• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

私募倾向持股过节 基金多路挖掘互联网概念

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-17
  • 热度 ( 2026℃ )

  私募倾向持股过节 最看好移动支付

  时值岁末,在“牛市还有看头”的乐观预期下,不少受访私募倾向持股过节。在其看来,目前市场调整已经基本到位,牛市将进入“第二阶段”,3月前后有望冲刺3500点。具体板块方面,互联网金融、军工和医疗成为私募当下最为看好的投资方向。

  牛市仍有看头

  临近岁末,持股过节还是持币过节的问题又摆到了投资者面前。而这一次,私募很乐观。

  “我们会持股过节,从统计上看,春节前后往往也是市场上涨的时间。”天启德鑫资产管理公司董事长王岩表示,“整体行情还会持续到3月前后。从历史上看,这段时间市场上涨的概率较高。”

  事实上,近期市场经历调整后再度显现上升格局,私募基于对A股中长期走势的看好,普遍认为行情后续仍有“看头”,持股过节成为主流建议。

  倚天投资公司投资总监叶飞认为,2月还是震荡行情,2月后大盘会向3500点进行冲刺,而创业板向2000点冲刺,两种风格会彼此交织,进行有效轮动转换。

  “牛市的第一个阶段是在流动性显著改善背景下的估值提升,现在基本完成;市场在等待货币政策和财政政策不断积累,从而使经济在未来的某一个时点中期触底,市场将进入牛市的第二个阶段。”和聚投资执行合伙人于军也表达了相似的乐观预期。

  互联网仍是风口

  具体到投资方向,年内表现强势的互联网概念依旧是私募最为受捧的投资“风口”。

  “互联网是信息安全的一部分,互联网到移动互联网、物联网甚至到智能化,这些都是我们在重点关注的领域。”深圳菁英时代投资公司董事长陈宏超表示:“估值高是相对而言,随着时间的推移,这种高成长性的行业、企业会不断的创造惊喜。”

  而在互联网细分领域,私募更为看好移动支付和P2P方向的投资机会。

  深圳一家私募基金表示,移动支付将成为继高速网络以及智能终端后的第三大基石。全球移动支付产业已经进入加速发展轨道,预计未来3至5年全球移动支付市场规模仍将继续扩大。

  而在P2P方面,受访私募认为,一方面管理层逐渐重视对P2P的监管,行业集中度有望提高;另一方面随着P2P的发展,征信需求大幅上升,“此前央行批准8家机构试点个人征信业务准备,预计征信市场空间在1000亿以上,率先参与征信系统的上市公司必将优先受益”。

  别忘了医疗和军工

  互联网之外,受访私募较为看好的还有医疗和军工板块。

  “医疗我们具体看好医疗器械、医疗服务和医疗信息化。”沪上某基金表示。在其看来,医疗服务和医疗信息化有望在慢病领域(肝脏疾病、心血管疾病和糖尿病)率先突破,苹果和Google已经有相关产品问世;而医疗器械主要关注医疗器械的国产化。

  军工方面,尽管在近几个月的行情中进入调整期,但受访私募依旧对其后续走势普遍看好。北京一家机构表示,军工资产证券化、军工企业国企改革的推荐和科研所的改制,将带动万亿军工资产走向资本市场,成为未来5年催化军工股行情主要力量。(上证报)

  互联网概念领涨 基金多路挖掘

  互联网已经全面渗透到经济生活的各个角落,资本加速追涨相关板块个股。昨天,传媒B涨停,信息B收盘涨幅9.28%,TMT中证B涨幅8.55%,消费B涨幅7.56%,互联网B涨幅6.84%。

  个股方面,昨天四维图新(002405)、广电网络(600831)、顺网科技(300113)、乐视网(300104)、东方网力(300367)、用友网络(600588)等十余个“触网”股涨停。

  自从智能手机普及后,网络在提高传统行业效率方面作用日渐扩散。商务部昨天发布的数据充分说明了上述趋势。1月份,商务部监测的5000家重点零售企业销售额环比下降4.7%。不过,网络销售发展迅猛。商务部监测的5000家重点零售企业中,1月份网络零售同比增长37.4%,增速较上月加快6.3个百分点。传统零售业态中,除超市销售与上月基本持平外,百货店、专业点、购物中心环比均有所下降。

  与互联网相关的硬件设备增速远超平均水平。商务部称,信息新技术、新产品、新模式的发展推进了通讯类商品更新换代和消费需求的增长。数据显示,1月份通讯器材销售额同比增长16.2%,增幅较上月加快5.8个百分点。

  资讯统计数据显示,截至2月13日,共有11只基金年内总回报超过30%,其中富国低碳环保股票基金年内回报高达43.13%,汇添富移动互联股票基金以35.23%的年内回报紧随其后,汇添富民营活力基金以34.10%的年内回报位居第三名。表现较好的基金还有宝盈新价值混合、国联安优选行业、易方达新兴成长和易方达科讯股票,以及银河基金旗下的银河主题和银河行业基金。

