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春节在路上公私募基金经理挖到这些赚钱主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-26
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 这个春节假期,大多数基金经理和普通人一样,也奔忙在路上,有的出门旅行,更多的则是回到各自的家乡。在路上,他们发现了什么样的投资机会?又挖掘到哪些投资主题呢?

 看多中高档消费股

 旅游板块受益:

 看好环保新能源

 水处理、电动车受益

 广东新价值投资董事长 罗伟广 :春节假期我去泰国旅游,本来以为出国人会少一些,没想到依旧人山人海,导游告诉我们,这个团的价格是平时的3倍,但即便如此,仍然有很多人报名。感慨中国人被压抑的消费情绪太大了,到了节假日释放出来非常惊人。由此我想到,虽然过去两年消费行业并不是主流、站在风口上,但未来消费股的投资机会和增长空间将非常大。

 其背后逻辑比较清晰。一是新兴行业、大盘蓝筹之前已经表现过,但消费、医药股这两年没有成为投资热点,中国社会老龄化、消费升级等大方向都将带来机会,市场会轮动。二是消费行业潜力巨大,是经济比较能依靠的力量,起到转型期缓冲作用,新兴产业虽然前景好,但占GDP体量太小,而且挤出效应明显,但消费带动效应大,能做大经济蛋糕,相关行业都将受益,中国经济要稳定在一定增长水平,鼓励消费是重点。三是旅游切身体会,中国人消费释放需求大。

 因此,我看好中产阶级中高端消费的增长空间。中国反腐等举措使奢侈、高端消费有所下滑,同时低端消费竞争激烈,只有中端消费挖掘空间较大。

 南方基金首席策略师杨德龙:今年春节各地旅游景点都出现了人员爆满的状况,特别是国内一些著名景点,像三亚、故宫、长城等都出现了人山人海的状况。同时,我看到的一个调查显示,今年出境游意愿的人数已经超过了境内游,说明在生活水平提高以后,人们外出旅游的意愿更强烈,希望在旅游中过节,旅游板块将呈现出比较好的投资机会,为节后旅游板块的良好开局带来了契机。

 除了春节旅游火爆的因素外,旅游板块还有很多利好政策刺激,同样也属于“一带一路”的投资机会,旅游行业也存在很多收购或行业整合的预期。

 第二,高铁的出现给春运带来了很大的便捷,人们也逐渐体会到高铁的便利,将来乘坐高铁的人也会增加,高铁出行将成为一种新的消费习惯,高铁板块也会受到投资者的密切关注。

 房地产进入洗牌期

 龙头地产股受益

 翼虎投资总经理 余定恒(专栏) (专栏) :这次回江西老家,见到了多年不见的老同学,他们不少是房地产、钢铁等传统企业的老板,让我惊奇的是,不少企业去年年底回款都非常困难。有些同学往年底工程款能顺利回笼,但现在就非常难,拖欠严重。房地产企业资金链绷得很紧,南昌下面的三四线城市更甚,一些地产企业只能通过民间借贷渡过难关,这反映出实体经济的恶化程度甚至超过预期。

 资金链紧!这是我对三四线城市房地产等传统企业最深刻的感受。这种恶化今后很可能向一线城市蔓延,当中国的人口红利消失之后,老百姓对房地产的投资和投机需求都会缩小。这种状况反映到股市上面,一个方面是实体经济的下行和上市公司业绩的下滑,另外一方面是流动性的相对宽裕,二者之间的博弈将决定后市的走向。股市不是跟着GDP的总量走,而是跟着上市公司实实在在的业绩和预期在走,一旦这种业绩预期变差,资本市场初期也许反应不会那么强烈,但到中后期就会明显反映出来。

 随着三四线城市房地产形势的恶化,中小房地产上市公司的业绩后市堪忧,但龙头地产企业现金流要好得多,抗压能力相对较强,在地产企业洗牌的过程中会通过收购兼并进一步做大做强,提高行业集中度。因此,从中短期来说,龙头房地产上市公司虽然业绩也许会小幅下滑,但本来就很低的估值将会具有很强的支撑力。至少长期,就要看中国经济的转型和实体经济的发展情况了。

 看好环保新能源

 水处理、电动车受益

 上海某私募基金经理吴照银:从上海出发,驱车一路向西行驶,途径湖州、宣城、芜湖等市,最终到达我的老家安徽桐城。从长江冲积平原进入皖南山区之后,高速两边不断涌现连绵的小山,虽然不比黄山的奇,但也别是一番秀美。

 然而,不论是在上海境内,还是途径的浙江和安徽,一路走来空气质量并没有好转,雾霾天气一路相伴。不禁使我想起今年的投资主线之一即民生主题,其中比较重要的就是环保相关概念的股票;另外食品安全也是民生主题投资中必不可少的另一机会。

 深圳某公募基金经理:记忆中的家乡和现在的家乡差距很大,由于机动车辆缺乏管理,感觉闹市区空气质量也非常差,水质污染非常严重。在与亲朋好友的交谈中发现,他们对当地越来越严重的工业、采矿、发电带来的污染深恶痛绝,此行让我深感环保应当成为民生问题的重中之重,空气、水处理仍有很多可以发展的空间。另外,新能源汽车在中小城市未来也大有市场,因为充电里程适合小城市,二是无论从环保还是能源战略,新能源汽车理应得到国家扶持,因此我对新能源汽车投资主题很乐观。

 浙商汇金转型成长基金经理李冬:我比较看好新能源相关产业,主要是新能源汽车、光伏和核电,尽管油价连续下跌,但是从长期来看,我认为新能源产业不仅是考虑与传统能源的比价效应,更应该考虑的是对于环境的保护作用。

 看好医疗板块

 移动、远程医疗受益

 广州某大型基金公司基金经理:由于这个春节在故乡待的时间较长,我切实感受到老龄化社会的场景:退休后的老人是社会消费的重要人群,而老人节衣缩食,最大的消费就在医疗保健上。但在中部三线城市,当地医疗条件、药品质量都较我所生活的大城市要差很多很多,我也在思考,医药电商、移动医疗、远程医疗是不可阻挡的潮流,因为大量的老人被遗留在故乡,子女很难陪伴他们就医、买药,这些东西能够极大提高他们的生活、医疗质量,因此我更看好这三个主题,还有可穿戴设备、家庭健康监护等主题,可能目前缺乏投资标的,但都值得我们长期关注。

 浙商汇金转型成长基金经理李冬:我比较看好的是大健康领域的投资机会,包括体育(这个方面还存在大的改革红利)、医疗服务(尤其是慢病管理、医药电商等)等方面。

 看好移动互联网概念

 互联网金融股受益

 南方基金首席策略师杨德龙:春节回家的另一个感受就是大家对电子产品的需求越来越大,特别最新的手机及平板电子设备,现在从农村到城市几乎人手一台,使用率也特别高。节前,电子板块也是表现比较好的板块,春节期间一些电子产品销售火爆,加之智能手机在未来市场的广阔发展空间,这对电子板块的节后表现将有一定的推动。

 浙商汇金转型成长基金经理李冬:今年春节最火的大约是春晚抢红包了,且不说到底是谁胜谁败,我确实是真切地感受到了互联网,尤其是移动互联网对传统模式的颠覆已经如火如荼地展开了。我个人比较看好互联网与移动互联网对于传统产业链条和模式的颠覆和再造,尤其是细分领域的小平台和重度垂直的O2O领域,举例来讲吧,比如在线教育、互联网医疗、互联网金融、农资电商、汽车后市场等,我认为未来两年都是布局和瓜分线下入口的阶段。

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