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个别QDLL基金受追捧外汇额度告急

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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  受成为T+0基金后成交迅速放量的影响,上月已有两只QDII基金的外汇额度用光。记者周末从华宝兴业基金管理公司获悉,该公司追加外汇额度的申请已经获得国家外汇管理局批准,因此该基金自今年1月21日暂停的定投以及申购业务于2月2日重新打开。不过,由于额度仅为10亿美元,一旦追加的额度用光,基金将启动末日比例配售,之后或有可能再次暂停申购以及定投业务。而另一只信诚商品仍因额度用光而继续暂停申购。

  基金公司QDII投资额度遭下调

  据介绍,去年受A股火爆、人民币升值以及QDII基金全体表现落后A股基金等因素的影响,投资者对QDII基金的兴趣一直不高。为此,国家外汇管理局根据各家基金公司对外汇指标的使用情况下调了大多数基金的外汇额度。

  国家外汇管理局公布的去年数据显示,去年年底基金公司获批的QDII投资额度较11月底减少37.5亿美元,32家有QDII投资资格的基金公司中,有22家的QDII投资额度在去年12月份发生了变动,其中21家下调,占比近七成。年底32家有QDII投资资格的基金公司共计获得250亿美元的投资额度,较2014年11月28日287.5亿美元的投资额度减少37.5亿美元。其中,份额增加的仅海富通基金1家,由4亿美元增至7亿美元。额度下调最多的是易方达基金,由20亿美元下调至9亿美元。

  不过到今年1月19日,受部分跨境产品可以实行T+0交易的影响,此类基金的交易开始大幅活跃,之前下调的额度被迅速用光,华宝油气与信诚商品首当其冲,两家公司分别于1月21日及1月26日发布了因外汇额度不足而暂停申购以及定投业务的公告。这不但影响了场外投资者抄底石油大跌的机会,也令不少套利者失去了套机的机会。因此上述两家公司均表示将向管理部门申请追加额度。羊城晚报记者从华宝兴业基金公司了解到,此次外汇管理局给出的额度比较高,达到了10亿美元。为鼓励投资者及时申购,该公司将对通过官网申购华宝油气基金的投资者给予申购费为0的优待。

  业内人士认为,意欲抄底油价的资金和套利资金成为支撑华宝油气基金规模快速增长的主要来源。截至1月30日,华宝油气基金2014年12月以来二级市场日均成交1.57亿元,2015年以来日均成交3.32亿元,均列第一。1月23日,华宝油气基金单日成交更曾达到18.54亿元的历史新高,位居当日深市全部交易型基金成交额第一。

  关注石油基金可出手抄底

  近期,在美国经济增速加速和全球央行放水的大背景之下,美元指数一路飙高,人民币汇率一周内四次逼近跌停。华宝油气基金经理周晶表示,美元指数进一步走强不可逆转;将一部分资产投资于美元标的的美国资产,比以往任何一个年份都有更重要的战略配置意义;美元资产中最明确的投资主题是油价今年后续的反弹带来的美国能源行业复兴;国际油价目前已跌至45美元/桶左右,为近6年低位,非常接近底部区域;华宝油气基金投资于油气上游产业,在油价反弹过程中获益将会最大,在国内上市期货品种尚缺原油期货的当前,可作为配置美国能源行业、享受油价反弹红利的资产配置工具。

  从去年四季报所显示的十大重仓品种看,华宝油气和华安石油的“石油”成色较足,信诚商品、工银资源等QDII基金的重仓品种中也不乏石油基金或石油公司股票。目前信诚商品因外汇投资额度限制而暂停申购,但工银资源、华安石油目前仍正常开放申购赎回。多家国际大投行近期预计,国际油价下行的极限位置是30-35美元/桶,2016年左右有望回升到60-70美元/桶,可以说目前油价已接近底部区域。对中小投资者而言,如果想博油价反弹,此类基金值得重点关注。

  不过需要提醒投资者的是,前日有不少投资者看到人民币兑美元的价格大幅下跌约2%,以为自己的套利活动能够白白赚到2%左右的汇兑收益,但是事实上这笔收益却根本没有踪影。广发基金的专业人士介绍说,这主要是由于基金公司在对QDII基金的净值换算时,采用的是央行的中间价,由于这个中间价基本上没有动,也并不跟随当天的汇率波动,因此短期的汇率波动对套利的影响几乎可以忽略不计。但如果长期看,投资者如果相信人民币开始进入贬值通道,那么买入以美元计价的资产还是有汇兑收益可以期待的。

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