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分级基金A类约定收益率缩水

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-11
  • 热度 ( 2652℃ )

  在2015年银行间的一年定存利率下降为2.75%之后,不少基金A份额的约定收益率也将随之下降。

  国投瑞银基金日前公告称,每半年开放一次申购的国投瑞银瑞福优先于2月6日至2月13日开放申购,本期约定年化收益率为5.75%,而上一个周期的该产品的约定年化收益率为6%。无独有偶,今天打开申购的易方达聚盈A本期的年化收益率也有小幅下降,为5.45%,而该产品此前四期的约定年化收益率均为6%。

  由于具有较高的约定收益率加上免申购费,国投瑞银瑞福优先、易方达聚盈A此前几期开放申购时都颇受投资人的追捧。

  易方达聚盈A聚则是于2013年双“十一”诞生,去年8月11日0点,该产品打开第四期申购时,在99秒内基本售罄,只余不到2800元额度。根据契约,聚盈A的约定年收益率(单利)=一年银行定期存款利率(税后)+利差,利差的取值范围从0%(含)到3.0%(含),易方达基金此前将易方达聚盈A份额折算基准日(2015年2月11日)后约定年收益率中的利差确定为2.7%,因此本期聚盈A的约定年收益率为5.45%(=2.75%+2.7%)。

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