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医药主题基金调查:5只主动型产品最低收益28%

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-12
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  各医药主题基金的历期十大重仓股中,构成了30多只医药个股的医药股票池,但康美药业(600518)、天士力(600535),云南白药(000538)的持股最为集中。

  酒可以不喝,药不能不吃。在证券市场买方眼中,医药行业有着永远讲不完的故事与投资价值。近年以来,公募基金扎堆医药股的境况空前,这促成了医药主题基金的出生与成长。

  2010年9月,汇添富医药保健率先成立、紧随其后的是易方达医疗保健行业、华宝医药生物优选、融通医疗保健行业、博时医疗保健行业和华夏医药ETF。

  截至今年上半年,近3年的时间里,共有6只医药主题基金出现。不过,即使体量很小,格局却将发生变化。2013年7月以来,5只医药基金同步发行。在新基金申请表上,易方达、嘉实、华安、大成、广发等大型公司也“染指”医药指数基金。

  “各家公司正在宣传上大做文章,医药概念的战争即将开始。”上海一家基金公司人士告诉记者。

  医药主题风光无限衬托了资源主题的落寞。截至目前,易方达资源行业及华宝兴业资源优选依然垫底普通股票型基金,行业主题基金的分化也在进一步加剧。

  康美天士力云南白药最受青睐

  截至8月8日,5只主动管理医药主题基金在今年均取得了不错的成绩。

  融通医疗保健行业股票以49.31%排在股票型基金第十位,汇添富医药保健、华宝医药生物优选和易方达医疗保健收益率也在40%左右,进入股票型基金前三十。表现最差的博时医疗保健则以28.51%排在69位。

  “医药板块将诞生千亿市值的上市公司。”这几乎成为每个投资者配置医药类企业的最大动力,在医药主题类基金的眼中,他们可能是康美药业、天士力,或是云南白药。

  数据多盈金融研究中心统计显示,在基金持有的重仓股当中,医药股、新兴产业股代替白酒、金融等板块,成为投资的热门之选。

  2013年7月以来,信诚中证800医药指数分级基金、国联安中证医药100指数基金、汇添富中证医药卫生ETF、富国医疗保健行业股票基金、国泰国证医药卫生行业指数分级基金等5只基金正在同步发行;除此之外,在新基金申请表上,易方达、嘉实、华安、大成、广发等大型公司也“染指”医药指数基金。

  “各家公司正在宣传上大做文章,医药概念的战争即将开始。”上海一家基金公司人士告诉记者。

  资源类基金沉沦

  医药主题风光无限衬托了资源主题的落寞。今年以来,上证指数每一次反弹都与“煤飞色舞”无关。在美国QE即将推出及中国经济转型等诸多不利因素下恐难再现,众多资源股在本轮行情中持续阴跌,部分个股甚至跌破1949点关口。截至8月8日,主动管理资源类主题基金包括11只,其中包9只QDII。易方达资源行业及华宝兴业资源优选依然垫底普通股票型基金,收益率仅为-23.68和-22.67。

  今年一季度末,重仓煤炭有色两大品种持股市值占季末基金净值比超过10%的基金达到了10只,华宝兴业资源优选股票仓位为83.80%,其中投资在采矿业的个股市值占总投资股票市值的52.81%。,而易方达资源行业在今年一季度采矿业持仓比重激增超10%,而股票整体仓位则达到83.82%。

  此外,部分非主题类基金也超配了资源行业,东吴行业一季末重仓7只有色煤炭股,持股市值7.96亿元占基金净值比41.4%位居榜单次席;银华资源一季末重仓7只有色煤炭股,持股市值2.6亿元占基金净值比37.77%位居第三位,另外国投资源、华宝资源4只基金重仓煤炭有色股占基金净值比超过30%。

  进入二季度,易方达资源行业调低了部分仓位,而华宝兴业资源优选则逆市加仓。在这些基金重仓股中,中国神化、中国石化、山东黄金等股票今年以来更是屡创新低。

  而QDII基金中,上投全球天然资源股票以-26.04%的收益率垫底,而易方达黄金主题、汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金、诺安全球黄金的收益率也都低于-20%,紧随其后。此外,建信全球资源股票和招商全球资源股票也未能取得正收益。

  此外,近期在市场低位反弹阶段,资金更爱追捧高杠杆品种,数据显示二季度指数基金的份额规模扩张6%,其中净申购增幅前十名的指数型基金中,有7只是分级基金份额增加比例均在40%以上,其中,资源类的分级基金表现出色,鹏华中证A股资源产业指数分级基金、银华中证内地资源主题指数分级基金的份额扩张超过100%。

  高杠杆高贝塔的分级基金成为“赌资”的最爱,这让资源类分级基金经历大喜大悲。包括鹏华资源分级B、招商商品等资源类分级基金都在近期连续出现跌停与涨停,市场表现大起大落。最近一个月,由于股市的大涨大跌,鹏华中证A股资源和银华中证内地资源也曾几度面临向下折算风险。

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