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方正东亚·方兴65号成都温江国投兴城债权投资集合资金信托计划

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-15
  • 热度 ( 221℃ )

  信托要素受托人名称:方正东亚信托有限责任公司

  投资方向:资金用于买断成都温江区国投兴城投资有限公司(以下简称"国投兴城")对温江区财政局的应收账款.

  预期受托规模:3亿元

  信托收益分配方式:每季度支付一次信托收益

  每一期期限:24个月

  预期信托收益:

  100万元�Q认购金额<300万元   :       9.5%/年

  300万元�Q认购金额<600万元   :       10.2%/年

  600万�Q认购金额<3000万        :

  10.5%/年

  3000万�Q认购金额

  :       11%/年

  安全性总结

  1、政府支持

  温江区财政局直接偿还债务并出具还款承诺函,温江区人大将该笔债务纳入同期区财政预算。

  2、三重国企担保

  国有企业国投兴城、成都江安城市投资发展有限公司(以下简称“江安投资”)、成都新城西城市投资经营中心(以下简称“新城西城投资”)对该笔债务的支付承担连带责任保证担保。

  3、提供补充还款来源

  温江区人民政府提供储备地出让收入作为补充还款来源,2013年温江区国有土地使用权出让金收入达44亿元。

  交易对手简介(担保方一)

  成都温江区国投兴城投资有限公司

  成都温江区国投兴城投资有限公司成立于2014年1月24日,注册资本金为人民币2亿元。国投兴城承担着整个温江区的道路、景观工程、桥梁、市政管网、隧道、保障房、安置房、新居工程等政府性投资项目建设工作。

  1、控股股东

  国投兴城控股股东为成都市温江区国资金融工作办公室,成都市温江区国资金融工作办公室是温江区政府的职能部门,负责全区国有企业的管理工作。

  2、财务状况

  该公司总资产为6.4亿元,资产负债率较低,仅为16.27%,财务状况良好。

  担保方二简介

  成都新城西城市投资经营中心,成立于2004年6月30日,注册资本1.5亿元,控股股东为温江区国有资产管理局。公司营业务范围:对政府授权的国有资产进行经营管理;城市基础设施、公益设施的投资、开发、建设;土地开发;房地产开发;园林绿化工程;投资咨询及管理;土地储备和城乡土地综合整治。

  1、信用状况

  2006年-2013年,公司累计获得各银行及金融机构授信85.4785亿元。新城西城投资按照与建行温江支行签订的贷款合同,按期支付利息和偿还本金,无违约记录,信用等级为“AA”。2006年6月11日被四川省银行协会评为“四川省银企合作诚实守信先进单位”。

  2、财务状况

  该公司2010年-2014年的总资产分别为119.1亿元、136.2亿元、153.7亿元、147.6亿元,公司总资产、净资产均快速增长;近三年的经营收入分别为6.5亿元、8.3亿元和7.6亿元;且净利润率保持在30%以上。公司2012年发行了10亿公司债。负债中长期负债占比较大,公司短期偿债压力较小,且公司经营状况稳定,盈利情况良好。

  3、公司重点项目建设

  (1) 金马国际赛马场项目

  新城西城投资参股的成都金马湖体育城投资有限公司所建设的新马场总占地727亩,总建筑面积约1.9万平方米,总投资约1.6亿元,包含了综合看台、马厩、室内训练场、VIP接待中心四大主体建筑。该场地已成功举办2010、2012、2013年“中国马术节”。

  (2) 基础设施项目

  金马河六级闸坝建设:总投资约1.8亿元,现正在进行勘察设计招标。

  担保方三简介

  成都江安城市投资发展有限公司,成立于2009年3月27  日,注册资本金5.35亿元,是经温江区人民政府批准成立的大型国有独资企业。该公司总资产已达34.89亿元。

  1、公司主要经营项目

  (1) 万春镇春江路社区A6线及九斗渠南段、幸福村三支二斗渠等十二条村道工程建设,总投资7700万元,于2012年8月完工;

  (2) 旧城改造项目,百花小区(新型社区)二期工程,项目总投资2.5亿元,建筑面积14万平方米,2012年2月开工建设,2013年年底建成。

  2、财务状况

  该公司2011年-2013年的总资产分别为29.02亿元、31.8亿元和34.8亿元,资产增长速度较快,同时资产负债率保持在55%以下;保证人近三年持续稳定经营,每年均有稳定经营收入。

  区域状况

  1、地理位置

  温江区位于成都市中心区正西16公里处,距双流国际机场18公里,全区幅员面积277平方公里,辖6镇4街办,总人口32.67万。温江是4000多年前古蜀鱼凫王国的发祥地,自西魏恭帝(公元555年)建制以来,一直是川西政治、经济、文化重镇。解放后长期为温江地委、行署所在地,1983年划归成都市管辖。2002年4月撤县设区,成为成都市中心城区的重要组成部分。

  2、经济水平

  温江区2013年实现地区生产总值334.57亿元,增长10.4%。人均地区生产总值72605元,增长10.2%。

  3、财政实力

  温江区2013年财政总收入106.53亿元,增长16.1%,地方公共财政收入28.51亿元,增长13.9%;固定投资300亿元,增长10.5%。区域经济综合实力连续17年位居全省十强区(县)之列。

  主要风险提示

  法律和政策风险:由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定,本项目在发行的过程中,有可能遭遇政策风险;

  市场风险:由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险;

  信用风险:交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化,将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回;

  管理风险:由于受托人经验及技能等因素的限制,可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断,进而影响信托财产的收入水平;

  其他风险:不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。

责任编辑:lwj

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