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大宗交易暴露热钱去向 银行等三板块成主战场

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-12
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  据《证券日报》研究中心统计,今年以来,A股市场发生大宗交易930笔,涉及387只个股,其中,银行、非银金融和家用电器成为发生大宗交易个股占比最高的三大板块,市场人士分析认为,大宗交易的数据充分反映了机构资金崇尚的投资理念――价值投资。

  今年以来,共有11只银行股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的68.75%。在此期间银行股大宗交易累计成交量为2.98亿股,累计成交额为31.3亿元;非银金融共有12只个股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的32.43%。在此期间非银金融股大宗交易累计成交量为1.18亿股,累计成交额为24.51亿元;家用电器共有15只个股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的26.97%。在此期间家用电器股大宗交易累计成交量为2.04亿股,累计成交额为19.01亿元。

  今年以来以上三个行业市场表现最好的为家用电器,整体上涨11.44%,其次是非银金融,整体上涨0.59%,而银行则整体下跌11.69%。

  今年以来涉及大宗交易的387只个股整体市场表现较好,其中,290只个股呈上涨态势,上涨个股占比为74.94%。其中,涨幅超过10%的个股有165只,超过20%的个股有86只,超过30%的个股有44只,超过40%的个股有18只,涨幅位居前十名的个股有乐视网(300104)(114.03%)、国信证券(002736)(105.12%)、天茂集团(000627)(97.80%)、新世纪(002280)(87.09)、中国南车(601766)(80.41%)、吴通通讯(300292)(76.63%)、宜华健康(000150)(69.06%)、中国北车(601299)(68.45%)、飞利信(300287)(67.04%)和安硕信息(300380)(64.85%).

  对于银行股今年以来表现不好的原因,中信证券(600030)认为主要受制于四大因素:首先,获利盘减仓兑现受益;其次,杠杆融资监管;第三,金融反腐预期;第四,资金流出和人民币贬值预期。而此次降准,尽管法定准备金率下降预计释放超过6000亿元流动性,但由于对冲外汇占款下降影响,对市场的正面影响显著低于预期。

  对于银行股的投资机会,中信证券表示,银行股估值达到合理估值下限,长期推荐逻辑仍然成立,维持分阶段估值上行至1.5倍市净率的观点。当前估值水平是完全能够得到基本面指出的安全估值,春节前可能仍然会受到资金面趋紧的掣肘,但银行股2015年估值上行的逻辑仍然未受到破坏,板块可能经历两阶段估值中枢提升过程,2015年内估值有望提升至1.5倍市净率。个股层面,推荐受益流动性改善,具备市场份额提升、商业模式转型溢价的银行,重点关注兴业银行(601166)(大金融平台+投行化转型)、平安银行(000001)(综合金融+金融互联网)和浦发银行(600000)(上海国资金融平台+移动支付)。

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