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基金公司去年盈亏首曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-02
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  随着上市公司年报逐渐进入密集披露期,上市公司持股的基金公司去年的盈利情况也开始揭晓。

  记者发现,已有易方达基金、广发基金和诺安基金3家公司去年的营收情况被持股股东披露,其中,2013年净利润仅次于华夏基金的易方达基金去年净利润达6.54亿元,广发基金的净利润也超过6亿元,诺安基金同期净赚2亿元。3家基金公司去年的营业收入和净利润均实现增长。营业收入和净利润增长的背后伴随着的是基金公司资管规模的大幅增加,与之呼应的是基金公司积极发行新基金。

  易方达广发净赚逾6亿元

  大恒科技(600288)2月28日公布的2014年年报显示,其持股20%的诺安基金去年出现营业收入和净利润双增长的局面,其中实现营业收入4.27亿元,较2013年增加0.02亿元;净利润为2.08亿元,也较2013年增加0.02亿元。

  更早时,广发证券(000776)公布的2014年年报显示,其控股子公司(持股比例为51.13%)广发基金2014实现营业收入17.84亿元,同比增长13.70%,净利润为6.04亿元。值得注意的是,2013年广发基金在可比40家基金公司中位居年度净利润第4名,为4.97亿元。而2014年广发基金不仅实现了营业收入和净利润的双增长,净利润增幅更是达到21.53%,其2013年的净利润增幅仅为3.76%。

  广发证券也在年报中表扬了广发基金去年的表现:“广发基金积极利用大型互联网公司在大数据挖掘和分析方面的优势,并结合广发基金强大的产品设计及销售能力,创新开发基金产品。”

  资料显示,广发基金持续的净利润增长,也获得大股东的“补血”。2014年7月18日,广发证券以1.56亿元价格认缴广发基金新增注册资本,持有广发基金的股权比例由48.33%提升至51.13%。

  广发证券持股25%(是3位并列最大股东之一)的易方达基金去年也实现了营业收入和净利润的双增长,广发证券年报显示,2014年易达基金实现营业收入19.81亿元,同比增长4.73%,净利润为6.54亿元,较2013年的6.14亿元增加0.4亿元,增幅为6.52%,高于其2013年6.46%的净利润增幅。值得一提的是,易方达基金是2013年可比基金公司中的年度净利润亚军,仅次于华夏基金。

  此外,国金通用基金的股东宝新能源(000690)(持股比例为19.50%)也公布了年报,但是在年报中未提及国金通用基金的营收情况。

  踊跃“发新”助力盈利大增

  业内人士认为,目前管理费用仍是基金公司的主要盈利方式,并且基金公司的净利润和管理费呈现出较强的正相关,而基金公司管理费的多少和其资管规模的大小密切相关。

  与上述3家基金公司去年营业收入纷纷增长相呼应的是,3家基金公司去年的资管规模均出现增长。广发证券年报显示,截至2014年12月31日,广发基金管理的资产规模合计1718.21亿元,比2013年末上升18.09%,易方达基金的管理资产规模合计3686.47亿元,比2013年末上升49.98%。数据显示,去年诺安基金的公募规模从2013年年末的459.5亿元增长至2014年年末的654.0亿元,当年增长194.5亿元,增幅达42.33%。截至去年年底,诺安基金的公募资管规模位居可比94家基金公司的第20名,这也是诺安基金的公募资管规模首次突破600亿元。具体看来,去年4个季度,诺安基金的公募资管规模持续增长,去年四季度更是猛增103.6亿元。

  与之对应的是这3家基金公司去年在发行新基金方面都十分活跃。广发基金去年共成立12只基金,是同期有新基金成立的81家基金公司中成立基金数量最多的基金公司。今年以来扩容势头不减,仅2个月的时间,广发基金已有4只新基金成立。易方达基金去年有5只新基金成立,今年以来也已经有5只基金成立。

  去年诺安基金共成立8只新基金,其中包含诺安天天宝、诺安理财宝、诺安聚鑫宝3只货币基金。其中,成立于去年5月13日的诺安理财宝,截至去年年底的规模为113.60亿元,是诺安基金旗下除诺安股票(成立于2005年)外,唯一规模逾100亿元的基金。截至目前,诺安基金旗下的基金总数为38只,其中有22只都是近3年成立的。

  基金公司的持续盈利也为持股股东带来了可观的收益。与广发证券早已持有广发基金和易方达基金的股权不同的是,大恒科技是2012年2月25日才以1.16亿元的价格受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的诺安基金20%股权。接手诺安基金的第一年(2012年),诺安基金归属于股东的净利润为2.12亿元,较2011年的2.46亿元下降约13.8%;第二年(2013年),诺安基金实现营业收入6.25亿元,净利润为2.06亿元,较2012年双双下降,经历连续两年的下滑后,今年,诺安基金的盈利能力可谓出现扭转。

  在2014年年报中,大恒科技表示,公司所持20%诺安基金股权投资收益为4171.05万元,大致与2013年持平。在2013年年报中,大恒科技表示,持有20%诺安基金股权投资收益为4118.79万元,较2012年度下降2.62%。可见接手诺安基金的3年时间中,大恒科技从诺安基金获得的累计股权投资收益已经超过1.2亿元,已经超过其当初1.16亿元的投入。

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