金,是私行的高净值人士和券商的“超级大户”,其所在营业部频频现身龙虎榜;他们市场嗅觉灵敏,行踪神秘,他们驾驭“神秘资金”的买卖进出,都被视作市场的“风向标”。

  在部分市场人士看来,去年以来的“千点行情”正是由这些超级大户发动。新年以来市场波动加大,他们的投资行为又有哪些新动向?通过一个多月来的持续跟踪,记者为您还原A股市场上这些超级大户们的行踪路线图。

  ⊙记者 陈俊岭 ○编辑 长弓

  “超级大户”怎样玩A股

  与外界猜测大相径庭的是,坐拥数亿资金的超级大户们甚少使用融资杠杆,他们多以自有资金参与市场,而与这一谨慎投资理念相匹配的是,他们不喜欢追逐“以小为美”的题材股,更钟情于金融、地产、电力等低估值的超级蓝筹股。

  “我认识的京城10亿级的A股玩家,去年最少的都赚了七八成,现在他们已经撤出来了,但并没有远离市场,而是等待下一波跌出来的机会。”在私下与记者闲谈时,一位与这群人接触较多的资深投资人向记者透露了大户们的最新动向。

  在上述人士看来,这些“超级大户”平素十分低调,从来不会接受媒体采访,但私下都有自己的圈子。其实,早在2013年“8.16乌龙指”事件后,先知先觉的他们就已经意识到低估的蓝筹股价值,并开始在2000点附近陆续建仓。

  “他们的想法很简单,买这些股票就是靠分红也足够诱人,原本准备拿五年,但没想到随后几个月利润就翻番了!”出于对市场的畏高情绪,他们在去年四季度陆续减仓,目前仅剩下不足三成仓位。

  是谁率先启动了这轮“千点行情”?一种市场传言是,有先知先觉的“神秘资金”提前埋伏。自12月以来,通过走访多家券商、私募、信托、第三方等市场人士,记者试图还原这些超级大户们的A股行踪路线图。

  在不久前去广东做路演时,神农投资总经理陈宇对潮汕当地的有钱人印象深刻――看到股市机会来了,拥有越高资产净值的人,他们行动很快,手法越狠,他们就像草原上的角马,那里有草就往那迁徙,于是他们越长越肥……

  在进入A股之前,他们多有自己的实业,或地产、或商贸、或煤矿,也有通过炒房、炒高利贷、炒期货赚得第一桶金的。但现在,以前的生意要么做不下去了,要么不赚钱了,于是多年备受冷落的金融股,成为他们新的“盘中餐”。

  并不是所有超高净值人群都踩准了A股的牛市节奏。去年11月底,诺亚财富在海南三亚举行了一年一度的钻石年会,会上,当很多净值超亿元的高端客户还在讨论是否需要加大A股配置时,一波涨势凌厉的大行情就此爆发了。

  “通过对我们客户的投资意向调查,多数高净值人士看好2015年的A股市场,并准备加大在股市上的配置。”在接受记者采访时,诺亚财富北京中心总经理薛晓勇如是表示称。

  “神秘资金”的市场嗅觉

  去年11月11日,“光棍节”,当上证指数时隔三年后再次突破2500点、并在收盘时留下3313亿元历史天量时,陈宇第一时间意识到,一股规模超大的神秘资金正在急速涌入A股市场。

  “这些神秘资金具有非常强的市场嗅觉,他们大都流向超跌的金融股和中字头股票,而不是那些已经炒高的创业板股票。”陈宇猜测,这些新资金可能来自沿海的实业资本,他们买平安保险,到招商银行(600036)存款,所以干脆就从最熟悉的股票入手。

  与出身私募的陈宇看法不同的是,一位来自某券商策略部的负责人认为,这些突然冒出来的超级资金显然是有备而来,他们紧紧抓住那些攸关国家命脉的金融股和国有股,可能他们早就明白高层的意图。

  “与日万亿成交金额匹配,国内市场出现千亿级别大型资产重组玩家,与以前创业板十亿级别资产重组不能同日而语。”长盛基金负责人认为,市场的风向已经悄无声息地发生了巨大的改变,这是由“一带一路”、沪港通、央行降息等事件引爆的大型周期行业尤其是金融行业火爆行情。

