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对冲基金:原油暴跌是金融危机以来最“令人激动”的机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-04
  • 热度 ( 543℃ )

  SHMET3月4日网讯:

  对于金融投资者来说,国际油价下跌可能是绝佳的赚钱机会。对冲基金经理Jason Mudrick 3日表示,原油暴跌是2008年金融危机以来最“令人激动”的机会。

  负责不良债务的Jason Mudrick抓住了油价下跌带来的机会。根彭博获得的市场文件显示,他创建的美国对冲基金Mudrick Capital Management管理着12亿美元的资产,目前正忙于募集资金,以投资债券和能源企业债务。

  Jason Mudrick目前还要面对来自对手的竞争。上述文件还显示,Sound PointCapital Management和Tudor Pickering Holt & Co. 两家对冲基金也正在募资,意图投资能源公司,希望从那些被油价大幅下跌所影响的能源企业中寻找投资机会。

  此外,一些私募巨头,如橡树资本(Oaktree Capital Group LLC)、黑石集团(Blackstone Group LP)、Carlyle Group LP、KKR & Co.以及阿波罗(ApolloGlobal Management LLC),也都在过去一年募集了超过200亿美元的资金用于投资能源业。

  上述金融公司的投资计划不是没有道理。去年6月下旬以来的原油和天然气价格大幅走低伤害了能源企业。美国能源类垃圾债的平均账面价值约为2010亿美元。美银美林提供的数据显示,高收益能源债券自去年6月以来出现了大约9%的损失。

  遭受重创的能源企业包括KKR持有的Samson Resources Co.,其价值22.5亿美元、将于2020年到期的债券交易价格为34.5美分,而收益率则超过了42美分。去年8月的时候,其价格还高于103美分。

  上述金融公司积极募资,正是由于他们希望近期能从能源类企业债市场获得高回报。一旦能源价格上涨,这类行业企业更有可能偿还债务,而对其投资的公司就可能从中获利。如果事实相反,企业破产了,那么对其投资的公司就有可能有序地获得企业股权。

  不过,并非所有人都看好能源类企业债务市场。

  知名对冲基金经理Dan Loeb在2月27日表示:“致力于将能源类不良债务资本化的所有对冲基金可能都会失望了,因为这类市场有可能重演当年曾在欧洲对冲基金行业发生的类似的事。”

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