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“业绩+政策” 两主线掘金蓝筹股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-12
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  自规范两融业务以来,A股市场进入了明显的风险释放期,市场情绪趋于谨慎,做多热情明显减退,赚钱效应有所减弱。本周以来,A股调整接近尾声,逐步迎来回暖行情。业内人士认为,除了布局一些业绩表现较好的成长股外,投资者还可以从“业绩+政策”两条主线挖掘优质蓝筹股,特别是部分业绩增长明显的中盘蓝筹股或存上升空间。

  关注中盘蓝筹股

  近期,A股市场恰逢年报披露期,个股年报引发的高增长、高送转行情时有表现,其中“中小创”的表现亮眼。而考虑到大盘蓝筹板块需要较强的政策支撑,短期内机构普遍看好白马成长股和中盘蓝筹股。

  从市场风格来看,中小板和创业板个股的业绩表现亮眼。据国泰君安证券统计,2014年中小板和创业板业绩增速上升明显,A股经营业绩趋于向好。已经公布业绩预告的A股上市公司2014年整体净利润增速为8.66%,较2013年的6.60%出现小幅增长。其中,中小板公司净利润增速为16.26%,远超过上年的5.62%;创业板公司净利润增速为23.73%,约为2013年增速11.4%的两倍。

  从盘子大小来看,中盘蓝筹股业绩增长明显。国泰君安指出,目前市值在100-300亿元区间内的公司披露近一半,业绩整体呈攀升趋势,2014年净利润增幅预计为69.23%,较2013年-35.3%的业绩有显著提升。在存量博弈下,市场风格向2013年模式回归,推荐中盘蓝筹股及成长板块。一方面,有业绩支撑的中盘蓝筹具有较高性价比;另一方面,代表未来、创新层出的互联网金融、车联网、工业互联网将处在存量资金偏好的风口。同时,投资者还可以关注处于低配状态的电子、稀有金属与新材料、文化传媒等行业。

  深挖四类政策主题

  本轮牛市行情与蓝筹股息息相关,前期蓝筹迎来普遍休整,但整体依旧较为稳定。乘着政策东风,市场对蓝筹股的关注度依然在提升。不过,考虑到当前资金入场速度不如去年下半年,政策风力大小对蓝筹股的行情密切相关。业内人士建议,关注四类政策主题投资机会。

  首先值得关注的是稳增长主题。10日,中央财经领导小组第九次会议召开。中信证券(600030)指出,会议内容体现出粮食安全、水安全、能源安全和创新驱动将是高层长期关注的问题。2015年重点关注“一带一路”统领下的稳增长,这将统领新型城镇化、京津冀、长江经济带等各项战略规划,重点加强城市群基础设施建设,对冲房地产投资下滑,建议关注基建产业链和房地产市场的复苏。

  其次,国企改革主题继续发酵。申万宏源(000166)指出,近期国药集团、中国建材集团改革方案陆续出台,目前预期正在逐步兑现,其他试点改革方案获批出台也是大概率事件。短期建议继续布局试点央企其他集团,如际华集团(601718)和中粮集团等,关注其他未列入首批试点单位的公司。

  再次是环保主题。国泰君安指出,环保领域一系列政策性与实质性利好连续出台,市场对此关注有待进一步强化。

  此外,申万宏源近期指出,互联网保险主题也应当给予足够重视。“新国十条”发布后保险业的战略地位清晰,无论在保费端还是在投资端都给保险业带来了更好的发展机会。保险线上销售规模保持两倍速度增长,随着80后、90后逐渐成为保险的重要消费人群,互联网所能承载的市场增量空间将越来越大,十年后有望达到6万亿元的保费规模。

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  • 第94133期

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