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两会催生主题热 基金寻找新风口

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-05
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  随着全国两会的召开,各项改革议题将为市场关注,在基金看来,环保、军工、医改、国企改革等主题有望活跃到会议中后期,有助于维持市场热度和赚钱效应。而基金也围绕政策形成的新风口,积极部署结构性行情。

  在一位私募基金人士看来,政策带来的主题机会,是短期市场的焦点。据其透露,已经提前布局了相关主题,并维持较高的仓位。不过,从两会寻找2015年整年的超级主题,才是其更为关注的焦点。在其看来,国企改革和“一带一路”正是2015年的两大超级主题。

  “国企改革是经济改革的重点,中国大部分的资产都在国有企业,因此要拉动经济增长,必须要盘活国有企业的存量资产。”在业内一位基金经理看来,国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组这些领域的改革,都将成为未来数年内市场的持续性投资主题,引领市场的投资方向。

  业内人士预期,随着各省份国企改革方案的落地和实施,国企改革的顶层方案也有望在两会后出台,该领域的热度预计相当高。

  目前,嘉实、泰达宏利、易方达等多家基金公司密集推出与国企改革主题相关的产品。其中,泰达宏利改革动力、嘉实企业变革以及工银瑞信国企改革主题是上个月最新成立的三只瞄准国企改革的基金产品。此前,则有中融国企改革、富国中证国企改革指数分级等多只基金成立。

  而“一带一路”战略作为连接中国与世界的新的桥梁,不仅将为中国发展开拓更大的空间,也让中国红利更好地造福世界。近期长信、长盛和安信三家基金公司相继申报了“一带一路”主题指数分级基金,显示其对于相关主题投资的长期看好。

  汇丰晋信基金投研人士认为, “一带一路”、互联金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现,市场对环保、军工概念预计较为强烈,在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。

  天治趋势基金经理尹维国认为,两会将重点关注“一带一路”、自贸区、航天军工、国企改革、环保与民生等。

  “会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题,可能会引起股市共鸣。”博时基金魏凤春表示,看好的行业应该是有主题的催发,如通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面,互联网金融、核电、无人机、双摄像头,都值得关注。

  不过,随着近期主题投资大放异彩,部分基金也流露出谨慎情绪。一家私募基金人士表示,蓝筹股整体估值修复暂告一段落,市场风格转为成长股和题材炒作,一方面减持了周期性蓝筹,另一方面加仓了医药、食品等低估值二线蓝筹以及军工、环保、传媒、国企改革等领域的成长股。但成长股和题材股经过大幅上涨,已经兑现了大部分上升空间,将择机逐步减持,锁定收益,但将继续持有估值合理、成长性真实的优质上市公司。
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    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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