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万家基金:持续“双降”维持市场较高风险偏好

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-04
  • 热度 ( 234℃ )

  近期各市场预期开始从前期趋势中有所恢复,包括国际经济和资本流动形势、大宗商品和国内经济展望,使主要市场和价格保持震荡。从基本面上看,2014年下半年以来的趋势发展已经较为清楚且进入后半场,但我们尚未观察到有改变趋势的力量已经对市场发挥作用。除希腊新政府态度转变对国际金融风险因素有所消除外,趋势仍然在向前推进。国内经济亦然。因此,万家基金不认为国内市场的趋势性拐点正在出现,仍然保持对权益和债券市场的趋势乐观看法。

  万家基金以1月证监会规范银行理财配资作为市场风险偏好的拐点,过去一个多月市场风险偏好本应有自然回落,但持续出现的降准、降息等宽松政策阻止了这一过程的发生,风险偏好维持在较高水平。整体上,我们看多市场和风险偏好,关注主题性机会。基于负债端成本可能有所下行的逻辑,万家基金认为降息对市场有短期利好,但短期经济企稳的预期开始抬头,预计市场保持震荡,直到经济下行逻辑进一步发挥作用,使信贷资产风险溢价抬高,资金向无风险利率回流。

  春节期间价格数据保持平稳,农产品表现低于季节性。工业品库存上升幅度偏向正常,这可能导致1-2月合并经济数据增速偏低。叠加价格数据同比处于低位,万家基金认为这可能也是央行选择降息的主要推动力之一。

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