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富国基金:主板呈现普涨格局 创业板能量充足

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-15
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  一、市场表现

  本周股市呈现红包行情,五连阳,周一周二探底回升,周三周四小幅上涨,周五则继续上扬。全周沪指上涨4.16%,深成指上涨6.04%,创业板上涨5.46%,主板和创业板均表现良好,个股普涨。

  二、消息面

  国外:1、乌克兰停火协议达成,2月15日起生效;2、美国上周首次申请失业金人数为30.4万人,差于预期。

  国内:1、上证50ETF期权本周一推出;2、中国1月CPI同比增0.85%,创5年来新低;3、本周四央行公开市场进行800亿元14天逆回购操作,800亿元21天期回购,央行本周净投放2050亿元,为一年来最大单周将投放。

  三、热点板块

  本周申万二级子行业及主题概念涨幅前五和末五行业如下表:

  本周呈现普涨格局,主板和创业板均表现良好,保险券商等金融股领涨,无板块下跌。

  本周概念股表现良好,P2P概念、燃料和智能电视等概念板块表现优异,周涨幅超10%。

  四、总体想法

  本周主板呈现普涨格局,券商、保险、汽车等权重板块表现优异,但量能未能有所放量。从资金面看,控两融、新股、人民币贬值预期引发资金外流等等都将制约着主板反弹的力度。从短期一两周看,红包行情依旧继续。但从中期看,可能经济不佳,资金面紧张都是大盘回落的理由,享受完红包行情降低仓位或是明智之举。

  创业板本周继续创出新高,量能依旧充足,代表着转型经济的中小板和创业板依旧受到资金的青睐,互联网金融、传媒电子等板块持续发力。而创出新高的创业板指数上方没有压力,量能也有配合,未来进一步上扬的概率较大。

  本周市场资金面始终处于紧平衡状态,尽管下半周央行跨节逆回购放量且新股资金解冻,但整体流动性并未如预期快速好转,节前尚不能完全放松警惕。资金价格特别是跨春节品种,维持相对高位。截止周五收盘,银行间市场隔夜,14天和1个月质押式回购均价分别在3.15%,4.86%和5.56%,较上周分别上行35BP,45BP和3BP。公开市场方面,央行于周二和周四共计进行1050亿元14天和1350亿元21天逆回购操作,利率分别在4.10%和4.40%,同时有350亿元逆回购到期,本周合计净投放资金量高达2050亿元。

  债券市场方面,尽管资金扰动因素始终挥之不去,但1月份进出口数据疲弱,市场对于央行去年四季度货币政策执行报告解读偏正面,后续进一步政策预期有所升温。同时,国债期货主力合约价格继续拉升,现券收益率总体下行。相对变化看,国债1年,5年和10年期收益率较上周分别下行1BP,12BP和9BP。国开债1年,5年和10年期较上周下行8BP,10BP和10BP。信用债方面,短融品种,3个月以内超短期债受到资金价格居高不下影响,收益率震荡中略有上行,6个月以上品种在预期向好的环境下较为稳定。中票品种,整体交投热烈,各期限评级特别是中高等级券受到各类机构青睐。企业债品种,除了高等级(AAA)券继续随利率债走强外,中低评级高收益券需求也显著增强,交投范围扩大,收益率下行明显。

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