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私募自曝炒新打板捡漏秘技

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-25
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 上证指数自3406.79高点向下调整,同期次新股板块累计涨幅却达14%,走出一波“迎新”行情。龙虎榜显示,炒作次新股,已然成为私募和游资间接分享新股赚钱效应的生财之道。

 “现在新股上市放出来的筹码太少,很难追进去,只好在次新股中寻找替代品种。”江苏一位游资大户陆洋在接受记者采访时坦言,挑选次新股大有讲究,有题材、高股价、小股本、业绩优良是基本条件。

 刀尖上“打板”

 新股申购中签太难,不少资金将“打新”目光转向二级市场。

 记者梳理发现,截至2月5日,今年首批上市的22只新股中,仍有17只尚未打开涨停板,其中已连续十个一字板的新股达10只。

 值得一提的是,这些新股上市初期换手率极低。如万达院线、快乐购、华友钴业、利民股份最低的单日换手率分别为0.02%、0.03%、0.03%和0.05%,最低单日成交量仅100-200手左右。基于持股者的惜售心理,即便是有资金优势的游资大户,也无法从二级市场收集筹码。

 陆洋感叹,“这轮上市新股发行价低,坐等股价翻番已经成为共识。哪怕天天在涨停板上挂单,也很难追到。”即便如此,陆洋还是会挂单追涨,甚至不惜打板。比如去年10月9日,花园生物上市首日收盘价10.09元,但陆洋一直挂单,直到29元左右才追到。持有3个交易日后,股价飙升至35元附近,陆洋全部清仓。

 由于新股上市没有历史K线可参考,打板前仔细看盘分析尤为重要。在陆洋看来,现在新股都是每月一批,集中上市,但切忌贪多,不如看准一两只股票重仓参与。

 挂单当天,即在9:26左右,则要观察盘口。“不能有四位数以上的卖盘,而打板的买盘必须超过5位数。还可以看看前一日的龙虎榜机构动向,如果有机构在抛,就要警惕了。”陆洋解释称,新股上市经过一波拉升后,受资金追捧的程度会出现分化,盘口情况更是瞬息万变,有时候抢单需精确到秒。

 “花园生物后面最高涨到53块多,但炒新就是要快进快出。”陆洋告诉记者,不会为没有卖在最高点而后悔。在他看来,追涨新股如同走在刀尖上,及时抽身兑现收益才是最要紧的。

 陆洋称自己算不上私募,只是代几个朋友炒炒股票和期货 ,资金量不到1000万元。但因为频繁交易,陆洋还是被券商和期货公司营业部视为贵宾。

 “捡漏”次新股

 新股上市前期参与度有限,但操作灵活的私募和游资显然不甘心成为“看客”,往往会在次新股身上寻找突破口。

 “第一波追涨业绩怎么样都无所谓,反正是炒一把不管涨跌都要走的。”陆洋告诉记者,但挑选次新股就有讲究了,有题材、高股价、小股本、业绩优良是基本条件。

 陆洋解释称,有题材是最重要的,“要能讲故事、符合市场热点才有炒作机会”。按这个思路,陆洋在次新股中喜欢筛选生物医药、互联网技术、券商、文化传媒和新材料等题材的个股。

 “高股价、小股本,才有机会送转股。”陆洋直言,次新股资本公积金都比较高,股本扩张潜力较大。

 挑选好心仪的次新股,接着便是等待进场时机。“新股上市初期的强势拉涨之后,就会有一波回落。如果这期间确实是我看好的股票,而下调也比较到位,会提前买一些进去。”陆洋表示,注册制实行之前,新股发行量和发行价格都是严格压制的,新股炒作不愁人气。

 参照即将上市的新股挑选“替代品种”,则是短线炒作次新股的另一条思路。陆洋举例称,比如下周申购的第二批新股中,好莱客是做整体衣柜及配套家具的,相关的次新股有东易日盛等。“新股上市抢不到筹码,资金就可能转移到类似的次新股身上。这样的次新股,在新股上市那几天,上涨的概率很大。”

 沪上一位长期关注新股的机构人士也向记者表示,“新股上市的赚钱效应,对带动次新股板块的人气会有正面影响。但这里面也有私募、游资刻意炒作次新股的成分,营造出新股、次新股很赚钱的局面。”这位机构人士坦言,这种做法适合资金规模较小,操盘灵活的私募和游资,公募基金和普通投资者这样做的风险较大。前者是因为资金量大难以脱手,后者是超短技术差、消息不灵通很容易套牢。

 业绩好未必牛

 虽然次新股在二级市场赚钱效应不减,但难以掩盖其业绩硬伤。数据统计显示,去年上市的125只次新股,公布年报业绩预告的超过六成;预减的公司近40家,占总数的三成左右。

 相比之下,在次新股预喜公司中,业绩预增超过50%的公司仅有3家,分别是兰石重装、亚邦股份和国信证券.

 兰石重装1月31日公告称,经测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长720%至820%。不过公司大幅预增与主业没有多少关系,而是因厂房迁补获得补偿款4.92亿元。亚邦股份预计去年净利润同比增长130%至150%,原因是主要产品价格相比2013年有较大的提高。

 至于国信证券,业绩大涨则是得益于A股小牛市,证券交易量明显放大。公司将去年的净利润增长率向上修正为134.3%。

 “次新股不是业绩好就能涨得高。如果有高增长的业绩做支撑当然好,但年报只代表过去一段时间的表现。”陆洋对记者直言,次新股业绩优良,只要保持业绩增长就行了,或者同比下滑一点也没关系。炒作次新股还是看未来增长空间,说白了,要能讲故事才行。

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