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基金:热点偏向成长股 主题投资将继续受追捧

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-28
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  节前七连阳,节后首日开门红虽然落空,不过截止本周五收盘,沪指已站上3300点,春节红包行情不负市场期望。不过,基金也指出,虽然是普涨格局,但结构上仍偏向了以TMT为代表的新兴成长,金融板块的涨幅居后。展望后市,在两会即将召开的背景下,基金认为主题投资将继续受捧。

  本报记者 刘庆华

  热点偏向成长股

  节后首个交易日沪指微跌,结束了节前的七连阳行情,让市场多少有些失望,不过随后两个交易日沪指均收阳线,尤其是周四,在券商等权重板块带领下,沪指上涨2.15%,并且于本周五收盘时沪指报3310点,重返3300点之上。而中小盘股行情继续演绎,深证成指周五盘中创下近年新高11819点,创业板指收盘摸上1928点,创下历史新高。

  博时基金宏观策略部总经理魏凤春指出,节前A股“七连阳”,赚钱效应十分显著。虽然是普涨,但结构上仍偏向了以TMT为代表的新兴成长,金融板块的涨幅居后。从数据看,节前新开户与新投资者入市的节奏有明显放慢,融资余额的增长也趋于停滞,说明部分投资者在节前选择了离场观望。而在节后,这部分投资者的回归可能是市场的支撑之一。

  工银瑞信认为,宏观经济方面,稳增长措施加大力度,地产销售持续回升,加上二季度较为明确的财政政策的配合,经济增长的拐点或将在上半年出现。 权益市场方面,A股进一步上涨对基本面支撑的力度的要求或将提升;进一步的货币宽松政策或将出台。短期来看,市场下行空间有限,长期来看股市向好是大概率事件。

  东吴基金周健指出,前期蓝筹股整体上涨已经反映出投资者的乐观预期,部分板块出现泡沫迹象,比如建筑行业,估计短期调整难以避免,市场后续走势仍然要看注册制度、国企改革等重大政策的推进速度。

  鑫元基金则表示,当前通缩风险在加剧,经济基本面正处于近两年来的低谷阶段,1月份企业效益数据预期难言乐观。对应这一局面,除进一步宽松货币政策外,也需出台稳增长的组合政策,以稳定市场信心和促进经济基本面止跌企稳。

  国投瑞银则表示,中期来看,增量资金入市热情下降,节后行情仍取决于增量资金的流入速度与配置意愿。

  主题投资再获关注

  对于节后市场的走势,整体来看基金仍然持较为乐观的态度,认为在重要政治会议招开期间A股市场仍然会有不错的机会。

  魏凤春认为,当前A股的逻辑,仍是1.19暴跌之后形成的困局,即市场领会管理层意图之后,将资金从金融蓝筹搬家至新兴成长。从操作层面看,节后短期无忧,可以调高股票配置。看好的行业应该是有主题的催发,比如通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面,互联网金融、核电、无人机、双摄像头,都值得关注。另外,全国两会将于3月3日召开,会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题,可能会引起股市共鸣。

  汇丰晋信认为,历年来春节前后A股都会有一波像样的炒年报行情,而主要对象则是那些业绩超预期增长的企业。很多投资者买进都在赌公司“高送转”预期,年报披露前股价一般都能持续上涨。而近期证监会严查“高转送”内幕交易,市场或将转向题材股的炒作。

  汇添富称,展望节后面几个交易日,需要继续自下而上以认真挖掘个股的投资机会。在流动性基本见顶,宏观大类资产盈利堪忧的情况下,更看好成长股的投资机会。下一阶段重点关注以下方面的投资机会:第一,以移动互联网为代表的成长股投资机会;第二,有盈利支撑的中盘成长股的投资机会;第三,国企改革的主题投资机会。

  东吴基金周健看好新产业和改革受益板块,主要包括文化体育产业:受益于城镇化,居民对文化素质和身体素质的要求不断提高,相关产业发展空间巨大;国企改革板块:地方政府债务问题倒逼资产证券化,给相关上市公司带来资产注入和重估的机会;医疗保健和养老服务行业:中国人口老龄化加剧,医疗和养老服务产业的供给严重不足,存在高成长的空间;高端制造业。包括生物医药、半导体、精密机械等行业,代表产业升级的方向,具备高估值的潜力。

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