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基金谨慎布局“一带一路”投资机遇

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-26
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  昨日是春节后的第一个交易日,大盘没有像多数人期待的那样“开门红”,上证指数微跌0.56%。但是机构方面对羊年行情仍不改“谨慎中充满乐观”的态势。

  大成基金表示,目前宏观经济仍然处于低迷,全年维持经济活力的任务较重。而通缩的加剧可能使实际利率攀升,降低全社会融资成本的压力仍然较大,这可能意味着2015年还将有降息降准的空间。

  在谨慎乐观的态度中,资本市场对相关投资主题的关注度也在持续升温。多家基金公司表示要把握“一带一路”的投资机会。

  南方小康指数ETF基金经理柯晓在投资策略会上,从经济、文化、政治三个层面上对一带一路进行分析。

  经济层面,过往的经济三驾马车,即投资、消费和出口,中国的出口以往都是出口终端消费品,受2008年的美债危机和现在一直持续的欧债危机影响,欧美消费能力下降,中国出口随之减少,投资品生产过剩。此外,中亚国家及东南亚国家基础设施极其不足,很需要中国输出这方面产品、技术和能力。

  因此,一带一路的概念就是出口投资品给中亚及东南亚等国家。文化方面,一带一路承载着中国梦及中华民族复兴的重任。同时,通过一带一路,中国文化也可以有新的途径向世界输出。从政治层面看,一带一路帮助中国和平崛起,向世界表明中国是一个负责任的新兴大国,随着经济上与周边国家的深度融合,在地缘政治上意义重大。

  柯晓表示,2015年将是一带一路的落实年,从春节前多个地方的政府工作报告上也提出一带一路的布局、建设等相关工作计划。一带一路是国家战略中相当长期的战略,也是长期的投资主题。经济层面上,房地产市场增速下降,投资、建设成为下一个经济看点,一带一路整体上较长期,需要逐步落实。

  博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,从操作层面看,节后短期无忧,可以调高股票配置。看好的行业应该是有主题的催发,比如通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面,互联网金融、核电、无人机、双摄像头,都值得关注。另外,全国两会将于3月3日召开,会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题,可能会引起股市共鸣。

  汇丰晋信则建议关注三类个股:一是政策利好下的中小盘股,如一带一路、国企改革、核能核电、移动互联;二是受益节日效应的消费白马股,比如家用电器、食品饮料、餐饮旅游、娱乐传媒;三是作为本轮牛市的龙头,券商板块经过充分调整后有望卷土重来。

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