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公私募轮番炒作体育主题 泽熙成为第一推手

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-15
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  万达集团收购全球最大体育电视内容制作及转播营运商瑞士盈方体育传媒集团100%股权的消息,使得体育产业再次受到瞩目。而北京申报东奥会的契机,则成为资本市场打开冰雪产业的突破口。同时也给国内众多靠编故事来支撑股价的上市公司带来更多想象的空间。

  经济观察报从富国基金了解到,该公司将上报一只以体育为主题的分级指数基金,这或许为公募基金大规模进军体育产业打开了一个新的窗口。

  事实上,在过去四个月里,体育主题一直颇受市场青睐,即便“二八”现象明显。据万得资讯数据统计,体育产业指数自去年10月起,从1076.17点攀升至1516.17点,上涨幅度超过50%。

  泽熙领衔私募成第一推手

  事实上,体育产业主题炒作最早始于去年七月,私募才是本轮上涨的第一波推手。经济观察报记者在业内采访时了解到,第一大私募泽熙资本在去年夏天就对体育产业垂涎已久,并开始积极布局和推荐中体产业(600158),并在去年四季度大举介入该股。

  作为该行业最纯粹的体育概念股,国家体育总局体育基金管理中心持有中体产业22.07%的股份。“一方面大股东国家体育总局会向中体产业注入体育转播版权的可能性,另一方面,体育彩票中心也已逐步将彩票的利润源向上市公司倾斜。可能目前在公司业绩上还无法得到体现,但伴随国家对体育事业的政策支持,有希望成为A股体育坐标系上市公司。”一位接近泽熙资本的人士向经济观察报透露。

  回顾该公司股价,从7月下旬的8.45元的历史低点攀附至22.15元的高位,最高涨幅接近200%。三季报显示,泽熙旗下泽熙七期组合持有中体产业近530万股,但诡异的是,到了四季度末,泽熙已完全从前十大股东中撤离。接棒的却是华宝兴业、广发、华富等数十家公募基金。

  另外受到私募追捧,具有代表性的概念股则非四季度表现突出的贵人鸟(603555)莫属。该股作为一家传统的服饰类上市公司,多年来在二级市场表现平平,长期的处于横盘整理的状态。转机出现在12月中旬,公司战略转型体育产业集团,力求将传统体育用品与专业体育竞技精神相结合,并布局新的用户标的。

  而股价真正的助推器还是归功于贵人鸟凭借15%的股权成为虎扑体育第二大股东。国信证券(002736)分析师向记者表示,“作为国内最大的体育垂直媒体,虎扑体育握有3000多万活跃的体育用户,而这些对贵人鸟而言亦是最精准的定位。同时,虎扑体育在移动端的延伸也逐见成效,携手贵人鸟后又将是实现020的绝佳机会。”该消息一出,贵人鸟当日股价飙至20.21元的涨停。据悉,多家深圳本地私募深度介入本轮贵人鸟的本轮炒作过程。

  经济观察报在调查中了解到,包括银河、交银、富国、华宝兴业在内的多家上海系基金公司均对体育产业的中长期看好。而博时基金的投资宏观策略部总经理魏凤春向经济观察报表示“在推陈出新的产业结构环境下,体育产业代表着新需求.而由于我国的体育产业总值仅占GDP的0.6%,远低于2%的世界平均水平,且作为一个人口大国,全民体育所带来的消费推动,无疑给体育产业带来巨大的发展空间。由体育赛事、内容制作转播、相关产品赞助商、体育用品等所组成的体育产业链,也将带动餐饮、旅游等其他联动行业的共同发展。”

  公募接棒分歧隐现

  与私募不同的是,公募基金更追求体育概念上市公司的确定性和中长期的成长空间。

  以最新四季报被公募基金大举减仓的探路者(300005)为例,自上市以来,股价稳步上涨,2014年下半年起更是多次发力,震荡调整后从 12.5元的低位跃升至25.7元的历史最高价。由于其相对稳健的表现以及打造“户外生态圈”,而被业内人士成为体育产业股中的白马。据探路者的内部人士向经济观察报介绍,整个2014年,公司都将重心投放在“多品牌+绿野网+垂直电商”的战略布局,2015年则将继续通过并购的方式开拓体育产业,包括全民参与型的体育健身事业。而其牵头成立的体育产业基金,则更侧重于对体育垂直类媒体、大众体育赛事等早期项目的投资。

  公开资料显示,截至四季度末,重仓探路者30万股以上的公募基金共有15只,且集中在银河、交银、招商、银华等少数几家公司。上述重仓探路者的一位不愿透露姓名的基金经理透露,尽管公司参股虎扑未获成功,但北京申报东奥会的契机,又将为其打开冰雪产业的突破口。

  随着探路者股价在四季度的连续飙升,重仓该股的银河银泰理财基金,在同类型基金的排名也从200位上升到前50位。

  公募基金对体育概念上市公司的投资热情还远不止于此。经济观察报从富国基金了解到,公司将上报一只以体育为主题的分级指数基金,这或许为公募基金大规模进军体育产业打开了新的一片天地。但亦有基金分析师对此提出了不同的看法。“相较于海外成熟的商业体育产业链,国内体育产业刚刚起步,相关上市公司投资标的也较少,即便已经上市的公司,亦缺乏实质性的业绩支撑,对于公募基金而言,选择出具有中长期投资价值的上市公司并不容易,而相关指数的风险亦明显高于传媒、tmt等细分行业。”

  私募炒作,公募跟进,体育概念已从最初的朦胧化过渡到具有实质投资“钱”景的新兴产业,“我们现在所关注和担忧的是可投资的体育类上市公司数量稀缺,过少的标的被大量基金追捧,股价虚高现象明显。”沪上某大型基金公司权益投资负责人亦对体育概念投资风向持保留看法。

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