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商品期货缺乏趋势性机会 1月份期货私募平均收益率2.65%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-07
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  忠标趋势以206.59%的收益居首,俊睿资本以亏62.47%垫底,二者相差269个百分点

  今年以来,全球大宗商品“寒气袭人”,国内大多数商品期货品种亦步亦趋,股指期货也处于高位盘整,整个市场缺乏趋势性的机会。日前出炉的期货私募1月份榜单则对期市的表现作出了“注解”。

  据期货资管网的统计数据,1月份有持续业绩记录的期货私募单账户数量共计289个,其中实现正收益的产品共有154只,占53.29%,整体平均收益率为2.65%。这份成绩单虽然谈不上亮丽,但与同样处在震荡行情的去年10月份期货私募整体亏损相比,也算不错的业绩了。

  期货私募业绩延续了分化的格局,289个单账户产品中有22只收益率超过30%,而有14只亏损超过30%。其中,忠标趋势以206.59%的收益居首,鹰隼二号、宝利2号、金手指3号的收益率实现倍增;俊睿资本则以亏62.47%垫底,锋之刃、摇钱树一号分别亏62.34%、59.63%。期货私募首尾业绩相差269个百分点。

  好业绩来自“空铜派”

  郭建军包揽主观产品前三

  总体看,在289只可跟踪的单账户管理期货策略产品中,以量化交易策略为主的产品有134只,占比46.37%,平均收益率为-1.40%;主观策略为主的产品共155只,占比53.63%,平均收益率为5.88%。

  新年伊始,国际铜价破位下行,沪铜也滑向数年来低点。1月份商品指数持续震荡下跌并再创新低,化工、有色、豆粕及油脂油料等均现新低;金融属性的褪色和商品属性的疲软,导致铜市表现疲弱不堪。值得注意的是,与去年12月份相比,1月份股指期货的成交额出现了较大幅度的下滑,主因在于股指期货高位振荡,缺乏趋势性行情,资金的入场意愿不强。

  《证券日报》记者梳理相关数据发现,1月份期货私募业绩较好的前几名账户,均是根据趋势来操作铜、铁矿石、股指期货等期货品种,并且获利明显。在114只主观策略产品的重量组中,由柯林资产郭建军管理的产品包揽前三名,其中金手指3号、柯林主动进取2号、金手指1号收益率分别为113.12%、94.02%、92.8%。

  公开资料显示,深圳柯林投资管理有限公司(简称柯林投资)注册资本5000万元,由郭建军创立,主要投资于中国及海外期货市场。郭建军1993年即进入期货市场,先后任职于多家期货等公司。他曾于2006年、2007年、2008年以年均300%到1600%的收益震惊期货私募圈,2010年捕捉棉花大牛市行情,2011年沽空贵金属、白糖,2012年狙击天胶、铜和PTA收获颇丰,2013年在贵金属上获利200%。

  他管理的金手指3号、柯林主动进取2号、金手指1号的资金规模分别为2800万元、2320万元、780万元,1月份的收益主要来自铜、股指期货、铁矿石期货品种。成立于2013年2月28日的金手指3号,最新净值为25.298元(截至2015年2月4日),累计收益高达2429.8%

  期货私募业绩分化严重

  首尾相差269个百分点

  1月份期货私募业绩延续了分化的格局。忠标趋势以206.59%的收益居首,俊睿资本以亏62.47%垫底,二者相差269个百分点。

  从总排名看,有11只产品的收益率超过了50%:忠标趋势以206.59%的收益率夺冠,鹰隼二号、宝利2号分别以130.48%、117.58%的收益率分列亚季军,金手指3号以113.12%的收益率紧随其后。此外,大庆梅花基金2号、博盈基金等6只产品的收益率超过50%,睿盈2号等11只产品的收益率在30%至50%之间。俊睿资本则以亏62.47%排倒数第一名,锋之刃、摇钱树一号分别以亏62.34%、59.63%排倒数第二名、第三名。此外,复臣投资等10只产品亏损幅度均在30%以上。

  业内分析人士表示,进入2015年以来,欧盟及瑞士、日本、英国等各国央行纷纷祭出宽松举措,掀起了货币宽松的浪潮,全球经济面临诸多不确定因素的影响,大宗商品表现会更加复杂多变,这对期货私募管理者的国际视野、市场判断力、风险控制等带来了挑战,产品业绩仍会呈现加速分化的趋势。

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