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政策扶持业绩驱动 基金大幅加仓智能电网概念股

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-15
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  国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、特变电工(600089)、置信电气(600517)等智能电网概念股扎堆进入基金十大重仓股中,其中大部分为二季度新进,基金持股占流通股比例也大幅增加

  随着上市公司半年报的逐步披露,结合此前各基金二季报中披露的重仓股情况,上证报记者统计发现,拥有良好政策支持、业绩转好的智能电网概念股,再度成为基金的重仓标的,众多基金在二季度新进或加仓。

  基金二季度大幅进驻

  统计数据显示,尽管基金公司半年报尚未公布,但在基金二季报公布的基金十大重仓股中,持有智能电网相关概念股的基金数量明显增多。在30多只智能电网相关概念股中,基金在二季度选择大幅加仓的就超过20只。

  在这些智能电网概念股中,国电南瑞、许继电气、特变电工、置信电气等上市公司扎堆进入基金十大重仓股中,其中大部分为二季度新进,基金持股占流通股比例也大幅增加。

  以主营电网调度自动化、变电站自动化产品的国电南瑞为例,截至二季度末,共出现在84只基金的十大重仓股中,其中59只基金是二季度新进入驻,目前持股数量为5.33亿股,占流通股比为24%左右,预计随着基金半年报的公布,还会有更多基金持有该股,基金持股占流通股的比例也会进一步提升。此外,社保基金也大幅入驻,二季度社保基金一零一组合大幅加仓913万股,二季度末共持有3222万股,市值超过4亿元。

  而在一季度末,只有36只基金持有该股,持股基金数量不及二季度末的一半;一季度末基金持股数量为2.84亿股,占流通股比为18.04%,尽管二季度中该股除权派息,每10股送4股派现金2.1元,但是二季度基金增持股份超过1.3亿股以上。

  经营电网自动化、继电保护及控制装置的龙头企业许继电气,二季度末持有该股的基金也多达42只,其中 新进35只,基金持股占流通股比为27%;而在一季度末,只有12只基金持有该股,占流通股比也只有14.5%。

  从其他智能电网概念股来看,进入基金重仓股的数量和基金二季度末持股比占流通股比均比一季度末大幅增加,其中特变电工二季度末进入21只基金重仓股中,持股占流通股比为5.34%,比一季度增加4%左右;思源电气(002028)进入15只基金重仓股中;置信电气也进入多只基金重仓股中,其中 新进基金8只,基金持股占流通股比为5.1%。

  政策和业绩双双给力

  分析人士认为,基金大幅加仓智能电网概念股,不仅得益于该板块受国家政策的强力推动,还得益于相关公司业绩的强劲回升。

  从政策扶持方面看,随着经济发展、城市建设进程加快,中国电力需求将继续保持较高的增长速度,为智能电网的发展提供有效的市场保证,智能电网建设可以对发电、电网、用电及信息通信等相关产业起到了带动作用。近期召开的国务院常务会议,在确定的六项重点内容中,其中提到要加强城市配电网建设,推进电网智能化,也确认了此前市场对于智能电网建设的政策支持预期。

  从市场容量来看,智能电网非常契合当下市场需求,空间巨大。根据国家电网的相关规划,我国智能电网建设总投资规模约4万亿元,其中2015前就要投资2万亿元。齐鲁证券研究员刘江啸表示,由于国家电网近几年财务状况良好,有大量的可投资资金,在政策支持下将会有超预期发展。中银国际证券研究员刘波认为,智能电网是第三次工业革命的核心基础设施,加大智能电网建设将推进轨交、工业、船舶、军工等行业的发展。

  而从智能电网相关概念股的业绩表现看,去年以来大多数公司表现相当好。以许继电气为例,2011年净利润为1.56亿元,同比增长率只有6.7%;2012年,净利润大幅增加到3.3亿元,净利润增长率为112%;今年上半年净利润再度增加,同比增长率为68%。而被众多基金持有的国电南瑞,最近几年净利润增长率除了2012年为23%外,其余均在50%以上;平高电气(600312)的净利润增长率更是惊人,2011年增长率为382%,2012年增长了677%,今年一季度再度增长了206%。业绩的高速增长,也是吸引基金纷纷入驻该板块的原因。

  部分智能电网概念股基金持有情况一览

  股票名称二季度末基金持股数量(万股) 基金持股占流通股比(%)

  国电南瑞 53289 24

  许继电气 10007 27.02

  特变电工 14074 5.34

  置信电气 3157 5.1

  平高电气 2115 2.3

  延华智能(002178) 388 3.51

  思源电气 4990 15

  森源电气(002358) 2814 19

  电科院(300215) 393 3.93

  远光软件(002063) 7263 18.76

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