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“两会”政策利好 公募基金看多环保主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-03
  • 热度 ( 2422℃ )

  在“两会”政策预期等多利好刺激之下,A股环保股昨日出现涨停潮,其中空气治理这一细分行业中就有18只个股涨停,分级基金环保B也是一字涨停。

  盘后数据显示,机构成为昨日环保股大涨的主力,三维丝(300056)等多股出现机构扫货的身影。

  经过单日大涨后,可统计的45只环保股一日增加近300亿元市值。其中,市值最大的碧水源(300070)昨日就增加了26.97亿元市值。整体而言,环保股细分行业中,市值较大的个股以水处理行业较多。

  环保股现涨停潮

  在多重利好消息刺激之下,昨日环保股开盘即暴涨,其中菲达环保(600526)、国电清新(002573)、雪迪龙(002658)等近10股全日一字涨停;龙净环保(600388)等多只环保股盘中一度打开涨停板,但随后再度封住。截至收盘,两市涨停的环保股超过20股。

  具体细分行业方面,昨日涨停的环保股以空气治理概念为主,有菲达环保等18股;另外,污水处理行业也有东江环保(002672)等4股涨停,其中两股为次新股;另外,固废处理行业也有盛运股份(300090)等两股涨停。

  盘后数据显示,机构大力买入多只环保股。其中,三维丝昨日的买一至买四均为机构,合计买入1.37亿元,占当日总成交金额的16.86%。卖出方面,三维丝昨日的卖二也为机构,但仅卖出2566.09万元。雪浪环境(300385)昨日的买一与买三也均为机构,分别买入1604.88万元、720.53万元。此外,先河环保(300137)、盛运股份、雪莱特等多股的买入龙虎榜数据中也出现机构的身影。

  除了机构,活跃游资也频频出击环保股。比如国泰君安交易单元在买三席位买入1778.05万元雪莱特;光大证券(601788)佛山绿景路证券营业部在买四买入1753.22万元先河环保。

  水处理股市值体量大

  经过昨日大涨,环保股市值普遍大增。统计显示,45只环保股合计市值达到4732.36亿元,比上一交易日增加277.23亿元。其中碧水源增加额最大,为26.97亿元,国电清新、龙净环保、桑德环境(000826)、三聚环保(300072)市值增加也超过10亿元。

  单只个股方面,碧水源市值最大,为422.72亿元,在创业板的市值排行中也居第三,仅次于乐视网(300104)和东方财富(300059)。

  值得注意的是,最新的环保股市值排行中,位居前列的多为污水处理个股。除了碧水源,排行第二至第五的首创股份(600008)、桑德环境、兴蓉投资(000598)、中山公用(000685)也均为污水处理行业个股,最新市值分别为309.48亿元、248.44亿元、240.39亿元、186.96亿元。

  不过,由于市值已相对较大,污水处理行业的个股今年以来涨幅较小,兴蓉投资等累计涨幅不足10%,普遍跑输空气治理概念股。此外,水处理板块个股估值相对较低,如上述碧水源等5股最新市盈率40倍左右,较其他环保股较低。

  除了水处理,空气治理概念股的市值也较大。国电清新、龙净环保、三聚环保、中电远达(600292)等个股的市值均超过150亿元。(证券时报)

  公募基金看多环保主题

  3月第一个交易日的明星非环保板块莫属,环保(中信)成分指数42只成分股中有12只涨停,涨幅超过5%的个股达27只。环保板块正在成为资本市场的一个重要风口。多位基金经理对记者表示,环保有望成为可以持续的主题性投资机会,这一驱动事件有望成为环保行业的发展契机。

  投资“风口”

  虽然环保板块长期受到关注,但环保板块长期以来没有强有力的驱动事件。上周六在社交媒体大热的视频《穹顶之下》对于环保板块的驱动作用几乎超过了以往任何一次环保事件。

  “我周六晚上看的这段视频,当时就意识到可能对市场产生重要影响,但是今天的盘面表现还是符合预期的。”大摩华鑫基金经理周宁对记者表示,这一事件很有可能对环保板块造成更加深远的影响,“这是一个契机,环保板块的投资逻辑可能会发生一些变化。”

  此前,环保行业虽然广受关注,但是一直都没有成为公募基金集体看多的品种。深圳一位基金对记者表示,对于还没有走出利润率下滑低谷的中国制造业而言,环保设备意味着增加企业的生产成本,并且环保部门的执法缺乏力度。市场对于环保相关公司的成长性存在分歧,因此环保行业的估值也受到了一些影响。

  “不过,市场看到了环保行业的发展契机,改革预期也使得市场充满了乐观,也许此轮环保板块的行情不会仅限于主题性机会。”周宁说。

  对于环保产业的后市,鹏华环保产业基金经理梁浩保持乐观预期。他表示,“环保之前主要在炒政策,近期主要是预期环保执行力度加大,以及两会召开、预期‘十三五’规划对环保更加重视。未来环保持续的机会在于前端,有效的减少污染源产生的污染,提高清洁能源比例和使用更清洁的生产方式是关键,看好煤炭清洁利用以及小锅炉集中改造。此外,新能源是解决环境保护的重要方式,因为持续性较好,未来值得重视。”

  部分基金经理静候良机

  尽管市场反应热烈,但作为理性冷静的职业投资者,也有的基金经理表示会加大对环保板块的关注力度,但短时间内不会参与,他们更加关注公司。

  当问及合适的标的,鹏华环保产业基金经理梁浩认为,短期事件性炒作不愿意参与,关注景气度不断上行的行业,以及企业盈利不断好转的标的。在基金四季报中,鹏华环保产业表示,仍将坚守大环保类公司,根据估值在个股间做适度调整。随着新环保法的实施,2015年,环保行业的景气度将会有所提高,“我们仍会维持既有持仓,增加对环保类公司的研究和覆盖,为组合寻找更多优质标的。”

  多位2014年绩优的基金经理表示,由于此前并没对环保板块进行深入的研究,因此不会立刻参与。但是他们都表示,按照往年的经验,环保是常见的“两会期间投资主题”之一。随着两会召开,代表委员也会继续关注这一话题,环保板块的行情不会很快结束。“但是否会出现系统的机会还要进一步观察。”一位深圳基金经理表示。

  投资策略方面,中信证券(600030)认为,短期来看,两会政策预期(新常态新机遇+新部长新思路+水十条/环境税等)使得市场热点或聚焦于大气治理(与治霾关联度较高)及环境监测(线上线下联动核心)并引领整个板块显著活跃;中长期来看,严格执法落地及盈利模式创新(市政PPP、工业第三方治理)带来优势上市公司业绩、订单超预期则是板块未来持续表现的关键因素。

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