  从上述绩优基金表现看,共同的特征是新兴产业主题,但是贯穿其中的主线是互联网。以汇添富移动互联为例,该基金重仓的万达信息(300168)、上海钢联(300226)、同花顺(300033)、安硕信息(300380)和恒生电子(600570),年内均大幅飙涨。银河主题基金重仓股卫宁软件(300253)、万达信息、飞利信(300287)、数字政通(300075)的年内表现均非常抢眼,让基金的净值飙涨。

  透过上述绩优基金重仓股可以看出,基金对于互联网的掘金点,主要可以分为几个方面:首先是互联网金融,不管是金融平台的东方财富(300059)、同花顺,还是交易软件的恒生电子、金证股份(600446)和赢时胜(300377),都吸引基金抱团入驻;其次是智能医疗板块,万达信息、卫宁软件等都受到基金的热捧,从最近一段时间疯狂上涨的宜华健康(000150)、运盛实业(600767)来看,积极转型为医疗服务的公司受到资金追捧;最后是供应链金融,不管是做大宗交易平台供应链的生意宝,还是做消费品供应链的怡亚通,以及要做煤炭行业供应链金融瑞茂通(600180),还有房地产领域供应链金融的三六五网(300295),均受到资金追捧。

  据沪上某基金研究员表示,互联网金融将在今年全面爆发,随着余额宝带来的互联网金融浪潮的爆发,今年将渗透到各行各业,尤其是供应链金融、互联网保险、P2P网贷等都将迎来大爆发,其中供应链金融受到追捧的逻辑在于,掌握了上下游企业的上市公司的信用信息,可以轻而易举地通过建立P2P平台切入,从而受到资金追捧。

  在南方某业内人士看来,今年将是P2P 网络贷款的爆发之年,行业也将加剧分化,拥有上市公司背景的公司,由于更好的品牌效应,会取得明显优势,从用友网络、熊猫烟花(600599)、绵世股份(000609)等多家切入P2P网络贷款的上市公司旗下平台看,尽管上线时间不算太长,但已跻身行业第一梯队行列。(上证报)

  机构布局京津冀及自贸区概念股

  春节之后转眼就是3月,全国两会即将召开。统计数据显示,在每年全国两会期间,随着相关政策或者政策预期的随之而来,相关概念股总是受到市场爆炒。目前来看,随着改革预期的逐步深化,京津冀一体化和自贸区概念成为机构关注的重点,不少基金已经提前布局相关概念股。

  在业内人士看来,随着京津冀一体化及自贸区的推进,将给相关概念股带来利好,尤其是在临近全国两会的情况下,预计会有进一步的政策出台。由于天津享受双重利好,相对而言机会会更大一些。方正证券(601901)认为,京津冀及自贸区政策突破可期,战略机会将进一步延续,因为从政策角度看,天津自贸区会全盘借鉴上海自贸区在实践中积累的成功经验,加上天津自贸区是制造业和商业物流并重,面积也比上海大,发展空间相对而言也较大。

  对于受到利好政策交汇的天津概念股,方正证券认为,首先可以关注港口海运,天津港(600717)、天津海运(600751)将受益;其次是土地升值、金融及园区开发,天津松江(600225)、渤海租赁(000415)等将受益;最后是天津新兴产业,中科曙光(603019)、九安医疗(002432)等将受益。

  统计数据显示,京津冀一体化及自贸区相关概念股,自从推出以来,就持续受到资金关注。2014年2、3月间,京津冀一体化提出之后,相关概念股开始飙涨,华夏幸福(600340)、荣盛发展(002146)、万通地产(600246)等均大幅飙涨,其中廊坊发展(600149)在短短两个多月内飙涨了近两倍,唐山港(601000)距今已经上涨了近三倍。从最近一年来的市场表现看,京津冀一体化概念整体涨幅也高达60%。

  从公募基金2014年四季报可以看出,在700多只公募基金中,基金经理对于今年的市场展望中,超过200只基金提到了国企改革、京津冀一体化及自贸区概念。部分基金经理表示,在国家高层大力推动的情况下,意味着政策倾斜及发展方向的指标作用,由此而来的投资机会不言而喻。

  从基金去年四季报看,京津冀概念股华夏幸福位列基金重仓股第15位,被46只基金持有1.4亿股,而在新增的前50大概念股中,万通地产位列第23名,两只基金持仓市值高达2.24亿元。

  从相关上市公司布局看,也在围绕自贸区带来的历史机遇频频布局。以天津松江为例,2014年9月,在保税港区设立全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司;2014年10月,在天津东疆保税港区设立天津恒泰汇金融资租赁有限公司。最近一段时间,随着最近定向增发的顺利完成,财务压力得到缓解后开始频频发力布局,不仅修改了公司章程,还对旗下多个子公司进行增资,控股子公司恒泰汇金融资租赁公司也开展售后回租融资租赁业务等。

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%