  在A股爆发“千点行情”之前,市场上真的有神秘资金提前埋伏?就此问题,记者采访了多位来自私募、券商、基金等市场人士,他们认为大资金是非常有灵性的,不能完全以“阴谋论”来推测主力资金的市场行为。

  “在去年央行降息之前,市场上很多大资金都对股市持谨慎态度,而降息无疑是打了一剂强心剂。”星石投资总裁杨玲告诉记者,央行降息让很多观望资金不再犹豫,将房地产、固定收益等“高位资产”,向A股这一“价值洼地”转移。

  作为阳光私募的托管机构,来自信托公司的数据更有说服力。记者了解到,一家以房地产信托起家的某知名信托公司,去年新增的资产余额大部分来自于证券信托,而其很多自有客户,已经部分或全部放弃房地产信托,改投证券信托。

  事实上,主流资金由房产、固定收益等领域向股市转移的动向,在一些主流私募机构中较为普遍。据杨玲透露,去年年底,仅星石一家每月净申购资金就在10亿元之巨,约占其管理资产近20%。

  缘何大量新增资金近期疯狂涌入私募?在杨玲看来,这一轮蓝筹股引领的行情是“资金推动型”牛市,由改革提速、货币宽松、资产配置转向的多因素共振所致,而随着经济数据逐步明朗,将切换至“业绩推动型”牛市,而资金由房地产等高位资产向A股转移这一进程,不会因一个突发事件而轻易终止。

  “市场上的资金正在以各种各种方式蜂拥而入,他们不是老股民,但胆子大得很,他们不会像基金经理那样去调研,他们只知道风来了,什么赚钱就买什么。”这些潮汕的超级大户给陈宇印象是,商人的直觉告诉他们,什么东西供不应求,就去抢什么,以前是只能炒深圳的房产,现在可以炒全国的股票。

  超高净值的“新动向”

  刘敬,江湖绰号“投资者老牛”,北京晋商汇富资产管理中心执行合伙人。自2003年全职炒股以来,依靠自己摸索出来的“钓鱼理论”盈利模式,让他至今收益已超100倍,也是为数不多靠公开信息发家的亿元“超级大户”。

  上周四傍晚,在北京万柳附近的一家普通饭店,老牛一边点菜,一边向记者展示他的实战账户,9位数的市值和8位数的浮盈,以及所有持股明细一目了然。老牛说,这只是他四个账号之一,而股市上的资金也仅是他资产的一部分,此外他拥有多处房产和不少黄金。

  不同于做多金融股的“超级大户”,老牛并不看好当下的蓝筹股,而其重仓的股票中,多是在底部盘旋的中等市值题材股,“摒弃短线思维,持股半年到两年,盈利50%以上卖出”,是老牛持续多年盈利的不二秘诀。

  “与其探讨XX证券还有多少上涨空间,还不如拿出更多时间,发掘那只趴在地上的潜力股更有意义。”在“孤独的投资者”一年前发起的“投资精髓”微信群,老牛不止一次告诫股市上的后来者,他认为现在仍有不少低估的好股票。

  比如,老牛比较看好哪些具有强大股东参与定增的股票,还有哪些受益于土地流转的概念股。“选股一定要找哪些还没有大幅炒作的,回避哪些大幅炒高的股票,从长远看现在顶多只是输个时间。”老牛称。

  “很多投资者都会问A股涨得不错,可为什么我们自己做的公司的业绩越来越差了,毛利率越来越低,很多卖掉公司的老板都有这个困惑。”诺亚财富集团董事局主席兼CEO汪静波在诺亚财富2015上半年投资策略报告会上如是感慨。

  汪静波表示,过去一年她就像一位老司机开车一样,越开越害怕,很多来自固定收益类产品的金融风险擦肩而过,而未来五年的市场机会,或许恰好来自中国的资本市场,如果错过,你有可能错过了下一次拥有财富的机会。

  不过,尽管已经有部分先行者尝到了甜头,但多数起家于实业资本的超高净值客户,面对如此波动的A股市场目前仍持相对谨慎乐观态度,未来他们不排除适当增加A股市场上的配置,但更多还是借道私募间接入市。

  刘敬告诉记者,他正在募集的私募客户门槛300万元,大多数是来自山西的煤老板,而他们的投资意向正越来越积极起来。

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