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私募调研进入“春播”季 星石布局消费升级

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  胡平平

  [在1月19日A股暴跌之后,星石投资表示,牛市热点将发生转向,后期消费股和科技股将接过金融股大旗。从星石投资调研的公司来看,也恰恰吻合其布局消费股和科技股的意图]

  每年这个时候,A股都将迎来投资中的“春播”时节,第一财经《财商》记者发现,2月份以来,多家一线私募仍“奔跑”在调研前线,并且近期私募调研的个股出现异动的频率也在增加,部分上海、深圳有名的“私募集中营”席位频频上榜。

  在第一财经《财商》APP推出的第15期《机构跟踪》当中,记者重点梳理了两份重要的表格,一是2月份以来重点机构调研的28家公司,二是2月份机构调研前后股价出现异动的22家公司。

  以下内容为节选,机构调研股票全表及更多个股分析等内容请关注第一财经《财商》APP或加微信:第一财经《财商》(caishang02)了解。

  满仓中的星石奔跑在调研前线

  春节假期临近,私募调研的热情却有增无减。第一财经《财商》机构调研数据库显示,2月份以来,有28家公司获得一些重量级私募的调研,包括星石投资、民森投资、重阳投资、泽熙投资、涌金投资等均勤于调研。

  其中,2月份以来最为积极的就是此前宣布“满仓”的星石投资。2月份以来,星石投资已经调研了5家上市公司,堪称“最勤奋”的私募机构了,调研的5家公司均为中小板企业,行业分布也较为分散。

  积极调研的背后,是星石投资对后市仍然十分“坚定”的看好。对于此前的降准,星石投资首席策略师杨玲就表示,央行此次降准符合他们的预期,未来流动性充裕的预期将更加强烈,因此该消息利好整个股票市场的各个板块,市场可能再次迎来全面上涨的格局。长期看,星石投资坚持2015年是蓝筹股大牛市的判断,持续满仓操作!

  而在1月19日A股暴跌之后,星石投资也表示,未来市场风格将发生新的转变,周期股,尤其是金融股的估值修复行情将暂时告一段落,牛市中热点将发生转向,后期消费股和科技股将接过金融股的大旗,引领牛市新的方向。

  从星石投资调研的公司来看,也恰恰吻合其布局消费股和科技股的意图。其中,罗莱家纺(002293)和东易日盛(002713)都符合大消费的概念,受益消费升级。

  今年以来,东易日盛涨势喜人,截至目前已经上涨了40.92%。2月2日,东易日盛再度冲击涨停,龙虎榜的数据显示,当天前五大买入席位中就有4家机构的身影,合计买入4847.19万元,占该股当天交易金额的33.16%。

  机构席位大笔扫货之后,2月4日,东易日盛更迎来一大拨机构投资者联合调研。参与调研的团队也十分“豪华”,其中星石投资赫然在列。此外,参与调研的还包括诺安基金、宝盈基金在内的多家基金公司以及兴聚投资、拾贝投资等多家私募。

  东易日盛被称为A股的家装第一股。信达证券就指出,城镇化稳步推进是住宅装饰需求的原动力,同时,随着人们消费升级,在进行家庭装修时更愿意选择品牌连锁。电商向家装行业渗透是未来发展趋势。龙头公司例如东易日盛,凭借在品牌、资金和管理等方面的优势,将实现快速成长。

  与此同时,东易日盛更与汇付天下合作,进军互联网金融,可以提供信贷、理财等服务,并把家装这样低频消费的客户吸引在公司平台上,可持续获取用户信息以成为更多家庭消费服务的入口。

  申万宏源(000166)指出,家装与互联网金融的结合,互相增加对客户的吸引力,而且解决了低频次消费如何持续与客户互动的问题,家装不仅做成了家装贷的入口,又由这个入口成为家庭全生命周期中的互联网金融服务以及家庭消费的入口,想象空间就打开了。

  私募元老民森投资近期调研也十分积极,2月份以来同样调研了5家上市公司。此外,尚雅、泽熙、重阳、鸿道、展博、东方港湾等重量级私募也出现在2月份机构调研名单之上,其中,一些公司在私募调研前后股价还出现了大幅异动,交易席位更是以上海、深圳两地的私募席位居多。

  机构调研股票异动频率增加

  随着近期市场震荡加剧,记者发现,机构调研股票出现异动的频率也在增加。并且,近期以来,机构调研股票现身龙虎榜的同时,买入席位中出现了不少市场熟知的私募席位,包括华泰证券(601688)深圳益田路荣超商务中心营业部、国泰君安上海江苏路营业部、中信证券(600030)上海溧阳营业部等。

  其中,乐视网(300104)在2月4日迎来机构调研之后,次日就冲击涨停登陆龙虎榜,当天前五大买入席位除了一家机构以外,还有国泰君安深圳益田路营业部以及国泰君安上海江苏路营业部两大著名的私募席位。

  易联众(300096)则是在大批机构调研当天大涨了6.05%,次日更是直接狙击涨停,买入席位同样也有国泰君安上海江苏路营业部的身影。

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