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降准发出信号弹:春节有望发红包

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-05
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  自去年微信红包发放之后,红包一词迅速走红网络,能否发红包和收到红包的数量成为人们比拼的项目。股市距离羊年春节只余下9个交易日,一场更猛烈的红包大战正在展开。周三晚间的降准消息,或许就是大战的信号弹。微信红包的作用主要是扩大移动支付场景,为下一步移动支付的全面开战打下基础。而股市春节红包可以鼓舞投资者的信心,为羊年资本市场全面开战打下基础。

  从抢红包的策略看,目前一些股基不只倾向于大盘股,也开始注重均衡配置。他们认为,目前只有均衡配置才能跑赢大盘,二八现象慢慢被淡化。本周二,A股迎来本轮反弹行情以来罕见的大小市值股票普涨格局。当日,上证指数、中小板指分别大涨2.45%和2.79%,创业板指更是大涨3.19%创下历史新高。

  数据显示,最近一周,共有149只个股登上龙虎榜,其中77只来自中小板和创业板,不少买入席位出现了机构的身影。机构回补小市值股票,很大程度上是看好春节红包。每年春前行情,投资者都是节前调仓换股,节后拿大红包。

  A股市场还出现了另一番景象:本周二外资通过沪股通净买入额近50亿元,创年内新高。其中中信证券(600030)遭资金大举买入,净买入达10.36亿元,创沪港通开通以来个股净买入新高。

  此前一天,2月2日,沪股通尾盘突然异动,当日使用额度在尾盘30分钟时瞬间由不足3亿元放量至20亿元。截至收盘,沪股通买入额为24.11亿元,较前一交易日增加37.67%。而这一日,上证指数大跌2.56%,是连续第5个交易日下跌。

  再往前推至1月19日,沪指大跌260点,跌幅达7.7%,其后的两个交易日,也就是1月20日和21日沪股通买盘便突然冲高到49.35亿元和45.8亿元,其中20日的买入额较19日增长约75%。近期中信证券、中国平安(601318)、中国太保(601601)、招商银行(600036)等蓝筹金融股位列沪股通10大活跃股。

  外资对金融蓝筹越跌越买,除了近期蓝筹股持续调整,估值相对合理,资金进场扫货之外,主要原因是不少机构预测春节前央行可能会有降准降息举措,金融股将有明显受益,因此资金提前布局。央行周三宣布降准,从这个角度看,不得不佩服这部分资金对政策的敏感和投资节奏的把握。

  而券商股最受外资青睐,主要源于券商为未来成长性最为确定的板块,两融、创新业务等对其利润贡献将逐步加大。从目前两融业务发展阶段看,未来两融余额在一年增长40%-50%的概率不小,预计2015年年底会达到1.5万亿的两融余额。

  此外,本周信贷资产证券化备案制获得实质进展,有27家银行获批资格,这个对银行估值的正面影响也非常大。外资往往看好高股息大蓝筹的大红包。

  外资再次大举抄底蓝筹股,机构回补中小市值股票,以期达到配置的均衡,而游资、私募则抢筹题材股。他们相信,临近年关市场总会有一波红包行情,相关政策利好将成为春节期间市场的兴奋点。譬如,近期地方两会渐次召开,国资国企改革议题迅速升温。有人跟踪北京市政府工作报告提出今年将提高国有资本证券化率,战略性看好券商股;有人逢低买入环保、传媒、核电等题材概念股;还有人潜伏本周五将召开的上海国资改革新一轮工作会议,上海加快开放性市场化重组,稳步发展混合所有制经济是短线市场最大看点,同时上海国资系统企业在工业4.0时代如何进行转型升级,提升创新能力,参与全球竞争。

  总之,节后财富配置效应将发挥更大作用,在选股思路上,每次回调均会出现买入的绝佳机会。短期券商、银行、保险等可以逢低逐步介入;煤炭、有色、电力等二线蓝筹可继续持有;围绕着政策导向,一带一路、国资改革等依旧是全年炒作的主要主题。

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