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私募:持股过节 看好券商移动互联网

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-17
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    上周A股一举摆脱前期调整的格局,以五连阳走势重新站上3200点。那么本周节前最后两个交易日,投资者应该持币过节还是持股过节?哪些板块有投资机会?为此私募排排网采访了天启德鑫资产董事长王岩、森瑞投资董事长林存、倚天投资投资总监叶飞、大帅资产基金经理彭树祥、和聚投资执行合伙人于军、菁英时代董事长 陈宏超(专栏) ,大部分私募认为他们会选择持股过节,重点关注券商、移动互联网等行业。

 蓝筹股补涨基本到位 慢牛走势格局成立

 私募排排网:对未来行情是怎样判断的?

 王岩:整体行情还会持续到3月两会前后。原因是从历史上看,在两会之前市场都是上涨的概率较高。

 林存:这波估值修复行情就是炒超跌的多的垃圾股,这是一种短期取巧行情,走不远的。指数调整了七年之后,实际上前两三年波动就开始收窄,机会从创业板小品种依次过度到大品种,这基本符合走出熊市的套路,但走出熊市与迎来大牛市并不是一个概念。如果金融股和周期股涨不上去,而大宗商品又下降的情况下,指数连2009年高点3480点都是一个很大的考验。

 叶飞:我们认为二月还是震荡行情,3月两会以后大盘会向3500点进行冲刺,而创业板向2000点冲刺,两种风格会彼此交织,进行有效的轮动转换。

 彭树祥:我的观点和大家不一样,对今年行情并不特别乐观。去年大盘涨了50%多,其实在去年年初是没有几家投行、券商预测到的,今年年初大部分投行券商预测在此基础上还会涨30%以上,这会不会太乐观了?牛市也不会一下子走出来的。大盘蓝筹股补涨基本到位了,慢牛走势格局成立,我不认为今年A股还是大涨的局面。

 于军:总体判断市场进入了牛市,只是由于经济还将继续缓慢下行,因此这个牛市将是一个充满了波折的慢牛。牛市的基础是全面深化改革和房地产10年大顶到来。前者增强了投资者对政府的信心;后者使资本市场的流动性极大改善。

 牛市的第一个阶段是在流动性显著改善下的估值提升,现在基本完成;市场在等待货币政策和财政政策不断积累,从而使经济在未来的某一个时点中期触底,市场将进入牛市的第二个阶段。

 陈宏超:2015年资本市场仍然运行在牛市当中。这一轮尤其是资本市场所实施的改革会大大的释放改革的红利,去年私募备案之后,私募行业取得了巨大的发展。并购重组的审核取消,为很多企业的资源整合提供了更宽松的环境。随着将来注册制和新三板的推出为很多实体企业融资提供了很多便利条件,这些都有利于市场的发展。

 第二,中国进入了一个货币正常的宽松周期,为整个股市营造了一个很好的外部资金环境,利率成本在下行、货币宽松等都会维持市场的平稳运行。通过沪港通是中国与国际融合的一个重要信号,近期沪港通资金还是不断在流入。2015年市场仍然运行在牛市当中,更多是结构化的行情。

 持股过节 近期调整概率较小

 私募排排网:春节即将来临,贵公司是持股过节还是持币过节?

 王岩:我们会持股过节,从统计上看,春节前后往往也是市场上涨的时间。

 叶飞:春节我们计划持重仓过节,当然以创业板为主,因为我们觉得2月还是主板调整,创业板冲刺为主。

 彭树祥:持股过节。作为投资人,我不赞成春节放假几天就会发生一些突发事件,从而影响市场,短期策略做出调整。我是巴菲特的作法,长期持有成长性企业,并不认为短期会出现不利的消息,我只关注企业本身。

 于军:持股。我们认为这一轮到上证3050附近,短期调整基本到位,近期再有大幅调整的概率较小。

 看好券商、移动互联网、新医药新医疗等行业

 私募排排网:看好哪些板块的投资机会?原因?

 王岩:整体短期看好券商的反弹机会和国企改革概念。原因在于券商整体下跌幅度比较大,有反弹需求,而国企改革将贯穿整个2015年。

 叶飞:还是和11月一样,当时我们是月度私募榜单的第4名,我们坚持对本轮牛市看好四大板块是军工、券商、次新、高科技!

 彭树祥:关注新兴行业的小盘股,看好移动互联网、券商板块。

 于军:2015年投资的主题词有5个:国企改革;信息中国:信息及信息安全、互联网金融;一带一路和京津冀:中国政府的大战略;工业4.0:军工、核电装备、高铁等;成本降低:大宗原材料价格的大幅下跌,对化工、机械等中游产业形成实质性利好。

 陈宏超:新医药新医疗、基因检测到基因治疗未来会有很大的市场潜力,这些领域我们都很看好。

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