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风水轮流转 汇丰晋信科技基金1月怒涨近20%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-06
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  进入2015年,一度“没落”的成长股行情再度启动。数据显示,从1月5日至1月31日的短短一个月中,有58只基金涨幅超过10%。其中以鲜明的TMT主题风格而著称的汇丰晋信科技先锋以18.47%的业绩名列前三。

  汇丰晋信科技先锋基金经理李元博在去年底就曾判断1月份成长股有机会,也因此及时布局了互联网金融等板块,如今的成绩自然是水到渠成。那么,成长股的“逆袭”究竟能持续多久呢?

  下跌让成长股更“便宜”

  为何成长股能够在1月份发力,李元博表示,去年四季度的充分调整是首要原因。自去年10月份以来,很多公司的估值回已经到了2015年动态市盈率25倍的估值水平,这让整个成长股板块都变得颇具有吸引力。尤其到了12月末,许多成长股几乎到了比蓝筹股更便宜的地步。正因为如此,李元博当时就曾表示:成长板块的反弹即将到来。同时他的汇丰晋信科技先锋基金也配置了较高仓位,为反弹做足了准备。结果证明,他的判断是正确的。

  不过李元博也指出,随着1月份的快速反弹,这一估值优势正在逐渐消失。而且由于3月份即将召开两会,2月份将面临政策空窗期。因此2月份市场有可能从题材偏好转向业绩偏好。那些没有实际业绩支撑的成长类企业将面临比较大的估值压力和调整压力。他建议投资者可以重点关注业绩成长确定性高的,或者公司的创新商业模式能够部分兑现的公司。同时,李元博也继续看好3月份以后的市场机会。

  切换让位轮动成长股行情将延续

  成长股行情能持续多久?相信不少投资者也在担忧这个问题,毕竟去年四季度风格的突然切换让许多投资者措手不及。不过,李元博对此似乎并不太担心。他表示,目前市场牛市的基础依然存在,而牛市当中,风格切换将让位于风格轮动。未来无论是蓝筹还是成长,只要质地优秀,都能有良好的表现。因此,他所管理的汇丰晋信科技先锋基金也将继续挖掘那些更有潜力和实际业绩支撑的成长板块和企业,而科技先锋基金过去三年113%的业绩增长率也令人信服。

  李元博表示, IT行业长期来看仍然具备很好的投资机会。因为本身第三产业在信息技术方面的投入比例就要高于第二产业,随着第三产业的占比超越第二产业,整个信息技术的市场空间不断扩大。就2015年来看,互联网金融和农业信息化可能是两大投资方向。一方面互联网金融牌照有望在今年发放,结合当前互联网金融业务收入在传统金融的渗透率来看,比例非常低,信贷、保险的渗透率还不到0.1%,成长空间巨大。而农业信息化的投资机会将主要集中在确权业务和农资电商领域。此外,移动营销、垂直互联网领域也将存在一些投资机会。

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